HYGIENIKA - Aneks do umowy nabycia udziałów (47/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy nabycia udziałów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 133), Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka)
z siedzibą w Lublińcu w nawiązaniu do treści raportów bieżących 85/2013, 26/2014 oraz 32/2014 informuje, że w dniu 21 maja 2014 roku Spółka zawarła z BB Royal Holding SA (dalej BBRH), spółką prawa luksemburskiego z siedzibą w Luxemburgu, aneks do warunkowej umowy sprzedaży udziałów z dnia 24 grudnia 2013 roku, przedmiotem której jest nabycie przez Spółkę 1000 udziałów (dalej Udziały) o wartości nominalnej 50 złotych każdy, stanowiących 50 % ogółu udziałów w kapitale zakładowym Dayli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli) za łączną cenę w kwocie 6.000.000 EUR (sześć milionów euro) (dalej Umowa). Na mocy zawartego aneksu strony zmieniły wysokość transz, w jakich płatna będzie cena za Udziały, w ten sposób, że pierwsza transza obejmować będzie 90% umówionej ceny, zaś druga transza ? 10 procent.
Strony dokonały przewalutowania pierwszej transzy ceny z euro na polskie złote wg kursu średniego NBP EUR/PLN z dnia 16 maja 2014 roku w wysokości 4,1935, wskutek czego wynosić ona będzie kwotę 22 644 900 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset) złotych (stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty 5 400 000 (pięć milionów czterysta tysięcy) EUR). Druga transza ceny pozostała określona w euro i wynosi kwotę 600 000 (sześćset tysięcy) EUR. Strony wyraziły ponadto intencję rozliczenia pierwszej transzy ceny za Udziały w ten sposób, iż BBRH dokona zapisu na 7 548 300 (siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku) (dalej Akcje I) o wartości kalkulowanej wg ich ceny emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki na podstawie uchwały nr 23/2014 z dnia 8 maja 2014 roku,
a następnie Strony dokonają rozliczenia wierzytelności BBRH o zapłatę pierwszej transzy ceny w drodze potrącenia umownego (art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych) z wierzytelnością Spółki o wniesienie ceny emisyjnej na pokrycie Akcji I, na które zapisu dokona BBRH. Strony dokonały również odpowiedniego przesunięcia terminów przejścia na Spółkę tytułu prawnego do Udziałów, wskutek czego własność 90% Udziałów (tj. 900 (dziewięciuset) Udziałów - stanowiących łącznie 45% udziałów w kapitale zakładowym Dayli) przejdzie na Spółkę z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji I, a własność pozostałych 10% Udziałów (tj. 100 (stu) Udziałów - stanowiących pozostałe 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki) ? w dacie zapłaty drugiej transzy ceny. Proporcjonalnej zmianie uległa również wysokość kar umownych zastrzeżonych na wypadek odstąpienia przez BBRH od Umowy wskutek zwłoki Spółki w zapłacie poszczególnych transz ceny, które wynoszą aktualnie odpowiednio
5 400 000 (pięć milionów czterysta tysięcy) EUR w przypadku odstąpienia przez BBRH od Umowy z powodu przekraczającej 21 dni zwłoki w płatności pierwszej transzy ceny i 600 000 (sześćset tysięcy) EUR w przypadku częściowego odstąpienia przez BBRH od Umowy w zakresie obowiązku sprzedaży na rzecz Kupującego pozostałych 10% Udziałów z powodu przekraczającej 21 dni zwłoki w płatności drugiej transzy ceny. Pozostała treść Umowy nie uległa zmianie na mocy zawartego aneksu. Kryterium uznania zawartego aneksu za znaczący jest wartość Umowy, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 015 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ