22.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 17-04 | 16-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,40 | 16,17 | 1,42 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,93 | 15,86 | 0,44 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,02 | 19,02 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,52 | 7,47 | 0,67 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,40 | 15,40 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,45 | 10,35 | 0,97 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,17 | 8,11 | 0,74 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,21 | 6,14 | 1,14 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,39 | 9,33 | 0,64 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,81 | 14,81 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,21 | 7,17 | 0,56 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,66 | 13,66 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,02 | 7,90 | 1,52 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,29 | 8,25 | 0,48 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,05 | 7,03 | 0,28 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,75 | 5,74 | 0,17 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,06 | 10,05 | 0,10 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,92 | 11,89 | 0,25 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,38 | 8,34 | 0,48 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,41 | 8,36 | 0,60 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,41 | 154,41 | 0,00 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,24 | 128,87 | 0,29 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,66 | 155,86 | 1,15 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,83 | 143,81 | 0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,27 | 130,30 | -0,02 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,34 | 111,03 | 0,28 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 92,82 | 91,92 | 0,98 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 129,36 | 128,97 | 0,30 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,45 | 98,40 | 1,07 |
ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 100,25 | 99,73 | 0,52 |
ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,82 | 101,72 | 0,10 |
ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 108,33 | 107,69 | 0,59 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,33 | 28,11 | 0,78 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,13 | 32,68 | 1,38 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,49 | 29,36 | 0,44 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,97 | 212,91 | 0,03 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,17 | 166,83 | 0,20 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 436,83 | 430,67 | 1,43 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 381,24 | 379,30 | 0,51 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 399,48 | 397,45 | 0,51 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 444,90 | 442,60 | 0,52 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,45 | 289,46 | 0,00 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,25 | 292,26 | 0,00 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 301,80 | 301,81 | 0,00 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 380,61 | 375,53 | 1,35 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 405,81 | 400,39 | 1,35 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 451,10 | 445,05 | 1,36 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 199,56 | 198,09 | 0,74 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,64 | 226,61 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,34 | 228,30 | 0,02 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 233,16 | 233,12 | 0,02 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,96 | 25,89 | 0,27 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,18 | 28,09 | 0,32 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,65 | 29,56 | 0,30 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 245,70 | 245,29 | 0,17 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 264,96 | 264,51 | 0,17 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 298,71 | 298,19 | 0,17 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,24 | 48,16 | 0,17 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,65 | 60,23 | 0,70 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,08 | 62,64 | 0,70 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,18 | 66,71 | 0,70 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,68 | 58,56 | 0,20 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,23 | 61,76 | 0,76 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,22 | 69,66 | 0,80 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 126,00 | 125,99 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 139,31 | 140,19 | -0,63 |
GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 144,35 | 145,26 | -0,63 |
GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 153,80 | 154,77 | -0,63 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,30 | 188,93 | 0,20 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 118,63 | 118,27 | 0,30 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 171,19 | 168,44 | 1,63 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,01 | 166,00 | 0,01 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,06 | 134,52 | 0,40 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,00 | 151,75 | 0,16 |
WABE | KBC BETA SFIO | 211,29 | 209,58 | 0,82 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 223,29 | 223,25 | 0,02 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,96 | 117,87 | 0,08 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,58 | 83,85 | 0,87 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,24 | 149,15 | 0,06 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 147,19 | 147,15 | 0,03 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,48 | 80,06 | 0,52 |
KBCA | KBC Akcyjny | 87,68 | 86,83 | 0,98 |
KBAK | KBC Aktywny | 201,47 | 200,47 | 0,50 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,53 | 205,62 | -0,04 |
KBPI | KBC Pieniężny | 170,83 | 170,80 | 0,02 |
W3FF | KBC Stabilny | 229,09 | 228,65 | 0,19 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,54 | 107,75 | 0,73 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,80 | 112,29 | 0,45 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,10 | 115,60 | 0,43 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,82 | 78,64 | 0,23 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,76 | 180,76 | 0,00 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,11 | 53,10 | 0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,69 | 125,68 | 0,01 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,20 | 192,24 | 0,50 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,86 | 11,84 | 0,17 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 121,99 | 121,13 | 0,71 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,83 | 23,57 | 1,10 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,89 | 10,83 | 0,55 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,29 | 11,26 | 0,27 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,44 | 9,38 | 0,64 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,21 | 17,09 | 0,70 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,95 | 43,93 | 0,05 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,47 | 10,48 | -0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,96 | 43,67 | 0,66 |
PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,47 | 10,42 | 0,48 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,13 | 60,02 | 0,18 |
PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,83 | 19,83 | 0,00 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,95 | 39,87 | 0,20 |
PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,18 | 13,17 | 0,08 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,07 | 77,90 | 0,22 |
PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,75 | 25,73 | 0,08 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,09 | 11,05 | 0,36 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,51 | 12,50 | 0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,01 | 10,99 | 0,18 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,21 | 11,19 | 0,18 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,82 | 9,80 | 0,20 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,89 | 9,87 | 0,20 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,89 | 11,88 | 0,08 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,36 | 10,34 | 0,19 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,92 | 14,87 | 0,34 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,70 | 13,68 | 0,15 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,57 | 7,48 | 1,20 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,07 | 10,02 | 0,50 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,36 | 8,32 | 0,48 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,89 | 5,82 | 1,20 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,94 | 16,94 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,87 | 7,86 | 0,13 |
PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,34 | 10,33 | 0,10 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,61 | 16,59 | 0,12 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 26,05 | 25,94 | 0,42 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,08 | 142,65 | 0,30 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,07 | 123,39 | 0,55 |
PKCA | PKO Akcji | 325,30 | 322,09 | 1,00 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 146,63 | 146,65 | -0,01 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,87 | 130,25 | 0,48 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,55 | 107,28 | 1,18 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 51,10 | 50,76 | 0,67 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,28 | 48,62 | 1,36 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 91,63 | 91,58 | 0,05 |
PZBI | PZU SEJF+ | 59,43 | 59,42 | 0,02 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,09 | 189,65 | 0,76 |
SUPB | SUPERFUND B | 801,97 | 795,12 | 0,86 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 264,53 | 262,66 | 0,71 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 193,10 | 191,30 | 0,94 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 810,39 | 802,03 | 1,04 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 267,31 | 264,94 | 0,89 |
SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 100,89 | 99,67 | 1,22 |
SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 101,42 | 99,97 | 1,45 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,12 | 160,62 | 0,93 |
SUPC | SUPERFUND C | 680,38 | 673,39 | 1,04 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 224,42 | 222,45 | 0,89 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 147,83 | 146,95 | 0,60 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 620,41 | 616,09 | 0,70 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 204,64 | 203,52 | 0,55 |
SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,53 | 101,57 | -0,04 |
SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 101,27 | 101,25 | 0,02 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 341,37 | 341,67 | -0,09 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1432,65 | 1432,47 | 0,01 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 472,56 | 473,20 | -0,14 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 183,74 | 183,93 | -0,10 |
SUPA | SUPERFUND RED | 771,14 | 771,12 | 0,00 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 254,36 | 254,73 | -0,15 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,24 | 17,12 | 0,70 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,36 | 71,76 | 0,84 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,87 | 23,71 | 0,67 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,02 | 16,89 | 0,77 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,43 | 70,82 | 0,86 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,56 | 23,39 | 0,73 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,88 | 16,76 | 0,72 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,86 | 70,25 | 0,87 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,37 | 23,21 | 0,69 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,75 | 16,62 | 0,78 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,28 | 69,67 | 0,88 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,18 | 23,01 | 0,74 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,60 | 19,45 | 0,77 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,27 | 81,54 | 0,90 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,14 | 26,94 | 0,74 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 129,92 | 128,43 | 1,16 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,42 | 133,88 | 0,40 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 253,61 | 251,00 | 1,04 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 390,10 | 385,91 | 1,09 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 211,33 | 209,34 | 0,95 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,31 | 165,10 | 0,73 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,90 | 141,40 | 0,35 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 129,43 | 128,14 | 1,01 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 90,67 | 90,04 | 0,70 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 115,39 | 115,41 | -0,02 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 144,47 | 143,40 | 0,75 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,38 | 131,38 | 0,00 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,51 | 136,02 | 0,36 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,07 | 138,94 | 0,81 |
NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,31 | 63,90 | 0,64 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,20 | 133,18 | 0,02 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 103,02 | 102,97 | 0,05 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,18 | 139,87 | 0,22 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 169,78 | 168,35 | 0,85 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 98,62 | 97,25 | 1,41 |
QURO | QUERCUS Rosja | 70,04 | 68,87 | 1,70 |
QULE | QUERCUS lev | 93,68 | 91,36 | 2,54 |
QUSH | QUERCUS short | 82,25 | 83,29 | -1,25 |
QUGL | QUERCUS Gold | 58,69 | 59,07 | -0,64 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 22-04 | 17-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 214,33 | 211,42 | 1,38 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 217,11 | 217,11 | 0,00 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,21 | 193,29 | 0,99 |
GTSW | INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. | 150,76 | 150,14 | 0,41 |
GTAK | INVENTUM Akcji Subfundusz | 86,74 | 86,01 | 0,85 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-04 | 15-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,65 | 296,67 | -0,01 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1925,20 | 1922,98 | 0,12 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,36 | 366,93 | 0,12 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 815,55 | 815,42 | 0,02 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2036,04 | 2035,62 | 0,02 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 652,71 | 652,58 | 0,02 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 813,93 | 814,06 | -0,02 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 405,54 | 405,61 | -0,02 |
KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 941,60 | 941,39 | 0,02 |
KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 462,65 | 462,55 | 0,02 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 718,74 | 715,12 | 0,51 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 572,60 | 569,72 | 0,51 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 915,39 | 915,72 | -0,04 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 674,28 | 674,52 | -0,04 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 250,88 | 250,66 | 0,09 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,48 | 116,37 | 0,09 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 1001,78 | 1002,19 | -0,04 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,47 | 516,68 | -0,04 |
KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 859,04 | 858,63 | 0,05 |
KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 448,20 | 447,98 | 0,05 |
Skarbiec TFI | ||||
SKAA | SKARBIEC Akcja | 284,29 | 287,06 | -0,96 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 322,29 | 322,27 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 278,52 | 280,21 | -0,60 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ pif/