29.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 28-04 | 25-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,40 | 16,39 | 0,06 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,94 | 15,93 | 0,06 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,03 | 19,03 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,42 | 15,42 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,40 | 10,35 | 0,48 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,14 | 8,16 | -0,25 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,19 | 6,18 | 0,16 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,41 | 9,39 | 0,21 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,82 | 14,82 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,11 | 7,14 | -0,42 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,67 | 13,67 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,96 | 7,89 | 0,89 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,25 | 8,29 | -0,48 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,02 | 7,01 | 0,14 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,78 | 5,78 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 10,06 | 0,10 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,31 | 8,36 | -0,60 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,33 | 8,38 | -0,60 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,58 | 154,51 | 0,05 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,19 | 129,17 | 0,02 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,72 | 157,39 | 0,21 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 144,01 | 143,97 | 0,03 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,41 | 130,36 | 0,04 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,16 | 111,13 | 0,03 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 92,89 | 92,84 | 0,05 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 128,76 | 129,32 | -0,43 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,55 | 99,45 | 0,10 |
ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,22 | 101,60 | -0,37 |
ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,93 | 101,91 | 0,02 |
ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 108,20 | 108,12 | 0,07 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,34 | 28,30 | 0,14 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,14 | 33,04 | 0,30 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,51 | 29,48 | 0,10 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,31 | 213,24 | 0,03 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,84 | 167,01 | -0,10 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 433,57 | 433,68 | -0,03 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 381,20 | 381,37 | -0,04 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 399,52 | 399,68 | -0,04 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 445,22 | 445,32 | -0,02 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,92 | 289,78 | 0,05 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,73 | 292,59 | 0,05 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 302,35 | 302,19 | 0,05 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 380,25 | 379,71 | 0,14 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 405,53 | 404,93 | 0,15 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 451,07 | 450,33 | 0,16 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 199,36 | 199,52 | -0,08 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,89 | 226,85 | 0,02 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,59 | 228,55 | 0,02 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 233,45 | 233,40 | 0,02 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,95 | 25,96 | -0,04 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,18 | 28,18 | 0,00 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,66 | 29,65 | 0,03 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 242,91 | 243,96 | -0,43 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 262,02 | 263,13 | -0,42 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 295,58 | 296,79 | -0,41 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 47,65 | 47,57 | 0,17 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,96 | 60,35 | -0,65 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,38 | 62,78 | -0,64 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,47 | 66,89 | -0,63 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,82 | 58,78 | 0,07 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,54 | 62,13 | -0,95 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,93 | 70,03 | -0,14 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 126,08 | 126,05 | 0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 140,20 | 141,02 | -0,58 |
GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 145,31 | 146,15 | -0,57 |
GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 154,93 | 155,80 | -0,56 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,24 | 189,25 | -0,01 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 117,87 | 115,88 | 1,72 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 170,25 | 168,07 | 1,30 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,12 | 164,00 | 0,07 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,35 | 134,56 | -0,16 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 151,10 | 151,59 | -0,32 |
WABE | KBC BETA SFIO | 210,72 | 210,69 | 0,01 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 223,69 | 223,62 | 0,03 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,17 | 118,11 | 0,05 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,16 | 84,10 | 0,07 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,46 | 149,39 | 0,05 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 147,48 | 147,41 | 0,05 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,28 | 80,39 | -0,14 |
KBCA | KBC Akcyjny | 87,63 | 87,63 | 0,00 |
KBAK | KBC Aktywny | 201,34 | 201,37 | -0,01 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,97 | 205,85 | 0,06 |
KBPI | KBC Pieniężny | 171,14 | 171,09 | 0,03 |
W3FF | KBC Stabilny | 228,73 | 228,74 | 0,00 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,23 | 108,97 | -0,68 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,46 | 112,46 | 0,00 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,24 | 116,55 | -0,27 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,41 | 78,67 | -0,33 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,91 | 180,87 | 0,02 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,15 | 53,13 | 0,04 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,78 | 125,72 | 0,05 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,08 | 192,97 | 0,06 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,85 | 11,85 | 0,00 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 121,91 | 121,81 | 0,08 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,81 | 23,80 | 0,04 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,84 | 10,87 | -0,28 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,24 | 11,25 | -0,09 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,40 | 9,42 | -0,21 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,09 | 17,08 | 0,06 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,13 | 44,05 | 0,18 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,48 | 10,48 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,20 | 44,16 | 0,09 |
PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,50 | 10,51 | -0,10 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,25 | 60,29 | -0,07 |
PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,84 | 19,85 | -0,05 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,99 | 40,03 | -0,10 |
PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,17 | 13,18 | -0,08 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,15 | 78,21 | -0,08 |
PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,73 | 25,75 | -0,08 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,11 | 11,10 | 0,09 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,52 | 12,52 | 0,00 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,02 | 0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,22 | 11,21 | 0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,80 | 9,79 | 0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,87 | 9,88 | -0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,90 | 11,89 | 0,08 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,37 | 10,36 | 0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,69 | 14,78 | -0,61 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,63 | 13,70 | -0,51 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,44 | 7,45 | -0,13 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,07 | 10,09 | -0,20 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,19 | 8,27 | -0,97 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,74 | 5,83 | -1,54 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,99 | 16,99 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,61 | 11,61 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,61 | 16,64 | -0,18 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 26,07 | 26,06 | 0,04 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,22 | 143,09 | 0,09 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,13 | 123,95 | 0,15 |
PKCA | PKO Akcji | 324,57 | 323,85 | 0,22 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 146,98 | 146,88 | 0,07 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,62 | 130,58 | 0,03 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,84 | 107,81 | 0,03 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 50,42 | 50,67 | -0,49 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,74 | 48,61 | 0,27 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 92,29 | 91,93 | 0,39 |
PZBI | PZU SEJF+ | 59,52 | 59,50 | 0,03 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,73 | 191,34 | -1,89 |
SUPB | SUPERFUND B | 790,56 | 804,21 | -1,70 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 260,33 | 264,73 | -1,66 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 192,79 | 192,40 | 0,20 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 811,88 | 808,67 | 0,40 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 267,35 | 266,20 | 0,43 |
SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 100,67 | 100,54 | 0,13 |
SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,28 | 102,29 | -0,01 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 158,88 | 162,52 | -2,24 |
SUPC | SUPERFUND C | 669,09 | 683,06 | -2,05 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 220,33 | 224,85 | -2,01 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 145,10 | 145,61 | -0,35 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 611,03 | 612,00 | -0,16 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 201,21 | 201,46 | -0,12 |
SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,76 | 101,73 | 0,03 |
SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 101,47 | 101,44 | 0,03 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 340,81 | 341,39 | -0,17 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1435,23 | 1434,87 | 0,03 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 472,61 | 472,34 | 0,06 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 180,76 | 181,84 | -0,59 |
SUPA | SUPERFUND RED | 761,20 | 764,26 | -0,40 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 250,66 | 251,58 | -0,37 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,93 | 17,26 | -1,91 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,31 | 72,53 | -1,68 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,48 | 23,88 | -1,68 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,71 | 17,04 | -1,94 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,38 | 71,61 | -1,72 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,18 | 23,57 | -1,65 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,58 | 16,90 | -1,89 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,82 | 71,03 | -1,70 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,99 | 23,38 | -1,67 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,44 | 16,76 | -1,91 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,24 | 70,45 | -1,72 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,80 | 23,19 | -1,68 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,25 | 19,63 | -1,94 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,08 | 82,52 | -1,75 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,70 | 27,16 | -1,69 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 130,78 | 130,62 | 0,12 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,84 | 134,77 | 0,05 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 252,80 | 252,79 | 0,00 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 388,27 | 388,69 | -0,11 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 210,71 | 210,89 | -0,09 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,19 | 166,22 | -0,02 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,80 | 141,85 | -0,04 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 129,06 | 129,18 | -0,09 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 89,75 | 90,37 | -0,69 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 115,81 | 116,48 | -0,58 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 143,10 | 143,73 | -0,44 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,58 | 131,55 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,26 | 136,45 | -0,14 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,11 | 139,53 | -0,30 |
NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,71 | 64,97 | -0,40 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,30 | 133,27 | 0,02 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 102,86 | 102,95 | -0,09 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,70 | 139,70 | 0,00 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 168,25 | 168,36 | -0,07 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 97,25 | 96,07 | 1,23 |
QURO | QUERCUS Rosja | 66,76 | 66,85 | -0,13 |
QULE | QUERCUS lev | 94,63 | 93,63 | 1,07 |
QUSH | QUERCUS short | 81,75 | 82,20 | -0,55 |
QUGL | QUERCUS Gold | 58,79 | 59,04 | -0,42 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 29-04 | 28-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 213,67 | 212,05 | 0,76 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 217,74 | 217,37 | 0,17 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,63 | 193,70 | 0,48 |
UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 316,97 | 316,85 | 0,04 |
UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 303,54 | 302,65 | 0,29 |
UNIA | UniKorona Akcje Sub | 201,69 | 200,59 | 0,55 |
GTSW | INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. | 151,81 | 150,68 | 0,75 |
GTAK | INVENTUM Akcji Subfundusz | 86,71 | 86,21 | 0,58 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-04 | 24-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,17 | 296,01 | 0,05 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1918,47 | 1920,93 | -0,13 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,07 | 366,54 | -0,13 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 814,26 | 813,76 | 0,06 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2032,95 | 2039,16 | -0,30 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 651,72 | 653,71 | -0,30 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 816,10 | 815,11 | 0,12 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 406,63 | 406,13 | 0,12 |
KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 940,55 | 939,33 | 0,13 |
KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 462,14 | 461,54 | 0,13 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 719,93 | 723,98 | -0,56 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 573,55 | 576,78 | -0,56 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 914,14 | 912,61 | 0,17 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 673,36 | 672,23 | 0,17 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 250,80 | 250,40 | 0,16 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,44 | 116,25 | 0,16 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 1002,79 | 1001,48 | 0,13 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,99 | 516,31 | 0,13 |
KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 859,82 | 861,12 | -0,15 |
KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 448,61 | 449,28 | -0,15 |
Skarbiec TFI | ||||
SKAA | SKARBIEC Akcja | 288,44 | 289,71 | -0,44 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 322,56 | 322,44 | 0,04 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 281,02 | 281,74 | -0,26 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/