INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Informacja o osta...

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii I Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (3/2012)

	WIADOMOŚĆ

	Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii I Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych wynosi: 1.478,41 zł i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 grudnia 2011 r. przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii I Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, czyli na 7 dni przed dniem 7 stycznia 2012 r. Zapisy trwają do 27 stycznia 2012 r. włącznie.
	Plik	Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr	3	/	2012
			(numer kolejny raportu / rok)
			Data przekazania:	2012-01-03
	Nazwa podmiotu:	INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	Temat raportu:	Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii I Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
	Podstawa prawna	§ 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu