IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości...

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| | | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | | |
| | TRUE | fundusz inwestycyjny | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Podmiot kupujący aktywa jest jednostką zależną od Funduszu. Zarządzający Funduszem jest jednocześnie członkiem zarządu komplementariusza podmiotu nabywającego aktywa. | |
| | TRUE | jednostka zależna od funduszu | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000396702 | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Wartość zbywanych aktywów przekracza 10% wartości aktywów netto funduszu. | | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | | | |
| | nazwa (firma) podmiotu | SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. | | |
| | podstawowe dane o osobie | ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000396702 | | |
| | TRUE | podmiot jest podmiotem powiązanym | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | Podmiot jest jednostką zależną od Funduszu. | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | Przedmiotem umowy są obligacje imienne serii E1 o numerach od 00001 do 10 000, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda wyemitowane przez ?Belwederska? Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Rybie, ul. Jarząbka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000281240, NIP 8971728777. Stroną kupującą jest: SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. Stroną sprzedającą jest: IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | | | |
| | rodzaj zdarzenia* | Zbycie aktywów z.n. | | |
| | data zdarzenia | 2014-05-23 | | |
| | sposób | umowa sprzedaży obligacji | | |
| | podstawowa charakterystyka aktywów | obligacje imienne serii E1 o numerach od 00001 do 10 000, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda wyemitowane przez ?Belwederska? Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Rybie, ul. Jarząbka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000281240, NIP 8971728777. | | |
| | waluta | PLN | | |
| | cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 10 000 000,00 | | |
| | wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 10 000 000,00 | | |
| | źródło finansowania nabycia aktywów | | | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | | | |
| | | | | |
| | Fundusz zwraca uwagę, na nastepujące istotne postanowienia umowy sprzedaży Obligacji: 1. Prawo własności Obligacji wraz z przysługującymi lub związanymi z nimi prawami, wierzytelnościami i zabezpieczeniami, zgodnie z art. 79 ust. 1 w zw. z art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zostaje przeniesione przez Fundusz na rzecz Kupującego po: a. uzyskaniu wpisu Kupującego jako wierzyciela hipotecznego w miejsce dotychczasowego wierzyciela hipotecznego, tj. Funduszu w księdze wieczystej WA2M/00085557/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie; albo b. wykreśleniu Hipoteki; przy czym zarówno wpis, o którym mowa w lit. a) powyżej, jak i wykreślenie Hipoteki mają moc wsteczną od chwili złożenia wniosku. 2. Kupujący zobowiązał się: a. niezwłocznie po zawarciu Umowy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie obejmujący zdarzenia, o których mowa w pkt 1 lit. a) oraz lit. b) powyżej; b. poinformować Fundusz o złożeniu wniosku, o którym mowa powyżej, wskazując
dokładną datę jego złożenia. 3. W przypadku odmowy dokonania przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wpisu, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej oraz odmowy wykreślenia Hipoteki, Funduszowi przysługiwać będzie umowne prawo odstąpienia od Umowy. Fundusz może wykonać powyższe prawo nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. W takim przypadku Kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie wydać dokumenty Obligacji Funduszowi. W dniu 04.06.2014 IPOPEMA TFI SA pozyskało informację o wykreśleniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości KW WA2M/00085557/9, co oznacza ziszczenie się warunku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. b) powyżej, w zwiazku z czym własność obligacji przeszła na kupującego. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Plik | Opis | | |
| | | | | |
| | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-06-04 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-107 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PRÓŻNA | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT