06-08-2012 17:54

KBC DOLAR FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR
Przychody z lokat	163	38
Koszty funduszu netto	116	27
Przychody z lokat netto	47	11
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	5	1
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	769	180
Wynik z operacji	821	192
Zobowiązania	35	8
Aktywa	8 910	2 091
Aktywa netto	8 875	2 083
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	20 497	20 497
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	432.97	101.61
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	40.05	9.37

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	8 910	8 386	9 268	8 678
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 010	267	461	7
Należności	5	1	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	7 895	8 118	8 807	8 671
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
tytuły uczestnictwa	7 895	7 171	7 667	7 157
depozyty	0	947	1 140	1 514
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	35	46	40	29
Aktywa netto (I-II)	8 875	8 340	9 228	8 649
Kapitał funduszu	18 030	18 316	18 546	19 940
Kapitał wpłacony	57 638	57 638	57 638	57 638
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-39 608	-39 322	-39 092	-37 698
Dochody zatrzymane	-11 765	-11 817	-11 655	-12 209
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 233	-3 280	-3 118	-3 288
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8 532	-8 537	-8 537	-8 921
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 610	1 841	2 337	918
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	8 875	8 340	9 228	8 649
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	20 497	21 209	21 737	25 725
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	432.97	393.22	424.54	336,21
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
20497 certyfikatów inwestycyjnych serii A.>
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przychody z lokat	163	243	100	180
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	3	7	6	11
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	147	210	87	151
Pozostałe	13	26	7	18
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta	13	26	7	18
Koszty funduszu	116	358	166	356
Wynagrodzenie dla towarzystwa	35	65	16	36
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	5	11	5	11
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2	6	3	8
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	59	236	127	273
Pozostałe	15	40	15	28
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	116	358	166	356
Przychody z lokat netto (I-IV)	47	- 115	-66	- 176
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	774	278	-42	- 390
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	5	5	76	136
z tytułu różnic kursowych	0	0	1	-6
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	769	273	- 118	- 526
z tytułu różnic kursowych	514	-55	- 131	- 442
Wynik z operacji	821	163	- 108	- 566
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	40.05	40.05	-4.20	-22.00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	40.05	40.05	-4.20	-22.00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-04-01	2	2011-01-01	4
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-06-30	2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	8 340	9 228	9 438	9 438
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	821	163	1 407	1 407
przychody z lokat netto	47	- 115	-6	-6
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5	5	520	520
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	769	273	893	893
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	821	163	1 407	1 407
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	- 286	- 516	-1 617	-1 617
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	- 286	- 516	-1 617	-1 617
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	535	- 353	- 210	- 210
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 875	8 875	9 228	9 228
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 627	8 644	8 868	8 868
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	712	1 240	4 625	4 625
saldo zmian	- 712	-1 240	-4 625	-4 625
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	146 529	146 529	146 529	146 529
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	126 032	126 032	124 792	124 792
saldo zmian	20 497	20 497	21 737	21 737
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	393.22	424.54	358.00	358.00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	432.97	432,97	424.54	424.54
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	10.11	-1,98	18.59	18.59
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	393.22	393.22	331.16	331.16
data wyceny	2012-03-31	2012-03-31	2011-04-11	2011-04-11
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	435.43	435.43	424.54	424.54
data wyceny	2012-01-10	2012-01-10	2011-12-31	2011-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	432.97	432.97	424.54	424.54
data wyceny	2012-06-30	2012-06-30	2011-12-31	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1.33	4,12	7.16	7.16
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0.40	0,75	0.90	0.90
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0.06	0,13	0.26	0.26
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 106	1 051	-86	- 362
Wpływy	1 184	1 184	1 167	2 828
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	1 184	1 184	1 167	2 828
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	78	133	1 253	3 190
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	1 205	3 103
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	35	61	17	38
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	5	11	5	11
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	38	61	26	38
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 257	- 474	-5	- 193
Wpływy	29	42	11	30
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	16	16	3	11
Pozostałe	13	26	8	19
świadczenia dodatkowe dla Funduszu	13	26	8	19
Wydatki	286	516	16	223
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	286	516	16	223
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	- 106	-28	70	55
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	849	577	-91	- 555
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	267	461	28	507
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 010	1 010	7	7

	INFORMACJA DODATKOWA
	W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.
	Plik	Opis
		Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2011	rok	1	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa do akcji	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa poboru	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Kwity depozytowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Listy zastawne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Instrumenty pochodne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	5 285	7 895	88.61	5 330	7 171	85.51	5 330	7 667	82.73	6 239	7 157	82.43
Wierzytelności	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Weksle	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Depozyty	0	0	0.00	809	947	11.29	912	1 140	12.30	1 511	1 514	17.44
Waluty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Nieruchomości	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Statki morskie	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Inne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Razem	5 285	7 895	88.61	6 139	8 118	96.80	6 242	8 807	95.03	7 750	8 671	99.87

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0.00
	Obligacje								0	0	0	0.00
	Bony skarbowe								0	0	0	0.00
	Bony pieniężne								0	0	0	0.00
	Inne								0	0	0	0.00
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0.00
	Obligacje								0	0	0	0.00
	Bony skarbowe								0	0	0	0.00
	Bony pieniężne								0	0	0	0.00
	Inne								0	0	0	0.00

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0.00
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0.00

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0.0000	0	0	0.00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0.0000	0	0	0.00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
KBC BONDS CORPORATES, SICAV, KAP (LU0106101842)	Nienotowany na aktywnym rynku	nie dotyczy	KBC BONDS CORPORATES	LUKSEMBURG	1 335	2 743	4 264	47.86
KBC BONDS EMERGING MARKETS, SICAV, KAP, (LU008228337)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	KBC BONDS EMERGING MARKETS	LUKSEMBURG	314	1 266	2 015	22.62
KBC MULTI INTEREST CASH, SICAV, KAP (BE0137788486)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	KBC MULTI INTEREST CASH	BELGIA	63	936	1 157	12.99
KBC RENTA DOLLARENTA, SICAV, KAP, (LU0063916489)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	KBC RENTA DOLLARENTA	LUKSEMBURG	125	340	459	5.15

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD						0		0	0.00
	W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0.00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0.00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0.00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0	0	0	0.00

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik	Opis
	Polityka rachunkowosci KBC dolar.pdf	Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta	5
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	18
	Z tytułu zobowiązań wobec TFI	12
	Pozostałe zobowiązania	5

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-04-01	do	2012-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-08-06
	KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	KBC DOLAR FIZ		KBC TFI SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-805		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Chmielna		85/87
	(ulica)		( numer)
	581 23 32		581 23 33		biuro@kbctfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	527-24-29-949		015656973		www.kbctfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-06	Jarosław Antonik	Członek Zarządu
2012-08-06	Anna Kołacka	Prokurent

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie