10-05-2012 19:15

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2012

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 139 | 6 736 | 2 429 | 1 695 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -130 | -368 | -31 | -93 | |
| | Zysk (strata) brutto | -419 | -424 | -100 | -107 | |
| | Zysk (strata) netto | -419 | -424 | -100 | -107 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 742 | 1 889 | -417 | 475 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -133 | -130 | -32 | -33 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 330 | -154 | 1 037 | -39 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 2 455 | 1 605 | 588 | 403 | |
| | Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 033 | 17 830 | 5 535 | 4 037 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 524 | 18 402 | 4 691 | 4 166 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 843 | 8 557 | 2 125 | 1 937 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 105 | 9 190 | 2 428 | 2 081 | |
| | Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 509 | -572 | 843 | -130 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 840 | 13 240 | 4 047 | 2 998 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 200 000 | 66 200 000 | 84 200 000 | 66 200 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 31 marca 2012 roku: 4,1616 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku: 4,4168 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku: 4,1750 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku: 3,9742 PLN.Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany
okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane z bilansu w rubryce za I kwartał 2011 są podawane na dzień 31.12.2011 (art. 87 pkt 7 RMF GPW) | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	1	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	1	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-01-31 do 2012-03-31
							data przekazania:	2012-05-10
		eCARD Spółka Akcyjna
		(pełna nazwa emitenta)
		eCARD S.A.		Finanse inne (fin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		80-387		Gdańsk
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Arkońska		11
		(ulica)		(numer)
		058 511 20 02		058 511 20 01
		(telefon)			(fax)
		office@ecard.pl		www.ecard.pl
		(e-mail)			(www)
		521-31-03-040		016341786
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.pdf	Raport za I kwartał 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-10	Ewa Bereśniewicz-Kozłowska	Prezes Zarządu
2012-05-10	Tomasz Krasiński	Wiceprezes Zarządu
2012-05-10	Alicja Kuran-Kawka	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	2 712		2 244	1 171
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	611		657	577
wartość firmy	0		0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	1 030		441	500
Należności długoterminowe	793		793	43
Od jednostek powiązanych	0		0	0
Od pozostałych jednostek	793		793	43
Inwestycje długoterminowe	0		0	0
Nieruchomości	0		0	0
Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
w pozostałych jednostkach	0		0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	278		353	51
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0		0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	278		353	51
Aktywa obrotowe	20 321		15 586	15 905
Zapasy	55		328	0
Należności krótkoterminowe	9 568		6 953	8 761
Od jednostek powiązanych	0		0	0
Od pozostałych jednostek	9 568		6 953	8 761
Inwestycje krótkoterminowe	10 505		8 050	6 991
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 505		8 050	6 991
w jednostkach powiązanych	0		0	0
w pozostałych jednostkach	0		0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 505		8 050	6 991
Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	193		255	153
A k t y w a r a z e m	23 033		17 830	17 076
PASYWA
Kapitał własny	3 509		-572	-70
Kapitał zakładowy	16 840		13 240	13 240
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
Kapitał zapasowy	0		2 800	2 800
Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 912		-15 686	-15 686
Zysk (strata) netto	-419		-926	-424
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 524		18 402	17 146
Rezerwy na zobowiązania	29		29	16
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0		0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0		0	0
długoterminowa	0		0	0
krótkoterminowa	0		0	0
Pozostałe rezerwy	29		29	16
długoterminowe	0		0	0
krótkoterminowe	29		29	16
Zobowiązania długoterminowe	8 843		8 557	8 467
Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
Wobec pozostałych jednostek	8 843		8 557	8 467
Zobowiązania krótkoterminowe	10 105		9 190	8 315
Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
Wobec pozostałych jednostek	10 105		9 190	8 315
Fundusze specjalne	0		0	0
Rozliczenia międzyokresowe	547		626	348
Ujemna wartość firmy	0		0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	547		626	348
długoterminowe	0		0	2
krótkoterminowe	547		626	346
P a s y w a r a z e m	23 033		17 830	17 076
Wartość księgowa	3 509		-572	-70
Liczba akcji (w szt.)	84 200 000		66 200 000	66 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04		-0,01	0,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	84 200 000		66 200 000	66 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04		-0,01	0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0		0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe	0		0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)	0		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0		0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-31 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 139		6 736
od jednostek powiązanych	0		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 602		6 651
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	537		85
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 449		6 259
jednostkom powiązanym	0		0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 938		6 178
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	511		81
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	690		477
Koszty sprzedaży	325		305
Koszty ogólnego zarządu	494		540
Zysk (strata) ze sprzedaży	-129		-368
Pozostałe przychody operacyjne	3		0
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3		0
Dotacje	0		0
Inne przychody operacyjne	0		0
Pozostałe koszty operacyjne	4		0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
Inne koszty operacyjne	4		0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-130		-368
Przychody finansowe	22		94
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
od jednostek powiązanych	0		0
Odsetki, w tym:	22		28
od jednostek powiązanych	0		0
Zysk ze zbycia inwestycji	0		0
Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
Inne	0		66
Koszty finansowe	311		150
Odsetki w tym:	165		150
dla jednostek powiązanych	0		0
Strata ze zbycia inwestycji	0		0
Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
Inne	146		0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-419		-424
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0
Zyski nadzwyczajne	0		0
Straty nadzwyczajne	0		0
Zysk (strata) brutto	-419		-424
Podatek dochodowy	0		0
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-419		-424
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-921		-4 301
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	66 691 400		57 881 340
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,01		-0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-31 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	-572		354	354
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-572		354	354
Kapitał zakładowy na początek okresu	13 240		13 240	13 240
Zmiany kapitału zakładowego	3 600		0	0
zwiększenia (z tytułu)	3 600		0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	3 600		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 840		13 240	13 240
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)				0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	2 800		2 800	2 800
Zmiany kapitału zapasowego	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	900		0	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	900		0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
zmniejszenia (z tytułu)	3 700		0	0
pokrycia straty	3 700		0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	0		2 800	2 800
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
agio, kapitał zapasowy	0		0	0
nabycie akcji	0		0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0
korekty błędów	0		0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0		0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	15 686		9 532	9 532
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 686		9 532	9 532
zwiększenia (z tytułu)	926		6 153	6 153
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	926		6 153	6 153
zmniejszenia (z tytułu)	3 700
kapitału zapasowego	3 700
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 912		15 686	15 686
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 912		-15 686	-15 686
Wynik netto	-419		-926	-424
zysk netto	0		0	0
strata netto	419		926	424
odpisy z zysku	0		0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	3 509		-572	-70
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 509		-572	-70

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-31 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-419		-424
Korekty razem	-1 323		2 313
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Amortyzacja	125		82
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	165		150
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		0
Zmiana stanu rezerw	0		0
Zmiana stanu zapasów	272		12
Zmiana stanu należności	-2 614		-1 065
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	672		3 128
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	57		6
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 742		1 889
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0		0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	133		130
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	133		130
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-133		-130
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	4 500		0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 500		0
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	170		154
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	28		26
Odsetki	142		128
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 330		-154
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 455		1 605
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 455		1 605
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	8 050		5 386
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 505		6 991
o ograniczonej możliwości dysponowania	5 249		2 211

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie