HELIO S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2011

HELIO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

15.05.2012 07:56

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	87 005	70 801	20 390	17 725
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 690	4 319	1 099	1 081
Zysk (strata) brutto	3 144	4 041	737	1 012
Zysk (strata) netto	2 557	3 260	599	816
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 848	-7 454	-902	-1 866
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 716	-9 866	-402	-2 470
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 460	15 815	1 280	3 959
Przepływy pieniężne netto, razem	-104	-1 505	-24	-377
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	80 436	61 919	19 328	15 532
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	38 160	22 200	9 170	5 569
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 730	13 059	3 059	3 276
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 215	8 893	6 059	2 231
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 276	39 719	10 159	9 963
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	601	627
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,51	0,65	0,12	0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,46	7,94	2,03	1,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-05-15 | | | | | | | |
| | | HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | HELIO S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 05-083 | | Wyględy | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Stołeczna | | 26 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 796 32 16 | | (0 22) 752 09 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | helio@helio.pl | | www.helio.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 1181694514 | | 015533555 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r."
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu
2012-05-15	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	28 590	28 877	27 791	26 506
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	54	70	95	39
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	28 331	28 565	27 556	26 324
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205	242	140	143
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	185	222	140	142
Inne rozliczenia międzyokresowe	20	20		1
Aktywa obrotowe	51 846	70 295	34 128	44 802
Zapasy	22 293	27 714	25 482	25 666
Należności krótkoterminowe	28 495	41 906	7 788	18 169
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	28 495	41 906	7 788	18 169
Inwestycje krótkoterminowe	256	127	360	565
Krótkoterminowe aktywa finansowe	256	127	360	565
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	256	127	360	565
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	802	548	498	402
A k t y w a r a z e m	80 436	99 172	61 919	71 308
PASYWA
Kapitał własny	42 276	41 830	39 719	40 684
Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	37 219	37 219	34 924	34 924
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	2 557	2 111	2 295	3 260
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 160	57 342	22 200	30 624
Rezerwy na zobowiązania	215	235	248	182
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	26	52	47
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	154	154	176	131
długoterminowa	26	26	26	20
krótkoterminowa	128	128	150	111
Pozostałe rezerwy	42	55	20	4
długoterminowe
krótkoterminowe	42	55	20	4
Zobowiązania długoterminowe	12 730	13 265	13 059	14 399
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	12 730	13 265	13 059	14 399
Zobowiązania krótkoterminowe	25 215	43 842	8 893	16 043
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	25 006	43 750	8 693	15 843
Fundusze specjalne	209	92	200	200
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	80 436	99 172	61 919	71 308
Wartość księgowa	42 276	41 830	39 719	40 684
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,46	8,37	7,94	8,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 039	87 005	16 263	70 801
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 918	16 419	1 445	12 757
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 121	70 586	14 818	58 044
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 500	63 506	11 225	48 142
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 397	13 383	1 028	8 972
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 103	50 123	10 197	39 170
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 539	23 499	5 038	22 659
Koszty sprzedaży	4 307	14 925	3 649	15 120
Koszty ogólnego zarządu	1 097	3 375	936	2 856
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 135	5 199	453	4 683
Pozostałe przychody operacyjne	11	84	7	7
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne	11	84	7	7
Pozostałe koszty operacyjne	275	593	106	371
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		107		7
Inne koszty operacyjne	275	486	106	364
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	871	4 690	354	4 319
Przychody finansowe	98	223	145	357
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	58	223	145	357
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	40
Koszty finansowe	442	1 769	184	635
Odsetki w tym:	442	1 470	104	320
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		299	80	315
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	527	3 144	315	4 041
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	527	3 144	315	4 041
Podatek dochodowy	81	587	59	781
część bieżąca	73	687	30	675
część odroczona	8	-100	29	106
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	446	2 557	256	3 260
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	446	2 557	256	3 260
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,09	0,51	0,05	0,65
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 830	39 719	37 424	37 424
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 830	39 719	37 424	37 424
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	37 219	34 924	26 644	26 644
Zmiany kapitału zapasowego		2 295	8 280	8 280
zwiększenia (z tytułu)		2 295	8 280	8 280
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 295	8 280	8 280
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 219	37 219	34 924	34 924
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 111	2 295	8 280	8 280
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 111	2 295	8 280	8 280
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 111	2 295	8 280	8 280
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		2 295	8 280	8 280
przekazanie na kapitał zapasowy		2 295	8 280	8 280
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 111	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 111	0	0	0
Wynik netto	446	2 557	2 295	3 260
zysk netto	446	2 557	2 295	3 260
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	42 276	42 276	39 719	40 684
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 276	42 276	39 719	40 684

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31	3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	446	2 557	256	3 260
Korekty razem	18 703	-6 405	6 054	-10 714
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	428	1 268	164	508
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	442	1 470	92	284
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw	-19	-33	5	-257
Zmiana stanu zapasów	5 421	3 190	-9 162	-2 985
Zmiana stanu należności	13 410	-20 718	17 676	-10 120
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-762	8 787	-2 557	1 866
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-217	-369	-164	-10
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	19 149	-3 848	6 310	-7 454
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	0	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	177	1 716	1 593	9 866
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	177	1 716	1 593	9 866
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-177	-1 716	-1 593	-9 866
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	9 049	716	16 416
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	0	9 049	716	16 416
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	18 843	3 589	5 032	601
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	18 379	2 073	4 914	159
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	22	46	26	158
Odsetki	442	1 470	92	284
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-18 843	5 460	-4 316	15 815
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	129	-104	401	-1 505
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	129	-104	401	-1 505
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	127	360	164	2 070
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	256	256	565	565
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	SA-Q20113-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.