15-05-2013 05:57

CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | | |
| | Skonsolidowany rachunek zysków i strat | | | | | |
| | Przychody od klientów indywidualnych | 452.009 | 424.674 | 108.758 | 102.181 | |
| | Przychody z reklamy i sponsoringu | 184.218 | 201.571 | 44.325 | 48.500 | |
| | Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych | 24.867 | 23.329 | 5.983 | 5.613 | |
| | Przychody ze sprzedaży sprzętu | 13.112 | 2.720 | 3.155 | 654 | |
| | Pozostałe przychody ze sprzedaży | 22.870 | 16.919 | 5.503 | 4.071 | |
| | Przychody ze sprzedaży | 697.076 | 669.213 | 167.724 | 161.019 | |
| | Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów | (407.879) | (368.744) | (98.140) | (88.724) | |
| | Koszty sprzedaży | (61.840) | (54.655) | (14.879) | (13.151) | |
| | Koszty ogólne i administracyjne | (43.247) | (41.166) | (10.406) | (9.905) | |
| | Koszty operacyjne | (512.966) | (464.565) | (123.425) | (111.779) | |
| | Pozostałe przychody/koszty operacyjne | 504 | (1.658) | 121 | (399) | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 184.614 | 202.990 | 44.420 | 48.841 | |
| | Zyski z działalności inwestycyjnej | 3.835 | 12.477 | 923 | 3.002 | |
| | Koszty finansowe | (80.075) | 30.071 | (19.267) | 7.235 | |
| | Zysk z udziału w jednostce współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności | 762 | 730 | 183 | 176 | |
| | Zysk / (strata) brutto | 109.136 | 246.268 | 26.259 | 59.255 | |
| | Podatek dochodowy | (14.031) | (41.159) | (3.376) | (9.903) | |
| | Zysk / (strata) netto | 95.105 | 205.109 | 22.883 | 49.351 | |
| | Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych | 0,27 | 0,59 | 0,07 | 0,14 | |
| | Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | | | | | |
| | Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 155.443 | 224.709 | 37.401 | 54.067 | |
| | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | (34.883) | (24.143) | (8.393) | (5.809) | |
| | Środki pieniężne z działalności finansowej | (66.737) | (52.972) | (16.058) | (12.746) | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 53.823 | 147.594 | 12.950 | 35.513 | |
| | Inne skonsolidowane dane finansowe | | | | | |
| | Amortyzacja i utrata wartośći | 60.698 | 54.433 | 14.605 | 13.097 | |
| | Wynik EBITDA(1) | 245.312 | 257.423 | 59.025 | 61.939 | |
| | Marża wyniku EBITDA | 35,2% | 38,5% | 35,2% | 38,5% | |
| | Marża operacyjna | 26,5% | 30,3% | 26,5% | 30,3% | |
| | Wydatki inwestycyjne(2) | 35.080 | 20.804 | 8.441 | 5.006 | |
| | Skonsolidowany bilans | 31 marca 2013 | 31 grudnia 2012 | 31 marca 2013 | 31 grudnia 2012 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 324.338 | 270.354 | 77.641 | 64.718 | |
| | Aktywa | 5.629.474 | 5.561.345 | 1.347.602 | 1.331.293 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 2.059.561 | 2.026.162 | 493.025 | 485.029 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 1.007.745 | 1.066.780 | 241.237 | 255.369 | |
| | Kapitał własny | 2.562.168 | 2.468.403 | 613.340 | 590.895 | |
| | Kapitał zakładowy | 13.934 | 13.934 | 3.336 | 3.336 | |
| | (1) EBITDA definiujemy, jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, zyskami i stratami z działalności inwestycyjnej, kosztami finansowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku spółek stowarzyszonych. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/ (stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający płynność spółek mediowych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi
ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA może być odmienne niż zastosowane przez inne spółki.(2) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym abonentom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej.Dane ze śródrocznego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze śródrocznego skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2013 roku i 31 marca 2012 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1561 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów miesięcznych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku.Dane ze śródrocznego skonsolidowanego bilansu na dzień 31 marca 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku zostały przeliczone na
euro po kursie 4,1774 złotych za 1 euro (kurs średni NBP z dnia 31 marca 2013 roku). | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |