HYGIENIKA - Przyjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. zasad nabywania Akcji Serii G (65/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. zasad nabywania Akcji Serii G | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z treścią Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, że w dniu 17 października 2012 roku, na podstawie upoważnienia zawartego w § 5 b) uchwały nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii G na podstawie uchwały nr 5/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki Serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, w celu wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii B, podjął Uchwałę Zarządu nr 27, w której ustalił i przyjął zasady nabywania akcji Serii
G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii B w brzmieniu stanowiący załącznik nr 1 do tej uchwały. W przyjętych zasadach postanowiono, że w ramach oferty oferowanych będzie do 16.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii B uprawniających łącznie do objęcia w terminie do 7 sierpnia 2015 r. nie więcej niż 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Warranty Subskrypcyjne serii B emitowane będą nieodpłatnie. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 Akcji serii G i straci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii G albo upływu terminu do jej objęcia. Warranty zostaną wydane w formie materialnej i nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na GPW lub innym rynku regulowanym. W przypadku objęcia przez posiadaczy Warrantów wszystkich Akcji serii G, będą one stanowić 40,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 40,66% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii G będą akcjami na okaziciela i będą miały równorzędne prawa w stosunku do
istniejących akcji Spółki notowanych już na GPW. Oferta przeprowadzana będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie skierowana wyłącznie do inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 sierpnia 2012 rok, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych nie będzie więcej niż 100. Wskazani inwestorzy złożą najpierw na przygotowanym formularzu oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz przekażą odcinki zbiorowe Warrantów do wskazanego depozytu. Następnie każdy z Inwestorów złoży na przygotowanym formularzu oświadczenie o objęciu Akcji Serii G. Inwestorom, którzy w pełni oraz prawidłowo opłacą Akcje Serii G zostaną one przydzielone w liczbie, która wynika z posiadanych przez nich uprawnień. Prawa z Akcji Serii G przysługiwać będą Inwestorom od momentu ich zapisania na wskazanych rachunkach papierów wartościowych. Zapisywanie Akcji Serii G na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów dokonywane
będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW. Postanowiono, że oferta zostanie zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zakłada rozpoczęcie z dniem 22 listopada 2012 roku czynności związanych z objęciem przez wskazanych inwestorów Warrantów Subskrypcyjnych Serii B. Następnie przyjmowane będą od inwestorów w/w oświadczenia oraz będą przyjmowane odcinki zbiorowe Warrantów do depozytu. Na 9 listopada 2012 roku zaplanowano natomiast zakończenie przyjmowania od inwestorów wpłat za przydzielone w I terminie Akcje Serii G. Pierwsze notowanie Akcji Serii G na GPW objętych w I terminie, planowane jest na dzień 5 grudnia 2012 roku. Wszystkie czynność związane z oferowaniem i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii B podmiotom wskazanym przez Zarząd oraz przeprowadzeniem oferty nabycia i przydziału akcji Serii G (w tym czynności związanych z ich zapisem na rachunkach papierów wartościowych inwestorów ) na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii B wykonywać będzie Dom Inwestycyjny BRE Banku
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49 ("DI BRE"). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ