28-03-2012 19:45

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Raport roczny 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	2011/12/31	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	636	154
Koszty funduszu netto	1 716	414
Przychody z lokat netto	-1 080	-261
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-27 787	-6 712
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	8 482	2 049
Wynik z operacji	-20 385	-4 924
Zobowiązania	7 243	1 640
Aktywa	24 093	5 455
Aktywa netto	16 850	3 815
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	41 056	41 056
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	410,43	92,92
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-496,51	-119,93

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres od	2010-01-01	do	2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2012-03-28
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ		Investors TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-77-00		141018278		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.		2012-03-21
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231 CEEFIZWprowadzeniedoSprfin.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231 CEEFIZPismoPrezesa.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231 CEEFIZSprawozdanieZarządu.pdf

BILANS	2011 rok	2010 rok
Aktywa	24 093	51 008
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 701	15 443
Należności	388	45
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	13 966	35 520
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	38
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa		0
Zobowiązania	7 243	2 337
Aktywa netto (I-II)	16 850	48 671
Kapitał funduszu	60 148	71 584
Kapitał wpłacony	100 000	100 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-39 852	-28 416
Dochody zatrzymane	-26 742	2 125
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-156	924
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-26 586	1 201
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-16 556	-25 038
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 850	48 671
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	41 056	65 448
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	410,43	743,66
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	41 056
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	410,43
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLIBURU00017- 41 056
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLIBURU00017- 16 850

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Przychody z lokat	636	915
Dywidendy i inne udziały w zyskach	391	531
Przychody odsetkowe	107	384
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych	138
Pozostałe
Koszty funduszu	1 716	2 188
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 157	1 603
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	328	239
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	36
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne		12
Usługi w zakresie rachunkowości	135	101
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne		3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	32
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych		131
Pozostałe	28	99
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	1 716	2 188
Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 080	-1 273
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-19 305	-5 966
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-27 787	-4 834
z tytułu różnic kursowych	3 895	1 891
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	8 482	-1 132
z tytułu różnic kursowych	-83	-2 665
Wynik z operacji	-20 385	-7 239
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-496,51	-110,61
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-496,51	-110,61

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	48 671	63 805
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-20 385	-7 239
przychody z lokat netto	-1 080	-1 273
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-27 787	-4 834
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	8 482	-1 132
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-20 385	-7 239
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-11 436	-7 895
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-11 436	-7 895
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-31 821	-15 134
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 850	48 671
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	37 233	52 808
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	24 392,00	11 144,00
saldo zmian	-24 392,00	-11 144,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	41 056,00	65 448,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	58 944,00	34 552,00
saldo zmian	41 056,00	65 448,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	41 056,00	65 448,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	743,66	833,04
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	410,43	743,66
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-44,81	-10,73
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	410,43	672,76
data wyceny	2011-12-31	2010-11-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	729,55	824,37
data wyceny	2011-02-28	2010-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	410,43	743,66
data wyceny	2011-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	410,43	743,66
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,61	4,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,11	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,88	0,50
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,36	0,20
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	525	13 410
Wpływy	74 847	297 566
Z tytułu posiadanych lokat	686	25 053
Z tytułu zbycia składników lokat	74 160	272 513
Pozostałe	1
Wydatki	74 322	284 156
Z tytułu posiadanych lokat	0	24 933
Z tytułu nabycia składników lokat	72 382	257 215
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 326	1 527
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	335	267
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	63
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	153	100
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0
Z tytułu usług prawnych	0	3
Z tytułu posiadania nieruchomości	0
Pozostałe	62	99
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 267	-6 717
Wpływy	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0
Odsetki	0
Pozostałe	0
Wydatki	6 267	6 717
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 267	6 717
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Odsetki	0
Pozostałe	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	176	-31
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-5 742	6 693
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 443	8 750
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	9 701	15 443

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informację dodatkową przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231 CEEFIZInformacjadodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231 CEEFIZOświadczenieZarządu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231CEEFIZOświadczenie_Depozyt.PDF

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231 CEEFIZOpiniaBieg_Rew.PDF

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231 CEEFIZ_Raport.PDF

SKŁADNIKI LOKAT	2011 rok	2010 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	28 931	13 155	54,60	58 227	33 295	65,27
Warranty subskrypcyjne	5	17	0,07	5	24	0,05
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	1 628	794	3,30	2 326	2 201	4,31
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne		15	0,06
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty				14 299	14 299	28,03
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BYTOM (PLBYTOM00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	2 348 447	Polska	2 315	1 526	6,33
INTEGERPL (PLINTEG00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	12 513	Polska	1 052	1 431	5,94
AKTIV (BG1100003059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	935 592	Bułgaria	3 291	634	2,63
BMREIT (BG1100036042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	139 319	Bułgaria	510	25	0,10
ENM (BG1100042073)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	24 065	Bułgaria	766	210	0,87
EXPRO (BG1100083069)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	285 757	Bułgaria	799	284	1,18
FIB (BG1100106050)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	35 093	Bułgaria	431	150	0,62
ICPD (BG1100018057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	395 323	Bułgaria	6 127	580	2,41
ZEM (BG11ELSOVT13)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	46 577	Bułgaria	2 167	284	1,18
IMPEXMET (PLIMPXM00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	95 000	Polska	502	333	1,38
IMPEL (PLIMPEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	52 620	Polska	1 050	1 245	5,17
KOPEX (PLKOPEX00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	24 365	Polska	508	512	2,13
CORMAY (PLCMRAY00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	95 045	Polska	1 291	1 595	6,62
CENTKLIMA (PLCNKLM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	130 011	Polska	1 942	1 168	4,85
FASTFIN (PLFSTFC00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	1 123 194	Polska	1 254	483	2,00
ENM UPRZ (BG1200001102)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	11 945	Bułgaria	236	209	0,87
ISMEN (TREISMD00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	1 225	Turcja	0	3	0,01
OTOMUCHÓW (PLZPCOT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	184 910	Polska	2 496	1 056	4,38
REDAN (PLREDAN00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	89 139	Polska	677	228	0,95
MORIZON (PLMORZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New Connect	491 326	Polska	982	934	3,88
KINOPOL (PLKNOPL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	46 786	Polska	476	265	1,10
BGI (BG1100016077)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	31 958	Bułgaria	59	0	0,00

	WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ENEMONA	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	14 945	BUŁGARIA	5	17	0,07

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Avangardco Investments Public Ltd	Aktywny rynek - rynek regulowany	LSE	35 000	Cypr	1 628	794	3,30

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
USD/PLN 1130 0131	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Ing Bank Śląski S.A.	Polska	Waluta: USD -270000	-23	-0,10
EUR/PLN 1130 0131	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Ing Bank Śląski S.A.	Polska	Waluta: EUR -470000	38	0,16

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Notę 1 - Politykę rachunkowości przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231 CEEFIZ_Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu zbytych lokat	363
	Z tytułu instrumentów pochodnych	24
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	1
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych	51
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 084
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	108
	Pozostałe zobowiązania

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			9 299
1. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	9 299	9 299
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	47	206
3. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	0	0
4. ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN		0	0
5. Deutsche Bank	zł	0	0
6. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	GBP	0	0
7. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	TRY	0	0
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			7 285
	zł	3 420	3 420
	EUR	102	410
	USD	103	303
BGN		73	159
	TRY	11	20
	GBP	1	2
RUB		29 557	2 971
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	195
Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych	195

	NOTA-5 RYZYKA
	Notę 5 - Ryzyka przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231 CEEFIZ_Nota 5 Ryzyka.pdf

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
	USD/PLN 1130 0131	KRÓTKA	FORWARD	ZABEZPIECZAJĄCY	-23	-270 000,00	2012-01-31	-270 000,00	2012-01-31	2012-01-31
	EUR/PLN 1130 0131	KRÓTKA	FORWARD	ZABEZPIECZAJĄCY	38	-470 000,00	2012-01-31	-470 000,00	2012-01-31	2012-01-31

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2011 rok
I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	9 701
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	9 494
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	207
w walucie obcej		EUR	50
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	207
II. Należności	w tys.	zł	388
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	168
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	220
w walucie obcej	w tys.	USD	64
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	220
III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	13 966
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	10 785
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 181
w walucie obcej BGN	w tys.	zł	1 056
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 384
w walucie obcej	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej TRY	w tys.	zł	2
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3
w walucie obcej USD	w tys.	zł	232
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	794
V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	38
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	38
w walucie obcej	w tys.	EUR	9
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	38
VI. Pozostałe Aktywa	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
VII. Zobowiązania	w tys.	zł	7 243
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	7 220
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	23
w walucie obcej	w tys.	USD	7
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	23
Razem	w tys.	zł	16 850
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	3 871			-353
Warranty subskrypcyjne		1
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	24	269
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-27 525	8 439
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-262	43
Nieruchomości
Pozostałe
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 157
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-28	Grzegorz Mielcarek	Prezes Zarządu
2012-03-28	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2012-03-28	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2012-03-28	Zbigniew Wójtowicz	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-28	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie