FERRUM - Zawarcie drugiego porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktorin...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie drugiego porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawarcia pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A., Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2013 r. pomiędzy odpowiednio Emitentem a BRE Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie ("Faktor") oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Raiffeisen") doszło do zawarcia porozumienia trójstronnego ("Porozumienie"), na mocy którego Raiffeisen zwalnia z cesji dłużników włączonych do umowy faktoringu krajowego z regresem ("Umowa I" w rozumieniu ww. raportu bieżącego nr 23/2013), co stanowiło warunek zawarcia Umowy I. Na mocy zawartego Porozumienia Faktor dokona na rzecz Raiffeisen zapłaty określonej w Porozumieniu kwoty, stanowiącej wartość zobowiązań Spółki wobec Raiffeisen wynikających z poprzedniej Umowy Faktoringu ("Umowa pierwotna"). Ponadto, na mocy Porozumienia Raiffeisen oraz Emitent zgodnie oświadczyli, iż z dniem wpływu kwoty uiszczonej przez Faktora na rzecz Raiffeisen, o
której mowa powyżej, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron ulega Umowa pierwotna, a wraz z dniem jej rozwiązania Raiffeisen odwołuje cesję wierzytelności, które zostały nabyte i sfinansowane na warunkach określonych Umową pierwotną i do dnia zawarcie Porozumienia nie zostały zapłacone przez dłużników. Równocześnie z dniem rozwiązania Umowy pierwotnej, Raiffeisen dokonuje cesji zwrotnej wszystkich wierzytelności nabytych od Emitenta i sfinansowanych przez Raiffeisen na warunkach określonych w tej Umowie i niezapłaconych przez dłużników. Jednocześnie na mocy Porozumienia po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej Emitent dokonuje przelewu wierzytelności wobec określonych dłużników na Faktora. Zawarcie przedmiotowego Porozumienia stanowi wypełnienie ostatniego z warunków opisanych w ww. raporcie bieżącym nr 23/2013 koniecznym do wejścia w życie poszczególnych umów składających się na pakiet umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ