INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Informacja o osta...

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (69/2011)

4 lipca 2011, 19:04

	WIADOMOŚĆ

	Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych wynosi: 1.585,12 zł i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 czerwca 2011 r. przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, czyli na 7 dni przed dniem 7 lipca 2011 r. Zapisy trwają do 21 lipca 2011 r. włącznie.
	Plik	Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr	69	/	2011
			(numer kolejny raportu / rok)
			Data przekazania:	2011-07-04
	Nazwa podmiotu:	INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	Temat raportu:	Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
	Podstawa prawna	§ 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu