GUS: na koniec czerwca br. wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 264 mld zł

Jak wynika z komunikatu Urzędu w pierwszym półroczu 2015 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 5,9 mld zł (o 2,6 mld zł więcej). Wartość portfela inwestycyjnego funduszy zwiększyła się do 237,6 mld zł (o 22 proc.). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1,8 mld zł (wzrost o 24,5 proc). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,3 mld zł i był wyższy o 18,7 proc. niż przed rokiem.

W końcu czerwca 2015 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 717 funduszy inwestycyjnych - to o 75 więcej niż przed rokiem. Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się do 40, przy 59 przed rokiem, a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 48, przy 49 przed rokiem. Zwiększyła się liczba funduszy inwestycyjnych zamkniętych z 534 przed rokiem do 629.

GUS podał, że główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku, ich wartość w końcu czerwca 2015 r. wyniosła 118 mld 935,9 mln zł i była wyższa o 16,4 proc. w stosunku do czerwca 2014 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 45 proc. (wobec 47,1 proc. przed rokiem).

W pierwszym półroczu 2015 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 12 mld 241,8 mln zł i były wyższe o 2 proc. w porównaniu z końcem czerwca 2014 r. Należności z tytułu zbytych lokat zmniejszyły się do 4 mld 235,6 mln zł (o 7,3 proc.). Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych zwiększyły się do 3 mld 103,4 mln zł (o 28,3 proc.). Kwota należności z tytułu dywidend wyniosła 583 mln zł.

Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 23 mld 663,0 mln zł (wzrost o 22,6 proc.), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 14 mld 307,6 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 4 mld 003,9 mln zł (spadek o 27,3 proc.), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 1 mld 279,7 mln zł (wzrost o 6,9 proc.).

Największe zobowiązania, czyli 11 mld. 919,6 mln zł wykazały fundusze inwestycyjne otwarte, co stanowiło 50,4 proc. wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych. Na koniec czerwca 2015 r. aktywa netto funduszy ukształtowały się na poziomie 240 mld 350,3 mln zł, tj. o 21,4 proc. wyższym niż w końcu czerwca 2014 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 102 mld 609,0 mln zł (wyższą o 18,9 proc.), funduszy inwestycyjnych otwartych - 87 mld 894,3 mln zł (wzrost o 33,6 proc.), a specjalistycznych funduszy otwartych - 49 mld 847,0 mln zł (wzrost o 8,7 proc.).

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca 2015 r. zwiększyła się do 237 mld 572,2 mln zł (o 22 proc.). W portfelu inwestycyjnym najwyższą wartość - 104 mld 449,3 mln zł osiągnęły dłużne papiery wartościowe (wzrost o 26,1 proc.), w tym lokaty w obligacje wyniosły 103 mld 447,8 mln zł (wzrost o 26,2 proc.). Akcje w portfelu inwestycyjnym osiągnęły wartość 81 mld 011,9 mln zł (o 2,9 proc. więcej niż na koniec I półrocza 2014 r.). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta wyniosły 14 mld zł. Wierzytelności osiągnęły wartość 8 mld 288,2 mln zł (wzrost o 60,6 proc.). Depozyty zmalały do 7 mld 231,3 mln zł (o 1,5 proc.). Udziały w spółkach zwiększyły się do kwoty 6 mld 528,2 mln zł (ponad dwukrotnie). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 44 proc. i 34,1 proc.

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 r. wyniosły 4 mld 728,6 mln zł (o 3,6 proc. mniej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były przychody odsetkowe, które osiągnęły wartość 2 mld 156,1 mln zł (wzrost o 14,2 proc.) i stanowiły 45,6 proc. przychodów z lokat. Dywidendy i inne udziały w zyskach wyniosły 1 mld 455,3 mln zł (spadek o 40,4 proc.). Wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających funduszami wyniosły 1 mld 576,1 mln zł (wzrost o 23,9 proc.). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 2 mld 542,0 mln zł i były wyższe o 29,2 proc. niż rok wcześniej.

W pierwszej połowie 2015 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 5 mld 885,5 mln zł. Odnotowano stratę z tytułu wyceny lokat w wysokości 2 mld 544,7 mln zł (w I półroczu 2014 r. zysk w kwocie 987,9 mln zł), oraz zysk z tytułu zbytych lokat, który wyniósł 6 mld 243,6 mln zł.

W końcu czerwca 2015 r. działało 57 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 mld 773,9 mln zł (o 24,5 proc. więcej niż w końcu czerwca 2014 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 mld 536,3 mln zł i stanowiły 86,6 proc. aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 mld 135,2 mln zł (o 24,4 proc.). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (62,5 proc.). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały własne wyniosły 1 mld 308,1 mln zł (wzrost o 25,4 proc. w stosunku do czerwca 2014 r.) i miały największy udział (73,7 proc.). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale zakładowym TFI zwiększyła się do 116,7 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zwiększył się o 5,5 pkt. proc. do 28,7 proc.).

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2015 r. wyniósł 329 mld 1,7 mln zł i był wyższy o 19,9 proc w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 264,9 mln zł złożyły się zyski 50 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 275,1 mln zł i straty 7 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 10,3 mln zł.