IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | |
| | | | | | | |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | TRUE | | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | TRUE | | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | 10 550 000,00 | | | |
| | waluta | PLN | | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | | |
| | | | | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | | |
| | jest stroną transakcji | TRUE | TRUE | FALSE | | |
| | nazwa podmiotu | | SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. | | | |
| | siedziba podmiotu | | Warszawa | | | |
| | | | | | | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2014-05-23 | | | | |
| | przedmiot umowy | Przedmiotem znaczącej umowy są obligacje imienne serii E1 o numerach od 00001 do 10 000, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda wyemitowane przez ?Belwederska? Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Rybie, ul. Jarząbka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000281240, NIP 8971728777. Stroną kupującą jest: SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. Stroną sprzedającą jest: IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Łączna cena obligacji wynosi 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych) | | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Wierzytelność z tytułu wykupu Obligacji jest zabezpieczona hipotecznie na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, na nieruchomości położonej przy ul. Belwederskiej 18 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00085557/9, zaś Fundusz jest wpisany we wskazanej powyżej księdze wieczystej jako wierzyciel hipoteczny. Powyżej wskazane Obligacje powinny zostać wykupione w dniu 31 marca 2014 r. za zapłatą ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami.Obligacje nie zostały wykupione we wskazanym powyżej terminie. Wierzytelność z tytułu wykupu Obligacji jest wymagalna. Rozliczenie transakcji pomiędzy Kupującym a Funduszem może nastąpić w całości lub w części w drodze umownego potrącenia wierzytelności. Kupujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty
należności z tytułu nabycia Obligacji nie później niż do dnia 22 maja 2015 r | | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | | | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | | | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | | | | |
| | - określenie warunku | | | | | |
| | - charakter warunku | | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | | | | |
| | - określenie terminu | | | | | |
| | - charakter terminu | | | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu. Dodatkowo łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. | | | | |
| | | | | | | |
| | Fundusz zwraca uwagę, na nastepujące istotne postanowienia umowy sprzedaży Obligacji: 1. Prawo własności Obligacji wraz z przysługującymi lub związanymi z nimi prawami, wierzytelnościami i zabezpieczeniami, zgodnie z art. 79 ust. 1 w zw. z art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zostaje przeniesione przez Fundusz na rzecz Kupującego po: a. uzyskaniu wpisu Kupującego jako wierzyciela hipotecznego w miejsce dotychczasowego wierzyciela hipotecznego, tj. Funduszu w księdze wieczystej WA2M/00085557/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie; albo b. wykreśleniu Hipoteki; przy czym zarówno wpis, o którym mowa w lit. a) powyżej, jak i wykreślenie Hipoteki mają moc wsteczną od chwili złożenia wniosku. 2. Kupujący zobowiązał się: a. niezwłocznie po zawarciu Umowy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie obejmujący zdarzenia, o których mowa w pkt 1 lit. a) oraz lit. b) powyżej; b. poinformować Fundusz o złożeniu wniosku, o którym mowa powyżej, wskazując
dokładną datę jego złożenia. 3. W przypadku odmowy dokonania przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wpisu, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej oraz odmowy wykreślenia Hipoteki, Funduszowi przysługiwać będzie umowne prawo odstąpienia od Umowy. Fundusz może wykonać powyższe prawo nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. W takim przypadku Kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie wydać dokumenty Obligacji Funduszowi. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-05-23 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-107 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PRÓŻNA | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT