CASH FLOW S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (46/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 61/2011 z dnia 29 grudnia 2012 roku informuje, że w dniu 10 września 2012 roku zawarł aneks z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie do umowy o kredy obrotowy. Szczegóły dotyczące umowy kredytowej zostały przekazane w raporcie, wskazanym w zdaniu poprzednim. Zgodnie z oświadczeniami storn zawartymi w treści aneksu aktualne saldo kredytu z tytułu umowy o kredyt obrotowy nr 002/11/233 z dnia 28.12.2011 roku na dzień podpisania Aneksu wynosi 5.984.713,20 zł (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście 20/100). Na wniosek Emitenta Bank podwyższył limit kredytu o kwotę 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) złotych. Dodatkowa kwota kredytu może zostać wykorzystana prze Cash Flow S. A. od dnia 10 września 2012 roku, na warunkach wskazanych w aneksie. Wysokość rat oraz terminy spłaty zostały określone przez strony w harmonogramie spłat stanowiącym
załącznik do Aneksu, zgodnie z przedmiotowym harmonogramem ostatnia rata przypada na dzień 27 grudnia 2014 roku. Wypłata środków pieniężnych przyznanych na podstawie zawartego aneksu zgodnie z jego postanowieniami jest uzależniona między innymi od zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomości. Pozostałe warunki zawarte w umowie kredytowej, zawarte w raporcie 61/2011 nie uległy zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629 - 21-87-266 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ