GHELAMCO INVEST - Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii I - GHEL I 090718 (ISIN ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii I - GHEL I 090718 (ISIN PLGHLMC00123) Ghelamco Invest Sp. o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii I - GHEL I 090718 (ISIN PLGHLMC00123), emitowanych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 marca 2012 roku i 11 czerwca 2014 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 11 czerwca 2014 r. ("Obligacje"), zarząd Ghelamco Invest Sp. o.o. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Propozycja nabycia Obligacji skierowana została maksymalnie do 149 oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 czerwca 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 lipca 2014 roku. 2. Data przydziału instrumentów finansowych Przydział Obligacji został dokonany w dniu 7 lipca 2014 roku. Obligacje zarejestrowane zostały w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w dniu 9 lipca 2014 roku w oparciu o instrukcje rozliczeniowe, o których mowa w §11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 3.
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 3.000 (trzy tysiące) Obligacji na okaziciela serii I - GHEL I 090718 (ISIN PLGHLMC00123) o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każda. 4. Stopa redukcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji dokonano średniej redukcji liczby przydzielonych Obligacji w wymiarze 13,12 %. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 3.000 (trzy tysiące) Obligacji na okaziciela serii I - GHEL I 090718 (ISIN PLGHLMC00123). 6. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) Obligacje serii I - GHEL I 090718 (ISIN PLGHLMC00123) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za jedną Obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją Na rynku
pierwotnym zapisy na Obligacje serii I - GHEL I 090718 (ISIN PLGHLMC00123) złożyły 64 podmioty. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji Na rynku pierwotnym, Obligacje serii I - GHEL I 090718 (ISIN PLGHLMC00123) przydzielono 64 podmiotom. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Obligacje serii I - GHEL I 090718 nie były obejmowane przez subemitentów. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami
rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Łączne koszty emisji Obligacji serii I - GHEL I 090718 (ISIN PLGHLMC00123) wyniosły 1.142.800,00 złotych, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 1.020.000,00 złotych, b) wynagrodzenia subemitentów ? 0 (zero) złotych, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty - 122.800,00 złotych. Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Gwaranta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji Serii I - GHEL I 090718. Podstawa prawna: § 18 ust 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A. oraz § 18 ust 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT