IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (17/2011)
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | |||||
| 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | |||
| 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | TRUE | |||
| - łączna wartość wszystkich umów | 19 969 047,25 | ||||
| waluta | PLN | ||||
| 3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | |||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | |||||
| 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | |||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | |||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | |||||
| pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | ||
| jest stroną transakcji | FALSE | TRUE | TRUE | ||
| nazwa podmiotu | SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna | "Belwederska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | |||
| siedziba podmiotu | Warszawa | Wrocław | |||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | |||||
| data zawarcia lub zmiany umowy | 2011-06-10 | ||||
| przedmiot umowy | Przedmiotem znaczącej umowy jest weksel wystawiony przez "Belwederska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||
| istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Wartość nominalna weksla wynosi 5.000.000,00 zł, weksel jest nabyty z dyskontem za kwotę 4 969 047,25 i jest nieoprocentowany, weksel będzie wykupiony w dniu 30 czerwca 2011 r. po wartości nominalnej. Wykup weksla nastąpi poprzez dokonanie przez strony potrącenia wierzytelności w kwocie 5.000.000 zł przysługującej z tytułu wykupu weksla z wierzytelnością emitenta w kwocie 5.000.000 zł przysługującą z tytułu płatności za drugą transzę obligacji zwykłych imiennych serii E2, która przypada w dniu 30 czerwca 2011 r. | ||||
| określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Umowa nie zawiera specyficznych warunków. | ||||
| umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | ||||
| - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | |||||
| - podstawa przekroczenia określonego limitu | |||||
| - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | ||||
| umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | ||||
| - określenie warunku | |||||
| - charakter warunku | |||||
| umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | ||||
| - określenie terminu | |||||
| - charakter terminu | |||||
| kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), jednostka zależna od Funduszu zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | ||||
| Jednostka zależna od Funduszu zawarła ze spółką "Belwederska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dwie umowy na łączną kwotę 19 969 047,25 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: umowa dotycząca objęcia obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł; zobowiązanie do wypłaty świadczeń z obligacji zostało poręczone przez "Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy adres: ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, KRS 0000025000; oprocentowanie obligacji jest zmienne i liczone według formuły WIBOR 6M+7%; obligacje są obejmowane w dwóch transzach: płatność za pierwszą transzę (seria E1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł) nastapiła w dniu zawarcia umowy, tj. 20 maja 2011 r., płatność za drugą transzę (seria E2 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł) nastąpi do dnia 30 czerwca 2011 r. Obligacje obydwu transz zostaną wykupione w dniu 31 marca 2014 r. wraz z odsetkami. | |||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-06-10 | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-851 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | WALICÓW | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 108-001-00-17 | | 142729828 | | www.ipopema.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-10 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2011-06-10 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT