30-08-2013 18:24

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ -


WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	2012 rok
2013 roku
Przychody z lokat	116	332
Koszty funduszu netto	355	959
Przychody z lokat netto	-239	-627
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	348	-13 430
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-78	13 703
Wynik z operacji	31	-354
Zobowiązania	824	590
Aktywa	14 581	15 252
Aktywa netto	13 757	14 662
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	34 172	36 487
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	402,57	401,85
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,89	-9,70

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E
za 1 półrocze	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
	Data przekazania:	2013-08-30
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-77-00		141018278		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o.		2013-08-28
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
	Plik	Opis
	1. Wprowadzenie.pdf


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	W załączeniu przekazuje się Pismo Prezesa.
	Plik	Opis
	2. Pismo Prezesa.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	W załączeniu przekazuje się Sprawozdanie Zarządu.
	Plik	Opis
	3. Sprawozdanie Zarządu.pdf


BILANS	1 półrocze	2012 rok
2013 roku
Aktywa	14 581	15 252
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 169	5 631
Należności	87	27
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	8 324	9 594
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	824	590
Aktywa netto (I-II)	13 757	14 662
Kapitał funduszu	57 378	58 314
Kapitał wpłacony	100 000	100 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-42 622	-41 686
Dochody zatrzymane	-40 662	-40 771
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-994	-755
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-39 668	-40 016
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2 959	-2 881
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	13 757	14 662

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	34 172	36 487
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	402,57	401,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	34 172
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	402,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLIBURU00017: 34 172





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLIBURU00017 : 402,57


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	od 2012-01-01	od 2012-01-01
do 2013-06-30	do 2012-12-31	do 2012-06-30
Przychody z lokat	116	332	149
Dywidendy i inne udziały w zyskach	31	97	75
Przychody odsetkowe	85	235	74
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0
Pozostałe	0	0	0

Koszty funduszu	355	959	581
Wynagrodzenie dla towarzystwa	222	485	261
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	37	198	154
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	9	4
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	74	140	76
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Usługi prawne	0	2	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1	35	0
Koszty odsetkowe	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	9	71	72
Pozostałe	8	19	12

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	355	959	581
Przychody z lokat netto (I-IV)	-239	-627	-432
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	270	273	-17
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	348	-13 430	-3 874
z tytułu różnic kursowych	7	1 481	522
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-78	13 703	3 857
z tytułu różnic kursowych	273	-2 763	-1 253
Wynik z operacji	31	-354	-449

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,89	-9,70	-11,52
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,89	-9,70	-11,52


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od	od
do	do
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	14 662	16 850
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	31	-354
przychody z lokat netto	-239	-627
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	348	-13 430
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-78	13 703
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	31	-354
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-936	-1 835
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-936	-1 835
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-905	-2 189
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	13 757	14 662
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 934	16 206
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 315	4 569
saldo zmian	-2 315	-4 569
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	65 828	63 513
saldo zmian	34 172	36 487
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	34 172	0
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	401,85	410,43
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	402,57	401,85
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,36	-2,09
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	400,83	378,70
data wyceny
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	422,43	453,79
data wyceny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	402,57	401,85
data wyceny
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	402,57	401,85
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,79	5,92
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	2,99
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,50	1,22
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,06
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,00	0,86
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od	od	od
do	do	do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 202	4 373	3 036
Wpływy	5 215	96 835	28 797
Z tytułu posiadanych lokat	86	264	123
Z tytułu zbycia składników lokat	5 129	96 571	28 674
Pozostałe	0	0	0

Wydatki	4 013	92 462	25 761
Z tytułu posiadanych lokat	9	70	72
Z tytułu nabycia składników lokat	3 649	91 476	25 148
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	223	513	288
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	37	199	151
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	9	5
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	76	139	77
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	2	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
Pozostałe	14	54	18
Z tytułu prowizji i opłat bankowych ponoszonych przez fundusz	0	0	6
Z tytułu opłat emisyjnych dla KDPW	0	0	6
Z tytułu opłat dla GPW	0	0	6
Z tytułu podatów i opłat dla organów państwa	0	0	0
Z tytułu publikacji informacji wymaganych przepisami prawa	0	35	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-664	-8 443	-7 377
Wpływy	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0

Wydatki	664	8 443	7 377
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	664	8 443	7 377
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-9	-70	-72
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	538	-4 070	-4 341
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 631	9 701	9 701
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 169	5 631	5 360

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	6. Informacja dodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego.
	Plik	Opis
	7. Oswiadczenie Zarzadu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza.
	Plik	Opis
	8. Oswiadczenie Depozytariusza_InvCEEFIZ.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
	Plik	Opis
	9. Raport z przeglądu.pdf


SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze	2012 rok
2013 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	8 615	5 691	39,03	8 757	5 802	38,04
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	443	497	3,26
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	1 172	1 134	7,77	1 563	1 525	10,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	1	0,01	0	-18	-0,12
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	1 497	1 499	10,28	1 694	1 770	11,61
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BYTOM S.A. (PLBYTOM00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 348 447	Polska	2 315	705	4,83
INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 486	Polska	207	656	4,50
ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	21 985	Bułgaria	700	134	0,92
EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	285 757	Bułgaria	799	269	1,85
IMPEL S.A. (PLIMPEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 620	Polska	78	148	1,01
EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. (PLEMCIM00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72 936	Polska	1 186	1 379	9,46
FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 123 194	Polska	1 254	539	3,70
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 643	Polska	360	362	2,48
MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	154 950	Polska	178	167	1,15
MORIZON S.A. (PLMORZN00016)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	483 711	Polska	967	542	3,71
KOZA ANADOLU METAL MADENCILI A.S. (TREKOZA00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL	15 000	Turcja	115	74	0,51
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 000	Polska	456	716	4,91


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SBERBANK OF RUSSIA ADR (US80585Y3080)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	30 000	Rosja	1 172	1 134	7,77


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						70	0	0	0,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U13 2013.09.20 (PL0GF0004002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	70	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-700 000	0	1	0,01
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20130726 ()	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	-400 000	0	1	0,01
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130726 ()	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	-300 000	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,00	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
LYXOR ETF RUSSIA ETF (FR0010326140)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT PARIS	LYXOR ETF RUSSIA	Niemcy	6 000	788	721	4,94
LYXOR ETF TURKEY ETF (FR0010326256)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT PARIS	LYXOR ETF TURKEY	Niemcy	3 500	709	778	5,34


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20130726 ()	1	0,01
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130726 ()	0	0,00


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę-1 Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	4. Polityka rachunkowości.pdf


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze
	2013 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	48
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	31
	Z tytułu odsetek	2
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	6
	RMK -opłaty roczne emitentów	6


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze
	2013 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	748
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	76
	Pozostałe zobowiązania	0


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			6 169
ALIOR BANK S.A.	zł	2 304	2 304
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	1 365	1 365
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	zł	2 500	2 500

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			5 462
	EUR	0	1
	zł	5 449	5 449
	USD	4	12

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA
	W załączeniu przekazuje się Notę-5 Ryzyka.
	Plik	Opis
	5. Nota 5 - Ryzyka.pdf


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20130726	Krótka	Forward	OGRANICZENIE RYZYKA INWESTYCYJNEGO	1	-400 000,00	2013-07-26	-400 000,00	2013-07-26	2013-07-26
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130726	Krótka	Forward	OGRANICZENIE RYZYKA INWESTYCYJNEGO	0	-300 000,00	2013-07-26	-300 000,00	2013-07-26	2013-07-26
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U13 2013.09.20 (PL0GF0004002)	Długa	Futures	OGRANICZENIE RYZYKA INWESTYCYJNEGO	0	0,00		0,00	2013-09-20	2013-09-20


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta








UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze
2013 roku
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.		6 169
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	6 169
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
2) Należności	w tys.		87
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	56
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	31
w walucie obcej	w tys.	RUB	306
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	31
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		8 324
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	5 214
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 110
w walucie obcej	w tys.	BGN	182
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	403
w walucie obcej	w tys.	EUR	347
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 499
w walucie obcej	w tys.	TRY	43
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	74
w walucie obcej	w tys.	USD	342
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 134
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		1
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1
II. Zobowiązania	w tys.		824
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	824
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0


Razem	w tys.	zł	13 757







II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0	96	0	0
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0	0
Kwity depozytowe	8	87	0	0
Listy zastawne	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne	0	0	0	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	90	-1	0
Wierzytelności	0	0	0	0
Weksle	0	0	0	0
Depozyty	0	0	0	0
Waluty	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
	0,00


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	503	-98
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-155	20
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	222
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-30	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2013-08-30	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2013-08-30	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2013-08-30	Andrzej Kaczorowski	Wiceprezes Zarządu
2013-08-30	Wojciech Napiórkowski	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-30	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie