06-02-2012 13:43

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - za 4 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	31/12/2011	Wartości w EURO wg kursu NBP z 30/09/2011 - 4,4112 Wartości w EURO wg kursu NBP z 30/09/2011 - 4,4112 Wartości w EURO wg kursu NBP z 30/12/2011 - 4,4168
Przychody z lokat	610	138
Koszty funduszu netto	566	128
Przychody z lokat netto	44	10
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	18	4
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	2 913	660
Wynik z operacji	2 976	674
Zobowiązania	231	52
Aktywa	57 069	12 921
Aktywa netto	56 838	12 869
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,20	23,82
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,51	1,25

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	4 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2012-02-06
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN		IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-851		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	WALICÓW		11
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 236-93-00		(0-22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	108-001-00-17		142729828	www.ipopema.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Informujemy, iż w celu uszczegółowienia prezentacji kosztów wykazywanych dotychczas w pozycji "pozostałe" dokonano zmian zasad prezentacji. Miedzy innymi w sprawozdaniu za IV kwartał 2011, koszty publikacji i ogłaszania sprawozdań finansowych, zostały zaprezentowane w pozycji "Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne", ( w poprzednich kwartałach koszty te były prezentowane w pozycji "Pozostałe") . Na skutek zmian prezentacji pozycja kosztów funduszu "Pozostałe" w IV kwartale, uległa zmniejszeniu. W wyniku zmniejszenia pozycji kosztów funduszu "Pozostałe" w sprawozdaniu za IV kwartał zaprezentowano wartość ujemną.
Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Aktywa	57 069	54 410	54 042	54 042
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 405	8 829	54 029	54 029
Należności	7	13	13	13
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu		0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:		0	0	0
dłużne papiery wartościowe		0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	45 657	45 568	0	0
dłużne papiery wartościowe	26 406	45 135	0	0
Nieruchomości		0	0	0
Pozostałe aktywa		0	0	0
Zobowiązania	231	548	52	52
Aktywa netto (I-II)	56 838	53 862	53 990	53 990
Kapitał funduszu	54 026	54 026	54 026	54 026
Kapitał wpłacony	54 026	54 026	54 026	54 026
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Dochody zatrzymane	-184	-247	-36	-36
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-202	-247	-36	-36
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18	0	0	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 995	83	0	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	56 838	53 862	53 990	53 990
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	540 262	540 262
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,20	99,70	99,93	99,93
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	540 262
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,20
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A - 540262
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A - 56838

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-12-14 do 2010-12-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-12-14 do 2010-12-31
Przychody z lokat	610	2 082	16	16
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	607	2 077	16	16
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	3	5	0	0
Koszty funduszu	565	2 248	52	52
Wynagrodzenie dla towarzystwa	509	2 022	44	44
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	9	9	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	16	73	5	5
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	28	86	2	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	29	29	0	0
Koszty odsetkowe	0	30	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	-27	-1	1	1
Koszty pokrywane przez towarzystwo		0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	566	2 248	52	52
Przychody z lokat netto (I-IV)	44	-166	-36	-36
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 931	3 014	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	18	18	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 913	2 995	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	2 976	2 847	-36	-36
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,51	5,27	-0,07	-0,07
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,51	5,27	-0,07	-0,07
W III punkcie zmiana kosztów pokrywanych przez TFI wynosi -1, jednak komórka nie przyjęła takiej wartości.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-12-14 do 2010-12-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-12-14 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	53 862	53 990	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 976	2 847	-36	-36
przychody z lokat netto	44	-166	-36	-36
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18	18	0	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 913	2 995	0	0
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 976	2 847	-36	-36
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	54 026	54 026
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	54 026	54 026
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 976	2 847	53 990	53 990
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	56 838	56 838	53 990	53 990
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	55 399	54 299	54 016	54 016
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	540 262	540 262
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	0	540 262	540 262
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	540 262	540 262
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	540 262	540 262
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	540 262	540 262	540 262	540 262
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	540 262	540 262
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	99,70	99,93	0,00	0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	105,20	105,20	99,93	99,93
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	5,27	21,85	-1,42	-1,42
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,70	99,62	99,93	99,93
data wyceny	2011-09-30	2011-06-25	2010-12-31	2010-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,20	105,20	99,98	99,98
data wyceny	2011-12-31	2011-12-31	2010-12-24	2010-12-24
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	105,20	105,20	99,93	99,93
data wyceny	2011-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,20	105,20	99,93	99,93
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,04	4,14	0,10	0,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,65	3,72	0,08	0,08
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,02	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,14	0,01	0,01
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-12-14 do 2010-12-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-12-14 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 576	-42 624	3	3
Wpływy	14 531	20 418	3	3
Z tytułu posiadanych lokat	96	873	3	3
Z tytułu zbycia składników lokat	14 435	19 545	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	11 955	63 042	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	11 074	61 004	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	846	1 895	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	9	51	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	21	79	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	5	12	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	54 026	54 026
Wpływy	0	0	54 026	54 026
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	54 026	54 026
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
		0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 576	-42 624	54 029	54 029
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 829	54 029	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	11 405	11 405	54 029	54 029

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA.pdf	Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	363	3 222	5,65	351	433	0,79	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	10 510	10 727	18,80	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	10 264	10 264	17,98	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	4 079	4 110	7,20	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	1 550	1 656	2,90	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	15 481	15 679	27,47	44 481	45 135	82,96	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	11 405	11 405	19,99	8 829	8 829	16,25	54 029	54 042	100,00	54 029	54 042	100,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 Sp. z o.o. SKA (SPV_3)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	50	73	0,13
SPV SUPPORT 3 Sp.z.o. PROJEKT 1 SKA (PLAKCSPV3_P1)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	99 999	Polska	300	3 121	5,47
SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o HOLDING SKA (PLAKCSUP3H01)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	13	28	0,05

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								10 000	10 510	10 727	18,80
Obligacje								10 000	10 510	10 727	18,80
Belwederska Sp. z o.o. seria E1 (PLBELWEDERE1)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BELWEDERSKA Sp. z o.o.	Polska	2014-03-31	11,58	10 000,00	10 000	10 510	10 727	18,80
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	SPV Support 4 Sp. z o.o.	SPV Support 4 Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	2 000	10 264	10 264	17,98

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				3 745	4 079	4 110	7,20
AGIO KAPITAŁ (PLJEDAGIOKAP)			Nazwa: AGIO SFIO AGIO KAPITAŁ AGIO SFIO AGIO KAPITAŁTyp: SFIO	3 745,00	4 079	4 110	7,20
Certyfikaty inwestycyjne				7 750	1 550	1 656	2,90
TOTAL FIZ (TOTAL FIZ)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Nazwa: TOTAL Typ: FIZ	7 750	1 550	1 656	2,90

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WEKSLE	Wystawca	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV Support 3 Sp. z o.o. Projekt 1 SKA	SPV SUPPORT 3 Sp.z.o. PROJEKT 1 SKA	10 250	10 404	18,23
SPV Support 3 Sp. z o.o. Holding SKA 20111027	SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o HOLDING SKA	5 200	5 244	9,19
SPV Support 3 Sp. z o.o. 20111130	SPV Support 3 Sp. z o.o.	31	31	0,05

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						11 405		11 405	19,99
Podstawowy PLN - BRE	BRE BANK S.A.	Polska	PLN	3,9500%	11 205,00	11 205	11 205,00	11 205	19,64
Podstawowy PLN - BRE	BRE BANK S.A.	Polska	PLN	2,5584%	200,00	200	200,00	200	0,35
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	Nota1 IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZ AN.pdf	Nota 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	5
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	2

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	231
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-06	Maciej Jasiński	Wiceprezes Zarządu	Maciej Jasiński
2012-02-06	Aleksander Widera	Wiceprezes Zarządu	Aleksander Widera

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie