K2 INTERNET S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach warunkow...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd K2 Internet S.A. ("Emitent") informuje o zakończeniu subskrypcji 459.032 akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta przeprowadzonej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd K2 Internet S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji została w
przeprowadzona ramach warunkowego podwyższenia kapitału i była powiązana z emisją warrantów subskrypcyjnych, (art. 448 w związku z art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Data rozpoczęcia subskrypcji: 2 sierpnia 2012 r. Data zakończenia subskrypcji: 7 sierpnia 2012 r.; 2. Daty przydziału: W dniach 2 ? 3 sierpnia 2012 r. objęte zostały warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do objęcia akcji serii I, W dniach 3 ? 7 sierpnia 2012 r. realizując uprawnienia przysługujące z warrantów subskrypcyjnych serii A, złożone zostały oświadczenia o objęciu akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda; 3. Liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją: liczba warrantów subskrypcyjnych serii A: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa) liczba akcji na okaziciela serii I: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa); 4. Stopa redukcji zapisów: nie wystąpiła; 5. Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach
subskrypcji: liczba warrantów subskrypcyjnych serii A: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa) liczba akcji na okaziciela serii I: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa); 6. Liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: liczba warrantów subskrypcyjnych serii A: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa) liczba akcji na okaziciela serii I: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa); 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: Akcje serii I zostały objęte po cenie 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję; 8. Liczby osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji warranty subskrypcyjne Serii A oraz akcje serii I zostały zaoferowane 12 podmiotom; 9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach
przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Papiery wartościowe w ramach prowadzonej subskrypcji zostały przydzielone 12 podmiotom; 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję.; 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 5.737.900,00 zł.; 12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji Szacowane koszty emisji akcji serii I wynoszą 276.768,00 zł netto z czego: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: opłaty GPW i KDPW ? 9500 zł., doradztwo prawne ? 40.000 zł., usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją - 227.268,00 zł. b) wynagrodzenie
subemitentów - 0,00 zł. c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 0,00 zł. d) promocja oferty - 0,00 zł; Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii I nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii I objętą subskrypcją wynosi: 0,60 zł Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 z 2005, poz.1539) § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz.259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | K2 INTERNET S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-145 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Solidarności | | 74A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 448 70 00 | | +48 22 448 71 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@k2.pl | | www.k2.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-19-83-801 | | 016378720 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ