Zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, przedstawiamy miesięczną strukturę aktywów ING Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień wyceny 31/07/2009
- Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 70,33%
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne poręczane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 0,00%
- Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,36%
3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 0,00%
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 26,93%
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek nie będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a takżenotowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 0,00%
- Akcje NFI 0,09%
- Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,13%
- Jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00%
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt.5 0,36%
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa inne niż zdematerializowane 0,36%
10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach 0,00%
- Obligacje, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt.5, emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00%
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem innych niż zdematerializowane 0,00%
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery o których mowa w punktach 11 i 12 0,00%
13a. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt.5, inne niż w pkt. 9 i 11 0,00%
13b. Listy zastawne 0,41%
13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00%
- Środki pieniężne 0,78%
- Należności 0,25%.
kom mra
