05-05-2011 17:42

INVESTOR GOLD FIZ - za 1 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	31/03/2011	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	959	239
Koszty funduszu netto	4 830	1 204
Przychody z lokat netto	-3 871	-965
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	14 876	3 708
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 032	-756
Wynik z operacji	7 973	1 987
Zobowiązania	12 667	3 157
Aktywa	326 518	81 387
Aktywa netto	313 851	78 230
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	115 276	115 276
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 722,60	678,60
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	69,16	17,24

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	1 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-01-01 do 2011-03-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-05-05
	INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR GOLD FIZ		INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1070005256		140716572	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Informacje o funduszu | | | | | | | | | | |
| | | Konstrukcja funduszu: | | Typ funduszu: | | | | | | | |
| | | Subfundusz: | FALSE | | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | FALSE | | Fundusz portfelowy: | FALSE | | |
| | | Fundusz powiązany: | | | | FALSE | | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | | |
| | | | | | | | | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu podstawowego) | | | | | | | | |
| | | Fundusze powiązane: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwy funduszy powiązanych) | | | | | | | | |
| | | Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu) | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie opisu do Tabeli nr 6 - Akcje: emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V i TSX; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Computershare Investor Service LLC z siedzibą w Colorado w Stanach Zjednoczonych dla Gryphon Gold Corp., Metanor Res Inc. i Starcore Intl Ventures Ltd., oraz CIBC Mellon Trust Company z siedzibą w Vancouver, British Columbia, w Kanadzie dla Silver Fields Res Inc.a także Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Huldra Silver Inc; część/całość akcji posiadanych przez Fundusz to akcje imienne i obrót nimi na rynku TSX-V i TSX wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela;50 tys. akcji Silver Fields Resources o nr ISIN: CA82771N2032 jest efektem konsolidacji akcji tego emitenta uchwalonej przez WZA spółki w dniu 23 kwietnia 2010 r., która weszła w życie w dniu 7 maja 2010 r. Odpowiadają one 500 tys. akcji imiennych spółki
Silver Fields Resources o nr ISIN: CA82771N1042, znajdującym się na dzień 31.12.2010 r. w rejestrze Aktywów funduszu prowadzonym przez ING Bank Śląski. Uzupełnienie opisu do Tabeli 29 - Bilans: Od dnia 21 maja 2008 certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych pod numerem PLINVGL00012 | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Aktywa	326 518	241 239	241 239	107 639
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	182 874	158 491	158 491	38 880
Należności	2 886	3 284	3 284	2 834
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	80 034	0	0	44 361
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	60 706	79 464	79 464	21 552
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	18	0	0	12
Rozliczenia międzyokresowe czynne	18	0	0	12
Zobowiązania	12 667	10 445	10 445	1 200
Aktywa netto (I-II)	313 851	230 794	230 794	106 439
Kapitał funduszu	223 843	148 759	148 759	87 566
Kapitał wpłacony	333 695	211 169	211 169	116 253
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-109 852	-62 410	-62 410	-28 687
Dochody zatrzymane	77 752	66 566	66 566	22 283
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-30 823	-27 132	-27 132	-11 450
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	108 575	93 698	93 698	33 733
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	12 256	15 469	15 469	-3 410
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	313 851	230 794	230 794	106 439
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	115 276	83 972	83 972	57 675
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 722,60	2 748,47	2 748,47	1 845,50
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	115 276
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 722,60
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVGL00012: 115 276 szt
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVGL00012: 313 851

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody z lokat	959	959	475	475
Dywidendy i inne udziały w zyskach	18	18	1	1
Przychody odsetkowe	941	941	474	474
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	4 830	4 830	1 086	1 086
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 806	1 806	768	768
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	35	35	23	23
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	48	48	10	10
Usługi w zakresie rachunkowości	47	47	42	42
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	2	2	2	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	2 836	2 836	198	198
Pozostałe	56	56	43	43
opłaty dla audytora	0	0	24	24
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	4 830	4 830	1 086	1 086
Przychody z lokat netto (I-IV)	-3 871	-3 871	-611	-611
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	11 844	11 844	10 615	10 615
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	14 876	14 876	10 924	10 924
z tytułu różnic kursowych	-278	-278	397	397
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 032	-3 032	-309	-309
z tytułu różnic kursowych	-2 101	-2 101	-61	-61
Wynik z operacji	7 973	7 973	10 004	10 004
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	69,16	69,16	173,46	173,46
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	69,16	69,16	173,46	173,46

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	230 794	230 794	100 001	100 001
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	7 973	7 973	73 166	73 166
przychody z lokat netto	-3 871	-3 871	-16 293	-16 293
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	14 876	14 876	70 890	70 890
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 032	-3 032	18 569	18 569
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	7 973	7 973	73 166	73 166
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	75 084	75 084	57 628	57 628
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	122 526	122 526	96 420	96 420
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-47 442	-47 442	-38 792	-38 792
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	83 057	83 057	130 794	130 794
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	313 851	313 851	230 794	230 794
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	256 425	256 425	183 688	183 688
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	31 304	31 304	24 359	24 359
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	49 760	49 760	42 173	42 173
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 456	18 456	17 814	17 814
saldo zmian	31 304	31 304	24 359	24 359
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	115 276	115 276	83 972	83 972
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	167 086	167 086	117 326	117 326
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	51 810	51 810	33 354	33 354
saldo zmian	115 276	115 276	83 972	83 972
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	115 276	115 276	83 972	83 972
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 748,47	2 748,47	1 677,50	1 677,50
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 722,60	2 722,60	2 748,47	2 748,47
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-3,82	-3,82	253,29	253,29
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 430,81	2 430,81	2 398,91	2 398,91
data wyceny	2011-01-31	2011-01-31	2010-10-31	2010-10-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 722,60	2 722,60	2 748,47	2 748,47
data wyceny	2011-03-31	2011-03-31	2010-12-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 722,60	2 722,60	2 748,47	2 748,47
data wyceny	2011-03-31	2011-03-31	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	7,64	7,64	41,11	41,11
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,86	2,86	39,95	39,95
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,05	0,23	0,23
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,08	0,37	0,37
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-59 626	-59 626	-15 211	-15 211
Wpływy	166 673	166 673	511 241	511 241
Z tytułu posiadanych lokat	113 351	113 351	23 621	23 621
Z tytułu zbycia składników lokat	53 137	53 137	487 620	487 620
Pozostałe	185	185	0	0
Wydatki	226 299	226 299	526 452	526 452
Z tytułu posiadanych lokat	99 560	99 560	23 144	23 144
Z tytułu nabycia składników lokat	117 334	117 334	502 435	502 435
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	4 427	4 427	758	758
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	12	12	32	32
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20	20	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych			0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	69	69	39	39
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	4 781	4 781	0	0
Z tytułu usług prawnych	2	2	2	2
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	94	94	42	42
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	84 009	84 009	-5 414	-5 414
Wpływy	122 734	122 734	1 504	1 504
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	122 734	122 734	1 504	1 504
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Wydatki	38 725	38 725	6 918	6 918
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	38 725	38 725	6 918	6 918
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1 584	-1 584	137	137
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	24 383	24 383	-20 625	-20 625
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	158 491	158 491	59 505	59 505
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	182 874	182 874	38 880	38 880

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową
	Plik	Opis
	InfDod2011.03.31.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	48 450	60 706	18,59	63 995	79 464	32,94	63 995	79 464	32,94	24 962	21 552	20,02
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	119 697	119 697	36,66	106 372	106 372	44,09	106 372	106 372	44,09	15 500	15 500	14,40
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
GRYPHON GOLD CORP *	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	100 000	Stany Zjednoczone	70	44	0,01
HULDRA SILVER INC *	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	231 750	Kanada	363	1 335	0,41
INTREPID MINES LTD	Aktywny rynek - rynek regulowany	AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD.	782 400	Australia	2 337	4 680	1,43
METANOR RES INC *	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	350 000	Kanada	453	290	0,09
STARCORE INTL VENTURES LTD *	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	650 250	Kanada	196	350	0,11
SILVER FIELDS RES INC * **	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	50 000	Kanada	199	15	0,00
NEWMONT MINING CORP	Aktywny rynek - rynek regulowany	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	31 300	Stany Zjednoczone	4 944	4 819	1,48
YAMANA GOLD	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	95 900	Kanada	2 987	3 342	1,02
HEKLA MINING	Aktywny rynek - rynek regulowany	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	145 900	Stany Zjednoczone	2 629	3 740	1,15
COEUR D ALENE MINES	Aktywny rynek - rynek regulowany	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	105 000	Stany Zjednoczone	7 389	10 309	3,16
CENTERRA GOLD	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	93 200	Kanada	4 241	4 717	1,44
SILVER STANDARD	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	68 200	Stany Zjednoczone	4 414	6 041	1,85
PAN AMERICAN SILVER	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	25 200	Kanada	2 220	2 641	0,81
NOVAGOLD	Aktywny rynek - rynek regulowany	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	169 800	Kanada	4 270	6 231	1,91
MINEFINDERS LTD	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	212 600	Kanada	6 521	7 910	2,42
HIGH RIVER GOLD	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	719 000	Kanada	2 614	2 280	0,70
ST ANDREW GOLD	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	636 300	Kanada	2 603	1 962	0,60

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FC$M11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS CAD DO USD	-48
FPLN$M11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS PLN DO USD	231
FGCM11UBS	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX ( New York Commodities Exchange)	COMEX ( New York Commodities Exchange)	USA	KURS ZŁOTA	350
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						119 697		119 697	36,66
	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	3,8%	30 422,00	30 422	30 422,00	30 422	9,31
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	USD	O/N	9 820,00	27 720	9 820,00	27 720	8,49
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	O/N	50 434,00	50 434	50 434,00	50 434	15,45
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	O/N	11 121,00	11 121	11 121,00	11 121	3,41
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	PolitRachInvGoldFIZRK2011.03.31.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych	2 162
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	7
	Z tytułu odsetek	3
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe	714
	Należność z tytułu sprzedaży walut	714

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	200
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 782
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	901
	Pozostałe zobowiązania	784
	Zobowiązanie z tytułu zakupu walut	706

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-05	Maciej Wiśniewski	Prezes Zarządu	.
2011-05-05	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	.
Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.- osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie