INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN -

06.08.2012 | aktual.: 06.08.2012 21:48

WYBRANE DANE FINANSOWE	2012/06/30	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	2 281	540
Koszty funduszu netto	2 751	651
Przychody z lokat netto	-470	-111
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	6 361	1 506
Wynik z operacji	5 891	1 394
Zobowiązania	5 395	1 266
Aktywa	175 032	41 075
Aktywa netto	169 637	39 809
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	110 759
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 531,59	359,42
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	53,18	12,59

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	175 032	173 299	164 547	135 049
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	38 549	60 536	61 486	52 073
Należności	8 098	1 295	904	362
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	10 992	14 007	2 520	5 253
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	117 393	97 461	99 638	77 355
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0		6
Zobowiązania	5 395	1 276	1 282	7 336
Aktywa netto (I-II)	169 637	172 023	163 265	127 713
Kapitał funduszu	151 906	151 907	151 425	104 258
Kapitał wpłacony	161 226	161 227	160 744	113 578
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 320	-9 320	-9 320	-9 320
Dochody zatrzymane	-6 247	-5 645	-5 777	-5 408
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-8 849	-8 247	-8 378	-8 010
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 602	2 602	2 602	2 602
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	23 978	25 761	17 617	28 862
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	169 637	172 023	163 265	127 713
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	110 759	110 759	110 433	80 545
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 531,59	1 553,13	1 478,41	1 585,60
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	110 759
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 531,59
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVLB00047 - 110759
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVLB00047 - 169637

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przychody z lokat	989	2 281	480	792
Dywidendy i inne udziały w zyskach	356	1 018	127	388
Przychody odsetkowe	633	1 263	353	404
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	0
Koszty funduszu	1 429	2 751	2 503	3 266
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 283	2 501	2 252	2 625
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	17	33	24	46
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13	26
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	62	121	21	39
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	50	50	149	432
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0		0
Koszty odsetkowe	0	0		0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0		0
Pozostałe	4	20	57	124
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	133	133
Koszty funduszu netto (II-III)	1 429	2 751	2 370	3 133
Przychody z lokat netto (I-IV)	-440	-470	-1 889	-2 341
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 944	6 361	8 622	10 382
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0		2 697
z tytułu różnic kursowych	0	0		0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 944	6 361	8 622	7 685
z tytułu różnic kursowych	182	-284	-5	5
Wynik z operacji	-2 384	5 891	6 733	8 041
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-21,54	53,18	83,60	99,83
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-21,54	53,18	83,60	99,83

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-04-01	2	2011-01-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	172 023	163 265	45 641	45 641
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 384	5 891	-3 573	8 041
przychody z lokat netto	-440	-470	-2 710	-2 341
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	2 697	2 697
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 944	6 361	-3 561	7 685
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 384	5 891	-3 573	8 041
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0		0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0		0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0		0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	482	121 197	74 031
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	482	126 160	78 994
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	-4 963	-4 963
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 384	6 373	117 623	82 072
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	169 637	169 637	163 265	127 713
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	170 830	169 237	113 901	73 770
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	326	79 088	49 200
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	326	82 218	52 330
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	3 130	3 130
saldo zmian	0	326	79 088	49 200
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	110 759	110 759	110 433	80 545
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881	116 881	116 555	86 667
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 122	6 122	6 122	6 122
saldo zmian	110 759	110 759	110 433	80 545
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	110 759	110 759	110 433	80 545
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 553,13	1 478,41	1 456,00	1 456,10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 531,59	1 531,59	1 478,00	1 585,60
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-5,58	7,23	1,53	17,93
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 531,59	1 531,59	1 442,46	1 442,46
data wyceny	2012-06-30	2012-06-30	2011-02-28	2011-02-28
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 531,59	1 553,13	1 585,60	1 585,60
data wyceny	2012-06-30	2012-03-31	2011-06-30	2011-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 531,59	1 531,59	1 478,41	1 585,60
data wyceny	2012-06-30	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 531,59	1 531,59	1 478,41	1 585,60
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,36	3,27	4,98	8,93
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,02	2,97	4,22	7,17
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,04	0,04	0,13
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,03	0,05	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,14	0,18	0,11
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-21 987	-23 420	-31 268	-28 844
Wpływy	1 434	2 334	517	5 803
Z tytułu posiadanych lokat	1 417	2 184	517	568
Z tytułu zbycia składników lokat	0	0	0	5 235
Pozostałe	17	150	0	0
Wydatki	23 421	25 754	31 785	34 648
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	7 850	7 850
Z tytułu nabycia składników lokat	22 060	23 055	23 325	23 425
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 217	2 437	343	2 826
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	22	33	31	37
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18	26	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	62	120	24	40
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	2	2	119	231
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	40	81	94	239
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	483	47 894	74 637
Wpływy	0	483	47 894	78 994
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	483	47 894	78 994
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0		0
Wydatki	0	0	0	4 357
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	4 357
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-21 987	-22 937	16 626	45 793
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	60 536	61 486	35 446	6 280
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	38 549	38 549	52 073	52 073

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2011	rok	2	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	82 254	106 011	60,57	78 214	100 417	57,94	77 216	91 700	55,73	52 925	78 749	58,31
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru		44	0,03
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne		-4 021	-2,30
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	18 133	22 330	12,76	7 332	11 051	6,38	7 325	10 458	6,35	820	3 859	2,86
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty										52 073	52 073	38,56
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 646 843	Polska	7 015	1 779	1,02
GRUPA NOKAUT S.A. (PLGRNKT00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	987 500	Polska	2 700	9 213	5,26
CB S.A. (CB S.A.)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	442 477	Polska	12 000	16 871	9,64
STONE MASTER S.A. (STONE MASTER)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 216 219	Polska	10 038	17 187	9,82
ERG SYSTEM S.A. (PLAKCERGS001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	5 325 000	Polska	2 950	6 916	3,95
IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A. (PLAKCICPT001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 500 000	Polska	1 500	1 497	0,86
WB ELECTRONICS S.A. (PLWBELECTRSA)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	500 000	Polska	22 000	24 501	14,00
RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. seria A (PLAKCRUBRA0A)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	10	Polska	51	2 805	1,60
RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. seria B (PLAKCRUBRA0B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	90	Polska	24 000	25 242	14,42

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	GINO ROSSI S.A.-JPP (PLGNRSI00049)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 646 843	Polska		44	0,03

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						2	0	-4 021	2,30
STONE MASTER S.A. OPCJA CALL (OPCPESTONEM1)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Nie dotyczy	PLN	289 855 akcji STONE MASTER Spółka Akcyjna	1	0	-2 011	1,15
STONE MASTER S.A. OPCJA CALL (OPCPESTONEM2)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Nie dotyczy	PLN	289 855 akcji STONE MASTER Spółka Akcyjna	1	0	-2 010	1,15

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
WINDFARM HOLDINGS LTD	WINDFARM H L SP. Z O.O.	NIKOZJA	Cypr	201 000	7 320	11 345	6,48
RUBRA SP. Z O.O.	RUBRA SP. Z O.O.	KATOWICE	Polska	100	5	0	0,00
DII LIMITED SP. Z O.O.	ZERO 2 SP. Z O.O.	POZNAŃ	Polska	100	7	7	0,01
ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	MIKOŁÓW	Polska	18 949	10 801	10 978	6,27

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
WINDFARM HOLDINGS LTD	WINDFARM H L SP. Z O.O.	NIKOZJA	Cypr	201 000	7 320	11 345	6,48
RUBRA SP. Z O.O.	RUBRA SP. Z O.O.	KATOWICE	Polska	100	5	0	0,00
DII LIMITED SP. Z O.O.	ZERO 2 SP. Z O.O.	POZNAŃ	Polska	100	7	7	0,01
ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	MIKOŁÓW	Polska	18 949	10 801	10 978	6,27

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	779
	Z tytułu odsetek	15
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	7 274
	Pozostałe	30

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	1
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	4 021
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	1 346
	Pozostałe zobowiązania	27

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-04-01	do	2012-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-08-06
	INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080003744		141164519		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-06	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2012-08-06	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2012-08-06	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.