04-02-2015 17:49

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - ...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

4/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	W TYS. ZŁ.	W TYS EUR

Przychody z lokat	186	44
Koszty funduszu netto	117	28
Przychody z lokat netto	69	16
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	308	73
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-519	-123
Wynik z operacji	-142	-34
Zobowiązania	41	10
Aktywa	23 878	5 602
Aktywa netto	23 837	5 592
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	159 307	159 307
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	149,63	35,10
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,89	-0,21
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 grudnia, 28 listopada i 31 października 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	4	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-10-01	do	2014-12-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-02-04


	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-02-105		140045669		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	6 430	6 056	25,36	6 430	6 508	26,25	3 462	3 363	12,91	3 462	3 363	12,91
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	16	23	0,10	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	15 650	15 975	66,90	15 650	16 008	64,58	20 736	20 687	79,44	20 736	20 687	79,44
Instrumenty pochodne	0	-23	-0,09	0	20	0,08	0	3	0,01	0	3	0,01
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	535	535	2,24	0	0	0,00	647	647	2,48	647	647	2,48
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 23 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 20 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 404	RZECZPOSPOLITA POLSKA	124	109	0,46
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 548	RZECZPOSPOLITA POLSKA	115	130	0,54
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 446	RZECZPOSPOLITA POLSKA	793	795	3,33
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	962	RZECZPOSPOLITA POLSKA	331	361	1,51
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 626	RZECZPOSPOLITA POLSKA	123	100	0,42
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 054	RZECZPOSPOLITA POLSKA	85	52	0,22
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 794	RZECZPOSPOLITA POLSKA	125	30	0,13
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 664	WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA	78	47	0,20
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 628	RZECZPOSPOLITA POLSKA	653	504	2,11
LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	31	RZECZPOSPOLITA POLSKA	279	224	0,94
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 144	RZECZPOSPOLITA POLSKA	146	110	0,46
MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	442	RZECZPOSPOLITA POLSKA	192	220	0,92
ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	21 918	RZECZPOSPOLITA POLSKA	184	182	0,76
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	24 128	RZECZPOSPOLITA POLSKA	441	456	1,91
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10 504	RZECZPOSPOLITA POLSKA	524	514	2,15
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	55 146	RZECZPOSPOLITA POLSKA	292	245	1,03
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	22 568	RZECZPOSPOLITA POLSKA	867	807	3,38
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 898	RZECZPOSPOLITA POLSKA	805	922	3,86
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	16 588	RZECZPOSPOLITA POLSKA	100	68	0,29
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	35 334	RZECZPOSPOLITA POLSKA	174	178	0,75


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	869	RZECZPOSPOLITA POLSKA	16	23	0,10


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								15 000	15 650	15 975	66,90
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								15 000	15 650	15 975	66,90
Obligacje								15 000	15 650	15 975	66,90
PS0417 (PL0000107058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	SKARB PAŃSTWA POLSKI	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2017-04-25	stałe 4,75	1 000,00	15 000	15 650	15 975	66,90
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						65	0	-23	-0,09
FORWARD, Indeks WIG20, FW20H1520, 2015-03-20 (PL0GF0006684)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	Indeks WIG 20	65	0	-23	-0,09
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
nie dotyczy

FUTURES - pozycja krótka


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						535		535	2,24
O/N, 2D, 2015-01-02	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 1,50	535 000,00	535	535 000,00	535	2,24
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	23 878	24 786	26 042	26 042
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	761	784	534	534
Należności	528	408	812	812
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	22 054	22 516	24 050	24 050
dłużne papiery wartościowe	15 975	16 008	20 687	20 687
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	535	1 068	647	647
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	11	0	0

Zobowiązania	41	37	46	46

Aktywa netto (I-II)	23 837	24 749	25 996	25 996
Kapitał funduszu	-23 331	-22 561	-20 629	-20 629
Kapitał wpłacony	142 499	142 499	142 499	142 499
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-165 830	-165 060	-163 128	-163 128
Dochody zatrzymane	47 230	46 853	46 770	46 770
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	18 621	18 552	18 145	18 145
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	28 610	28 301	28 625	28 625
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-63	456	-145	-145
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	23 837	24 749	25 996	25 996

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	159 307	164 422	177 557	177 557
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	149,63	150,52	146,41	146,41

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	154 598
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154 598,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 159 307 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 149,63 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-10-01	4	2013-10-01	4
2014	2013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przychody z lokat	186	975	324	1 455
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	258	21	182
Przychody odsetkowe	186	717	303	1 273
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	7	32	7	32
Odsetki od papierów wartościowych	180	574	297	1 241
Odpis dyskonta	0	111	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	124	506	145	587
Wynagrodzenie dla towarzystwa	107	451	132	535
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	5	9	1	5
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	31	8	32
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	4	14	4	15

Koszty pokrywane przez towarzystwo	6	6	5	5
Koszty funduszu netto (II-III)	117	500	140	582
Przychody z lokat netto (I-IV)	69	475	185	873
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-211	67	-148	-925
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	308	-15	-19	-296
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-519	82	-129	-629
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-142	542	37	-52

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,89	3,40	0,21	-0,26
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,89	3,40	0,21	-0,26

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-10-01	4	2013-01-01	4
2014	2013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-912	-2 159	-2 657	-2 657
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	24 749	25 996	28 653	28 653
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-142	542	-52	-52
przychody z lokat netto	69	475	873	873
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	308	-15	-296	-296
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-519	82	-629	-629
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-142	542	-52	-52
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-770	-2 701	-2 605	-2 605
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-770	-2 701	-2 605	-2 605
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-912	-2 159	-2 657	-2 657
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 837	23 837	25 996	25 996
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	24 244	24 827	26 722	26 722
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	5 115	18 250	17 904	17 904
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	5 115	18 250	17 904	17 904
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 115	18 250	17 904	17 904
saldo zmian	-5 115	-18 250	-17 904	-17 904
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	159 307	159 307	177 557	177 557
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 424 991	1 424 991	1 424 991	1 424 991
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 265 684	1 265 684	1 247 434	1 247 434
saldo zmian	159 307	159 307	177 557	177 557
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	154 598	154 598	172 836	172 836
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,89	3,22	-0,18	-0,18
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	150,52	146,41	146,59	146,59
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	149,63	149,63	146,41	146,41
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,59	2,20	-0,12	-0,01
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	149,63	146,05	144,63	144,63
data wyceny	2014-12-31	2014-01-31	2013-06-28	2013-06-28
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	150,89	150,89	147,73	147,73
data wyceny	2014-10-31	2014-10-31	2013-11-29	2013-11-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	149,65	149,65	146,40	146,40
data wyceny	2014-12-30	2014-12-30	2013-12-30	2013-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	149,63	149,63	146,41	146,41
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,48	2,01	2,18	2,18
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,44	1,82	0,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,04	0,02	0,02
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,10	0,10	0,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-10-01	4	2013-10-01	4
2014	2013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	747	2 929	191	2 322
Wpływy	31 035	344 334	43 504	163 249
Z tytułu posiadanych lokat	67	985	67	1 371
Dywidendy	67	225	67	182
Odsetki od obligacji	0	760	0	1 189
Z tytułu zbycia składników lokat	30 963	343 312	43 431	161 843
Akcje i prawa z nimi związane	0	203	65	371
Obligacje	0	108 138	209	5 793
Prawa pochodne	735	1 596	51	833
Depozty	30 228	233 375	43 107	154 847
Pozostałe	5	36	6	35
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	5	31	6	31

Wydatki	30 288	341 405	43 314	160 926
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	30 179	340 894	43 181	160 334
Akcje i prawa z nimi związane	16	3 194	58	3 851
Obligacje	0	102 853	0	0
Prawa pochodne	469	1 584	77	1 142
Depozyty	29 695	233 263	43 047	155 342
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	107	460	130	538
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	5	1	6
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	31	0	32
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	14	1	15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-770	-2 701	-205	-2 605
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	770	2 701	205	2 605
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	770	2 701	205	2 605
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-23	227	-14	-283
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	784	534	548	817
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	761	761	534	534


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	BI2nota1Politykarachunkowosci.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	32
Z tytułu odsetek	489
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	6


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	41
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FBI2raportIVkwartal2014_dodatkowa.rtf


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FBI2raportIVkwartal2014_dodatkowa.rtf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-04	PIOTR KARNKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	.







2015-02-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2015-02-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie