CASH FLOW S.A. - Podpisanie listu intencyjnego po przeprowadzonych negocjacjach oraz wypowiedzeni...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego po przeprowadzonych negocjacjach oraz wypowiedzenie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. informuje, że w dniu 31 października 2012 roku podpisany został list intencyjny ze Stark Development S. A. zgodnie z którym ustalona zostanie nowa struktura udzielonego przez Stark Development finansowania. W wyniku podjętych rozmów strony zamierzają wprowadzić inną formę finansowania do kwoty 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych, której zabezpieczeniem mają być aktywa w postaci akcji oraz nieruchomości. Zgodnie z treścią listu intencyjnego Stark Development miał dokonać wcześniejszego wypowiedzenia umowy pożyczki zawartej w dniu 27 lipca 2012 roku, czego dokonał w dniu 31 października 2012 roku. Szczegółowy zakres i zasady na jakich dokonane zostanie finansowanie będzie sprecyzowane w odrębnych umowach, po zakończeniu prowadzonych negocjacji. Ponadto Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że dniu 31 października 2012 roku otrzymał od Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wypowiedzenie umowy pożyczki udzielonej w dniu 27 lipca 2012
roku z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy Cash Flow S. A. jako pożyczkobiorcą oraz Stark Development S. A. jako pożyczkodawcą. Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu 30 listopada 2012 roku. Emitent przypomina, że przedmiotem umowy była pożyczka w kwocie 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy). Szczegóły na związane z pożyczką zostały przekazane w raporcie bieżącym numer 43/2012 z dnia 28 lipca 2012 roku. Wypowiedzenie złożone przez Stark Development nie wskazywało przyczyny rozwiązania umowy, stanowiło jedynie realizację zapisów umownych. Skutkiem finansowym rozwiązania przedmiotowej umowy dla Emitenta może być konieczność zawarcia nowej negocjowanej umowy lub konieczność zbycia niektórych aktywów. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-218-72-66 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ