IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | | |
| | FALSE | fundusz inwestycyjny | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| | TRUE | jednostka zależna od funduszu | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Jednostka zależna od Funduszu nabyła aktywa w wyniku zawarcia umów przyrzeczonych w związku z realizacją znaczącej umowy z dnia 22 czerwca 2011 r. której przedmiotem było wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wydzielenie lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży na rzecz Kupującego wraz z prawami związanymi, a także zawarcie umowy sprzedaży udziału we współwłasności garażu wraz z prawami związanymi. Łączna wartość nabytych lokali wynosi 10 350 577,44 PLN. Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), jednostka zależna od Funduszu nabyła aktywa o
znacznej wartości ponieważ wartość nabytych aktywów przekracza 10% aktywów Funduszu. | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | | | |
| | nazwa (firma) podmiotu | Sabe Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie | | |
| | podstawowe dane o osobie | Adres: ulica Gwiaździsta nr 5B lok. 5, NIP: 527-22-27-631, REGON 014971460, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111390 | | |
| | FALSE | podmiot jest podmiotem powiązanym | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | Jednostka zależna od Funduszu w dniu 11 września 2013 r. nabyła lokale mieszkalne w związku z realizacją znaczącej umowy, o której fundusz informował raportem bieżącym nr 18/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | | | |
| | rodzaj zdarzenia* | Nabycie aktywów z.n. | | |
| | data zdarzenia | 2013-09-11 | | |
| | sposób | Kupno lokali wynikające z realizacji umowy z dnia 22 czerwca 2011 r. | | |
| | podstawowa charakterystyka aktywów | Nabywane aktywa stanowią jedną inwestycję, na którą składa się 28 lokali mieszkalnych wraz z 8 pomieszczeniami przynależnymi (komórki lokatorskie) oraz z 28 miejscami garażowymi, w Warszawie, położonych, przy ulicy Jana Kazimierza numer, 15, 17 i 19. | | |
| | waluta | PLN | | |
| | cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 10 350 577,44 | | |
| | wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 10 350 577,44 | | |
| | źródło finansowania nabycia aktywów | Środki pozyskane przez jednostkę zależną od Funduszu w wyniku sprzedaży weksla na rzecz Funduszu. | | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | | | |
| | Łączna cena po jakiej zostały nabyte lokale, podana w niniejszym raporcie, różni się od łącznej wartości znaczących umów podanej w raporcie nr 18/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. o kwotę 56 996,44 PLN. Zgodnie z postanowieniami umów przedwstępnych, ceny końcowe lokali zostały ustalone z uwzględnieniem zmian metraży lokali, będących wynikiem obmiaru końcowego dokonanego przez geodetę. W związku z powyższym, jednostka zależna dokonała dopłaty do przedmiotowej inwestycji łącznej kwoty w wysokości 56 996,44 PLN. | | | |
| | Plik | Opis | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-09-11 | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-107 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | PRÓŻNA | | 9 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 108-001-00-17 | | 142729828 | | www.ipopema.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT