15-04-2015 12:32

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - <hea ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

4/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	3 109	743
Koszty funduszu netto	6 976	1 667
Przychody z lokat netto	-3 867	-924
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-3 477	-831
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-6 286	-1 502
Wynik z operacji	-13 630	-3 257
Zobowiązania	1 569	368
Aktywa	38 075	8 933
Aktywa netto	36 506	8 565
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	470 542	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	77,58	18,20
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-28,96	-6,91

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	4	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-10-01	do	2014-12-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-04-15


	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN		IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-107		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PRÓŻNA		9
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 236-93-00		(0-22) 236-93-90		tfi@ipopema.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
			142729828		www.ipopema.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Korekta raportu jest spowodowana ujęciem na wniosek Audytora zdarzeń po dniu Bilansowym dotyczacych okresu sprawozdawczego. - zmianie uległ odpis na obligacjach Belwederska; - zaktualizowano raport z wyceny wartości spółek portfelowych oraz dokonano aktualizacji odpisów na wekslach posiadanych przez fundusz. korekty te miały wpływ na zmianę wartości w tabeli lokat oraz w bilansie, rachunku wyniku i zestawieniu zmian w aktywach netto.

	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	453	37	0,10	453	2 449	6,01	416	4 170	7,43	416	4 170	7,43
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	13 032	10 000	17,82	13 032	10 000	17,82
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	10 264	10 829	19,30	10 264	10 829	19,30
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	37 404	32 620	85,67	37 613	33 081	81,12	29 181	30 998	55,25	29 181	30 998	52,22
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	50	0	0,00
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	99 999	Polska	300	0	0,00
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	50	0	0,00
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. GLOBAL S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	50 000	Polska	53	37	0,10


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	5 900	2 221	5,83
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	2015-12-28	10 944	11 254	29,56
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	2015-12-28	11 223	11 107	29,17
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	1 595	601	1,58
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	285	107	0,28
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	2015-12-28	7 208	7 210	18,94
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	200	73	0,19
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	2015-12-28	49	47	0,12


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	0	0,00
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	0	0,00


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	38 075	40 782	56 107	56 107
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 593	1 279	110	110
Należności	3 825	3 973	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	32 657	35 530	55 997	55 997
dłużne papiery wartościowe	32 620	33 081	40 998	40 998
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	1 569	24	163	163

Aktywa netto (I-II)	36 506	40 758	55 944	55 944
Kapitał funduszu	48 218	49 711	54 026	54 026
Kapitał wpłacony	54 026	54 026	54 026	54 026
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-5 808	-4 315	0	0
Dochody zatrzymane	-5 558	-5 878	1 786	1 786
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-2 420	-2 740	1 447	1 447
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 138	-3 138	339	339
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-6 154	-3 075	132	132
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	36 506	40 758	55 944	55 944

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	470 542	488 593	540 262	540 262
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	77,58	83,42	103,55	103,55

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	470 542
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	77,58

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
A 470 542





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 77,580

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-10-01	4	2013-10-01	4
2014	2013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przychody z lokat	550	3 109	589	2 574
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	550	3 056	589	2 574
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	53	0	0

Koszty funduszu	230	6 976	253	1 598
Wynagrodzenie dla towarzystwa	0	392	216	1 369
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	9	35	7	29
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	9	3	11
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	15	79	16	82
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	7	35	8	31
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3	8	1	8
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	194	6 418	2	68
z tyt. odpisu aktualizacyjnego	150	6 348	0	0
z tyt.rezery na koszty likwidacji funduszu	42	42	0	52

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	4	0
Koszty funduszu netto (II-III)	230	6 976	257	1 598
Przychody z lokat netto (I-IV)	320	-3 867	332	976
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3 079	-9 763	-5 534	-5 997
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	-3 477	77	77
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 079	-6 286	-5 611	-6 074
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-2 759	-13 630	-5 202	-5 021

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,86	-28,96	-9,63	-9,29
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,86	-28,96	-9,63	-9,29

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-10-01	4	2013-01-01	4
2014	2013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	40 758	55 944	60 965	60 965
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 759	-13 630	-5 021	-5 021
przychody z lokat netto	320	-3 867	976	976
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	-3 477	77	77
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 079	-6 286	-6 074	-6 074
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 759	-13 630	-5 021	-5 021
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 493	-5 808	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 493	-5 808	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-4 252	-19 438	-5 021	-5 021
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	36 506	36 506	55 944	55 944
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	40 424	47 288	60 978	60 978
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 051	69 720	0	0
saldo zmian	-18 051	-69 720	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	540 262	540 262
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	69 720	69 720	0	0
saldo zmian	470 542	470 542	540 262	540 262
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	470 542	470 542	540 262	540 262
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	83,42	103,55	112,84	112,84
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	77,58	77,58	103,55	103,55
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-27,77	-25,08	-8,23	-8,23
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	77,58	77,58	103,55	103,55
data wyceny	2014-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2013-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	82,71	102,76	114,18	114,18
data wyceny	2014-12-24	2014-03-25	2013-06-25	2013-06-25
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	77,58	77,58	103,55	103,55
data wyceny	2014-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2013-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	77,58	77,58	103,55	103,55
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,26	14,75	2,62	2,62
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,83	2,25	2,25
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,09	0,07	0,05	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,56	0,17	0,13	0,13
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-10-01	4	2013-10-01	4
2 014	2 013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	314	5 798	-162	-2 611
Wpływy	342	8 897	503	43 331
Z tytułu posiadanych lokat	4	21	1	32
Z tytułu zbycia składników lokat	338	8 876	502	43 299
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	28	3 099	665	45 942
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	-1	2 437	364	44 344
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0	465	269	1 424
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	5	31	9	30
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	8	3	11
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	12	87	11	80
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	7	32	7	30
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	4	39	2	23

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	-4 315	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	0	4 315	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	4 315	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	314	1 483	-162	-2 611
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 279	110	272	2 721
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 593	1 593	110	110


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	IRM-PRAFU.pdf	Polityka rachunkowści


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	3 825
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 493
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	76
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	IRM-INFDO.pdf	Informacja dodatkowa


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	IRM-INFDO.pdf	Informacja dodatkowa


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-15	Maciej Jasiński	Wiceprezes Zarządu
2015-04-15	Aleksander Widera	Wiceprezes Zarządu

2015-04-15 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Komplementariusza Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A.., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie