06-05-2013 17:29

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	148	35
Koszty funduszu netto	87	21
Przychody z lokat netto	61	15
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	7	2
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	16	4
Wynik z operacji	84	20
Zobowiązania	27	6
Aktywa	15 004	3 592
Aktywa netto	14 978	3 585
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	131 257	131 257
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,11	27,32
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,64	0,15
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego i 31 stycznia 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2012
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Aktywa	15 004	15 379	15 379	18 350
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	2	2	1
Należności	540	426	426	185
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	14 397	14 949	14 949	17 930
dłużne papiery wartościowe	12 174	12 841	12 841	16 279
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	38	1	1	205
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	29	0	0	30
Zobowiązania	27	29	29	47
Aktywa netto (I-II)	14 978	15 350	15 350	18 303
Kapitał funduszu	12 861	13 317	13 317	16 477
Kapitał wpłacony	115 645	115 645	115 645	115 645
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-102 784	-102 328	-102 328	-99 168
Dochody zatrzymane	1 694	1 626	1 626	-238
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 036	4 975	4 975	4 815
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 342	-3 349	-3 349	-5 054
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	423	407	407	2 064
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	14 978	15 350	15 350	18 303
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	131 257	135 305	135 305	163 277
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,11	113,45	113,45	112,10
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	131 257
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,11
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 131 257 szt.Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 114,11 zł.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 114,11 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przychody z lokat	148	148	2	2
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	148	148	2	2
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	0	0	2	2
Odsetki od papierów wartościowych	147	147	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	87	87	110	110
Wynagrodzenie dla towarzystwa	75	75	97	97
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	1	1	1
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	7	7	7
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	1	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	1	1
Pozostałe	3	3	4	4
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	87	87	110	110
Przychody z lokat netto (I-IV)	61	61	-108	-108
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	23	23	12	12
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	7	7	178	178
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	16	16	-166	-166
z tytułu różnic kursowych	44	44	-102	-102
Wynik z operacji	84	84	-96	-96
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,64	0,64	-0,59	-0,59
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,64	0,64	-0,59	-0,59

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-372	-372	-4 123	-1 170
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 350	15 350	19 473	19 473
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	84	84	111	-96
przychody z lokat netto	61	61	52	-108
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7	7	1 882	178
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	16	16	-1 823	-166
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	84	84	111	-96
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-456	-456	-4 234	-1 074
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-456	-456	-4 234	-1 074
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-372	-372	-4 123	-1 170
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	14 978	14 978	15 350	18 303
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 302	15 302	17 859	19 420
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	4 048	4 048	37 538	9 566
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	4 048	4 048	37 538	9 566
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 048	4 048	37 538	9 566
saldo zmian	-4 048	-4 048	-37 538	-9 566
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	131 257	131 257	135 305	163 277
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 156 452	1 156 452	1 156 452	1 156 452
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 025 195	1 025 195	1 021 147	993 175
saldo zmian	131 257	131 257	135 305	163 277
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	131 257	131 257	135 305	163 277
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,66	0,66	0,79	-0,57
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	113,45	113,45	112,66	112,66
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	114,11	114,11	113,45	112,10
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,58	0,58	0,70	-0,50
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,74	112,74	111,53	112,10
data wyceny	2013-02-28	2013-02-28	2012-10-31	2012-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	114,13	114,13	113,45	112,56
data wyceny	2013-03-28	2013-03-28	2012-12-31	2012-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	114,13	114,13	113,42	112,10
data wyceny	2013-03-28	2013-03-28	2012-12-28	2011-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,11	114,11	113,45	112,10
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,57	0,57	2,22	0,57
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,49	0,49	2,00	0,50
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,03	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,10	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	455	455	1 074	1 074
Wpływy	3 900	3 900	14 208	14 208
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	3 889	3 889	14 197	14 197
Obligacje	598	598	983	983
Depozyty	3 291	3 291	12 837	12 837
Inne papiery wartościowe - tytuły uczestnictwa	0	0	377	377
Pozostałe	11	11	11	11
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	0	0	2	2
Wydatki	3 445	3 445	13 134	13 134
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	3 328	3 328	12 993	12 993
Depozyty	3 328	3 328	12 993	12 993
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	77	77	99	99
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	1	1	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	26	26	28	28
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	1	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	13	13	13	13
Koszty nielimitowane	12	12	3	3
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-456	-456	-1 074	-1 074
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	456	456	1 074	1 074
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	456	456	1 074	1 074
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1	-1	-0	-0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2	2	1	1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1	1	1	1

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FDSraportIkwartal2013_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2012	rok	1	kwartał
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	11 921	12 174	81,14	12 489	12 841	83,50	12 489	12 841	83,50	14 582	16 279	88,71
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	2 053	2 223	14,82	2 053	2 108	13,71	2 053	2 108	13,71	1 284	1 651	9,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	38	38	0,25	1	1	0,01	1	1	0,01	205	205	1,12
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								11 590	11 921	12 174	81,14
Obligacje								11 590	11 921	12 174	81,14
PS0416 (PL0000106340)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2016-04-25	stałe 5,00	1 000,00	11 590	11 921	12 174	81,14
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR; FR - FCP (FR0010270033)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Euronext Paris	Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR	Republika Francuska	24 500	2 053	2 223	14,82

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						38		38	0,25
O/N 4D 2013-04-02	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe 3,15	38 000,00	38	38 006,56	38	0,25
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	11 590	11 921	12 174	81,14
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	0	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0	0	0	0	0,00

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości FIZ_DS.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	540
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	27
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	1	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-01-01	do	2013-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-05-06
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-05-049		140652375		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-06	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2013-05-06	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2013-05-06	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie