BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - za 2 kwartał 2011 roku

04.08.2011 18:30

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	2 806	709
Koszty funduszu netto	2 347	593
Przychody z lokat netto	459	116
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	2 050	518
Wynik z operacji	2 509	634
Zobowiązania	649	163
Aktywa	90 148	22 613
Aktywa netto	89 498	22 450
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	747 664	747 664
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,70	30,03
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,36	0,85
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2		BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1070011860		141527117	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	90 148	87 598	85 892	78 290
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	0	1	0
Należności	11 811	45 047	57 877
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	59 934
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	78 306	42 506	28 015	18 327
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	30	44	0	29
Zobowiązania	649	608	672	340
Aktywa netto (I-II)	89 498	86 989	85 221	77 950
Kapitał funduszu	73 271	73 271	73 271	73 271
Kapitał wpłacony	73 271	73 271	73 271	73 271
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	4 172	3 713	2 935	2 614
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 221	3 762	2 984	2 648
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-49	-49	-49	-34
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	12 056	10 005	9 015	2 065
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	89 498	86 989	85 221	77 950
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	747 664	747 664	747 664	747 664
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,70	116,35	113,98	104,26
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	747 664
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,70
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty serii A - 747 664 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A - 119,70 zł.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	2 806	3 646	455	876
Dywidendy i inne udziały w zyskach	821	821	0	0
Przychody odsetkowe	1 985	2 612	455	876
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	65	87	9	12
Odsetki - pożyczki	293	897	0	0
Odpis dyskonta	1 628	1 628	447	864
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	213	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	2 347	2 409	356	706
Wynagrodzenie dla towarzystwa	575	1 116	311	619
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	11	20	10	20
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	24	12	24
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	1 142	1 142	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	550	0	0	0
Pozostałe	57	106	23	45
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	2 347	2 409	356	706
Przychody z lokat netto (I-IV)	459	1 237	99	169
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 050	3 041	-36	312
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 050	3 041	-36	312
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	2 509	4 278	63	481
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,36	5,72	0,08	0,64
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,36	5,72	0,08	0,64

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	2 509	4 278	7 751	481
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	86 989	85 221	77 469	77 469
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 509	4 278	7 751	481
przychody z lokat netto	459	1 237	505	169
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	-15	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 050	3 041	7 262	312
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 509	4 278	7 751	481
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 509	4 278	7 751	481
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	89 498	89 498	85 221	77 950
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	87 017	86 134	77 929	77 684
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	0	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	747 664	747 664	747 664	747 664
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	747 664	747 664	747 664	747 664
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	747 664	747 664	747 664	747 664
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	747 664	747 664	747 664	747 664
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,36	5,72	10,36	0,64
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	116,35	113,98	103,62	103,62
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	119,70	119,70	113,98	104,26
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,88	5,02	10,00	0,62
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,35	116,35	104,17	104,17
data wyceny	2011-03-31	2011-03-31	2010-03-31	2010-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,70	119,70	113,98	104,26
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	119,70	119,70	113,98	104,26
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,70	119,70	113,98	104,26
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,70	2,80	2,89	0,91
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,66	1,30	1,95	0,80
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,02	0,05	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,03	0,06	0,03
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-33 968	-46 519	-0	0
Wpływy	614 728	806 605	832 893	1 690 104
Z tytułu posiadanych lokat	0	1 647	0	0
Dywidendy	0	1 647	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	614 663	804 870	832 885	1 690 092
Obligacje	164 541	164 541	767 335	1 506 022
Bony skarbowe	12 377	12 377	0	94 485
Depozyty	437 745	627 952	65 550	65 550
Pozostałe	65	87	9	12
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	65	87	9	12
Wydatki	648 696	853 124	832 894	1 690 104
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	648 097	851 805	832 550	1 689 345
Akcje i prawa z nimi związane	3 600	3 600	0	0
Obligacje	198 114	198 114	769 622	1 554 559
Bony skarbowe	12 374	12 374	0	48 102
Depozyty	434 009	637 717	62 928	86 685
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	542	1 127	308	619
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	13	20	10	19
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	48	0	47
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	44	124	26	73
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	33 969	46 519	0	0
Wpływy	33 969	46 519	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	33 457	45 924	0	0
Odsetki	512	595	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1	1	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1	1	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FSN2raportIIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	18 187	30 351	33,67	18 187	28 324	32,33	18 187	27 321	31,81	15 737	17 904	22,87
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	33 622	33 886	37,59	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	155	46	0,05	155	23	0,03	155	35	0,04	150	47	0,06
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	10 423	10 423	11,56	14 159	14 159	16,16	658	658	0,77	375	375	0,48
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	3 600	3 600	3,99	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
FSN Sp. z o.o. 1 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	130 500	Polska	12 927	13 951	15,48
FSN Sp. z o.o. 2 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	27 500	Polska	2 660	4 040	4,48
FSN Sp. z o.o. 3 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	11 000	Polska	1 100	6 038	6,70
FSN Sp. z o.o. 4 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	11 000	Polska	1 100	6 039	6,70
FSN Sp. z o.o. 6 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	40	0,04
FSN Sp. z o.o. 7 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	40	0,04
FSN Sp. z o.o. 8 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	49	0,05
FSN RE Sp. z o.o. 1 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	31	0,03
FSN RE Sp. z o.o. 2 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	31	0,03
FSN RE Sp. z o.o. 3 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	31	0,03
FSN RE Sp. z o.o. 4 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	31	0,03
FSN RE Sp. z o.o. 5 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	31	0,03

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								46	33 622	33 886	37,59
Obligacje								46	33 622	33 886	37,59
FSN SP. Z O.O. 7 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	FSN SP. Z O.O. 7 S.K.A.	Polska	2014-12-31	4,00	12 956 450,00	13	12 797	12 956	14,37
FSN SP. Z O.O. 6 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	FSN SP. Z O.O. 6 S.K.A.	Polska	2014-12-31	4,00	12 956 450,00	13	12 812	12 956	14,37
FSN SP. Z O.O. 3 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	FSN SP. Z O.O. 3 S.K.A.	Polska	2031-12-31	3,52	7 973 200,00	20	8 013	7 973	8,84
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	FSN Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	1 500	150	32	0,04
	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	FSN RE Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	50	5	14	0,02

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						10 423		10 423	11,56
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	4,40	10 423 000,00	10 423	10 423 000,00	10 423	11,56
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	subskrypcja akcji	FSN Sp. z o.o. 8 S.K.A	Polska	brak	36 000	3 600	3 600	3,99

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	nie dotyczy
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	SN2 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	821
	Z tytułu odsetek	745
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	10 246
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	649
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-08-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-08-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.