INVESTOR GOLD FIZ - za 2 kwartał 2011 roku

04.08.2011 17:59

WYBRANE DANE FINANSOWE	30/06/2011	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	1 635	410
Koszty funduszu netto	13 798	3 461
Przychody z lokat netto	-12 163	-3 051
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	33 622	8 434
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-16 970	-4 257
Wynik z operacji	4 489	1 126
Zobowiązania	15 007	3 764
Aktywa	263 284	66 042
Aktywa netto	248 277	62 278
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	91 128	91 128
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 724,49	683,40
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	49,26	12,36

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR GOLD FIZ		INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1070005256		140716572	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Uzupełnienie opisu do Tabeli nr 6 - Akcje: emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V i TSX; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Huldra Silver Inc; część/całość akcji posiadanych przez Fundusz to akcje imienne i obrót nimi na rynku TSX-V i TSX wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela; Uzupełnienie opisu do Tabeli 29 - Bilans: Od dnia 21 maja 2008 certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych pod numerem PLINVGL00012
Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	263 284	326 518	241 239	121 681
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	113 926	182 874	158 491	70 029
Należności	3 510	2 886	3 464	1 286
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	40 049	80 034	0	36 155
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	105 787	60 706	79 284	14 204
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	12	18	0	7
Rozliczenia międzyokresowe czynne	12	18	0	7
Zobowiązania	15 007	12 667	10 445	3 425
Aktywa netto (I-II)	248 277	313 851	230 794	118 256
Kapitał funduszu	153 780	223 843	148 759	84 583
Kapitał wpłacony	335 921	333 695	211 169	116 252
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-182 141	-109 852	-62 410	-31 669
Dochody zatrzymane	99 211	77 752	66 747	33 402
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-42 986	-30 823	-26 951	-9 486
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	142 197	108 575	93 698	42 888
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-4 714	12 256	15 288	271
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	248 277	313 851	230 794	118 256
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	91 128	115 276	83 972	56 198
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 724,49	2 722,60	2 748,47	2 104,28
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	91 128
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 724,49
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria PLINVGL00012: 91 128 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria PLINVGL00012: 248 277

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	1 635	2 594	5 456	5 931
Dywidendy i inne udziały w zyskach	244	262	23	24
Przychody odsetkowe	1 391	2 332	524	998
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	4 909	4 909
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	13 798	18 628	3 492	4 578
Wynagrodzenie dla towarzystwa	7 649	9 456	3 551	4 318
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	39	73	31	54
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	17	65	0	10
Usługi w zakresie rachunkowości	48	95	41	83
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	6	8	0	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	6 001	8 837	-198	0
Pozostałe	38	94	67	111
opłaty dla audytora	0	0	24	49
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	13 798	18 628	3 492	4 578
Przychody z lokat netto (I-IV)	-12 163	-16 034	1 964	1 353
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	16 652	28 496	12 836	23 451
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	33 622	48 498	9 155	20 079
z tytułu różnic kursowych	-2 942	-3 220	2 712	3 109
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-16 970	-20 002	3 681	3 372
z tytułu różnic kursowych	3 211	1 110	1 080	1 018
Wynik z operacji	4 489	12 462	14 800	24 804
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	49,26	136,76	263,35	441,37
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	49,26	136,76	263,35	441,37

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	313 851	230 794	100 001	100 001
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 489	12 462	73 166	73 166
przychody z lokat netto	-12 163	-16 034	-16 113	-16 113
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	33 622	48 498	70 890	70 890
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-16 970	-20 002	18 389	18 389
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 489	12 462	73 166	73 166
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-70 063	5 021	57 627	57 627
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 225	124 752	96 419	96 419
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-72 288	-119 731	-38 792	-38 792
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-65 574	17 483	130 793	130 793
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	248 277	248 277	230 794	230 794
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	300 343	278 505	128 650	128 650
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-24 148	7 156	24 359	24 359
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	759	50 519	42 173	42 173
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	24 907	43 363	17 814	17 814
saldo zmian	-24 148	7 156	24 359	24 359
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	91 128	91 128	83 972	83 972
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	167 845	167 845	117 326	117 326
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	76 717	76 717	33 354	33 354
saldo zmian	91 128	91 128	83 972	83 972
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	91 128	91 128	83 972	83 972
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 722,60	2 748,47	1 677,50	1 677,50
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 724,49	2 724,49	2 748,47	2 748,47
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,28	-1,76	63,84	63,84
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 724,49	2 430,81	1 796,66	1 796,66
data wyceny	2011-06-30	2011-01-31	2010-01-31	2010-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 946,29	2 946,29	2 748,47	2 748,47
data wyceny	2011-05-31	2011-05-31	2010-12-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 724,49	2 724,49	2 748,47	2 748,47
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	18,43	13,49	14,80	14,80
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	10,22	6,85	14,38	14,38
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,05	0,08	0,08
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,06	0,07	0,13	0,13
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 186	-60 812	34 641	19 444
Wpływy	267 626	434 299	155 956	947 953
Z tytułu posiadanych lokat	187 445	300 796	60 338	112 283
Z tytułu zbycia składników lokat	80 180	133 317	95 618	835 670
Pozostałe	1	186	0	0
Wydatki	268 812	495 111	121 315	928 509
Z tytułu posiadanych lokat	163 278	262 838	51 743	92 523
Z tytułu nabycia składników lokat	98 489	215 823	68 656	834 391
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 563	5 990	776	1 364
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	54	66	4	50
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	-20	0	10	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	85	85	0	34
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	29	98	71	87
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	5 320	10 101	37	0
Z tytułu usług prawnych	6	8	0	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	8	102	18	58
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-67 762	16 247	-3 492	-8 920
Wpływy	1 948	124 682	-19	1 471
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 948	124 682	-19	1 471
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	69 710	108 435	3 473	10 391
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	69 710	108 435	3 473	10 391
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	690	-893	9 404	3 967
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-68 948	-44 565	31 149	10 524
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	182 874	158 491	38 880	59 505
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	113 926	113 926	70 029	70 029

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	InfDod2011.06.30.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	110 501	105 787	40,18	48 450	60 706	18,59	63 995	79 284	32,87	13 933	14 204	11,67
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	52 478	52 478	19,93	119 697	119 697	36,66	106 372	106 372	44,09	43 188	43 188	35,49
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Barrick Gold Corp	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	103 700	Kanada	12 846	12 940	4,92
Centerra Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	140 000	Kanada	7 249	6 383	2,42
Coeur d Alene Mines	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	44 000	Stany Zjednoczone	3 334	2 938	1,12
Hecla Mining	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	519 700	Stany Zjednoczone	11 130	10 983	4,17
High River Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	719 000	Kanada	2 614	2 397	0,91
Huldra Silver Inc.*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	231 750	Kanada	363	792	0,30
Intrepid Mines Ltd	Aktywny rynek - rynek regulowany	AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD.	400 400	Australia	683	1 679	0,64
Minefinders LTD	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	199 300	Kanada	7 856	7 110	2,70
Newmont Mining Corp.	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	114 200	Stany Zjednoczone	16 843	16 963	6,44
NovaGold Resources	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	218 000	Kanada	6 712	5 516	2,10
Silver Standard Resources Inc.	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	125 000	Stany Zjednoczone	10 085	9 180	3,49
Silver Wheaton	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	115 700	Kanada	11 059	10 513	3,99
St. Andrew Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	636 300	Kanada	2 603	1 487	0,56
Yamana Gold Inc	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	526 900	Kanada	17 124	16 906	6,42

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FC$U11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS CAD DO USD	-47
FPLN$U11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS PLN DO USD	344
FGCQ11	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX ( New York Commodities Exchange)	COMEX ( New York Commodities Exchange)	USA	KURS ZŁOTA	680
FSIU11	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX ( New York Commodities Exchange)	COMEX ( New York Commodities Exchange)	USA	KURS SREBRA	220
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						52 478		52 478	19,93
	ALIOR BANK	Polska	PLN	4,48%	13 585,00	13 585	13 585,00	13 585	5,16
	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	4,45%	20 104,00	20 104	20 104,00	20 104	7,64
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	USD	O/N	23,00	64	23,00	64	0,02
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	4,12%	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000	5,70
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	O/N	3 725,00	3 725	3 725,00	3 725	1,41
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	PolitRachInvGOLDFIZRK2011.06.30.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	3 425
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	45
	Z tytułu odsetek	40
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	13 361
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	1 646
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	Grzegorz Mielcarek	Prezes Zarządu	.
2011-08-04	Maciej Wiśniewski	Członek Zarządu	.
Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.- osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.