| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 54 | 13 | ||
| Koszty funduszu netto | 52 | 12 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 | 0 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 18 | 4 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 62 | 15 | ||
| Wynik z operacji | 82 | 19 | ||
| ZobowiÄ zania | 0 | 0 | ||
| Aktywa | 17 578 | 4 060 | ||
| Aktywa netto | 17 578 | 4 060 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 163 718 | 163 718 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 107.37 | 24.80 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0.51 | 0.12 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| BILANS | 2 | kwartaĆ | 1 | kwartaĆ | 2012 | rok | kwartaĆ | |||
| 2013 | roku | 2013 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 17 578 | 17 809 | 17 297 | |||||||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | |||||||
| NaleĆŒnoĆci | 0 | 18 | 18 | |||||||
| Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SkĆadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||||||
| dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SkĆadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 578 | 17 791 | 17 279 | |||||||
| dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| tytuĆy uczestnictwa | 17 578 | 17 791 | 17 279 | |||||||
| NieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | |||||||
| PozostaĆe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ZobowiÄ zania | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Aktywa netto (I-II) | 17 578 | 17 791 | 17 279 | |||||||
| KapitaĆ funduszu | 16 411 | 16 706 | 17 198 | |||||||
| KapitaĆ wpĆacony | 17 198 | 17 198 | 17 198 | |||||||
| KapitaĆ wypĆacony (wielkoĆÄ ujemna) | - 787 | - 492 | 0 | |||||||
| Dochody zatrzymane | -40 | -60 | -83 | |||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -77 | -79 | -83 | |||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 37 | 19 | 0 | |||||||
| Wzrost (spadek) wartoĆci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 207 | 1 145 | 164 | |||||||
| KapitaĆ funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 17 578 | 17 791 | 17 279 | |||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 163 718 | 166 454 | 171 143 | |||||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 107.37 | 106.88 | 100.96 | |||||||
| Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | ||||||||||
| Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatĂłw: | ||||||||||
| 163718 certyfikatĂłw inwestycyjnych serii A.> | ||||||||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na poszczegĂłlne serie certyfikatĂłw inwestycyjnych: | ||||||||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w zĆotych. | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-04-01 | 2 | ||||
| 2013 | ||||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | |||||
| 2013-06-30 | ||||||
| Przychody z lokat | 54 | 112 | ||||
| Dywidendy i inne udziaĆy w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 0 | 1 | ||||
| Przychody zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| PozostaĆe | 54 | 111 | ||||
| Ćwiadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 51 | 105 | ||||
| Koszty funduszu | 52 | 112 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 52 | 106 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | ||||
| OpĆaty dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| OpĆaty zwiÄ zane z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0 | 0 | ||||
| OpĆaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| UsĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0 | 0 | ||||
| UsĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| UsĆugi prawne | 0 | 0 | ||||
| UsĆugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| PozostaĆe | 0 | 6 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 6 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 52 | 106 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 | 6 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 80 | 1 080 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 18 | 37 | ||||
| z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 62 | 1 043 | ||||
| z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 82 | 1 086 | ||||
| Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | 0.51 | 6.67 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | 0.51 | 6.67 | ||||
| Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w zĆotych. | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-04-01 | 2 | 2013-09-13 | 4 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-09-13 | |||
| 2013-06-30 | 2012-12-31 | |||||
| Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto | ||||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 17 791 | 17 279 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 82 | 1 086 | 80 | 81 | ||
| przychody z lokat netto | 2 | 6 | -84 | -83 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 | 37 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 62 | 1 043 | 164 | 164 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytuĆu wyniku z operacji | 82 | 1 086 | 80 | 81 | ||
| Dystrybucja dochodĂłw (przychodĂłw) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodĂłw z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodĂłw ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | - 295 | - 787 | 17 199 | 17 198 | ||
| zmiana kapitaĆu wpĆaconego (powiÄkszenie kapitaĆu z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | 0 | 0 | 17 199 | 17 198 | ||
| zmiana kapitaĆu wypĆaconego (zmniejszenie kapitaĆu z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | 295 | 787 | 0 | 0 | ||
| ĆÄ czna zmiana aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | - 213 | 299 | 17 279 | 17 279 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec okresu sprawozdawczego | 17 578 | 17 578 | 17 279 | 17 279 | ||
| Ćrednia wartoĆÄ aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | 17 687 | 17 656 | 17 165 | 17 165 | ||
| Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | 171 143 | 171 143 | ||
| liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 2 736 | 7 425 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -2 736 | -7 425 | 171 143 | 171 143 | ||
| Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych narastajÄ co od poczÄ tku dziaĆalnoĆci funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 171 143 | 171 143 | 171 143 | 171 143 | ||
| liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 7 425 | 7 425 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 163 718 | 163 718 | 171 143 | 171 143 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106.88 | 100.96 | ||||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieĆŒÄ cego okresu sprawozdawczego | 107.37 | 107.37 | 100,96 | 100,00 | ||
| procentowa zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0.46 | 6.35 | 0,96 | |||
| minimalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106.88 | 100.96 | 100,00 | 100,00 | ||
| data wyceny | 2013-04-10 | 2013-01-10 | 2012-10-10 | 2012-09-30 | ||
| maksymalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108.73 | 108.73 | 100,96 | 100,96 | ||
| data wyceny | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny wedĆug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107.37 | 107.37 | 100,96 | 100,96 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
| Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udziaĆ kosztĂłw funduszu w Ćredniej wartoĆci aktywĂłw netto, w tym: | 0.29 | 0.59 | 1,22 | 1,11 | ||
| procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.29 | 0.59 | 1,11 | 1,00 | ||
| procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat dla depozytariusza | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH | od 2013-04-01 | 2 | ||||
| 2013 | ||||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | |||||
| 2013-06-30 | ||||||
| PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci operacyjnej | 226 | 664 | 0 | 0 | ||
| WpĆywy | 295 | 793 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu zbycia skĆadnikĂłw lokat | 292 | 779 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 3 | 14 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 69 | 129 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu nabycia skĆadnikĂłw lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 69 | 123 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu opĆat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu opĆat za zezwolenia oraz opĆat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu usĆug w zakresie rachunkowoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu usĆug w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu usĆug prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu posiadania nieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci finansowej | - 226 | - 664 | 0 | 0 | ||
| WpĆywy | 69 | 123 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wydania certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu spĆaty udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 69 | 123 | 0 | 0 | ||
| Ćwiadczenia dodatkowe dla Funduszu | 69 | 123 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 295 | 787 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wykupienia certyfikatĂłw inwestycyjnych | 295 | 787 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursĂłw wymiany ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych i ekwiwalentĂłw ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na poczÄ tek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| W okresie, dla ktĂłrego sporzÄ dzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystÄ piĆy okolicznoĆci powodujÄ ce koniecznoĆÄ przekazania informacji dodatkowej. | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
189385603047671
| SKĆADNIKI LOKAT | 2 | kwartaĆ | 1 | kwartaĆ | 2012 | kwartaĆ | 2 | kwartaĆ | ||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆc wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| DĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| UdziaĆy w spĂłĆkach z ograniczonÄ odpowiedzialnoĆciÄ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| TytuĆy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspĂłlnego inwestowania majÄ ce siedzibÄ za granicÄ | 16 371 | 17 578 | 100.00 | 16 646 | 17 791 | 99.90 | 17 115 | 17 279 | 99.90 | |||||
| WierzytelnoĆci | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| NieruchomoĆci | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniÄĆŒne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyĆŒej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniÄĆŒne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ | Nazwa spĂłĆki | Siedziba spĂłĆki | Kraj siedziby spĂłĆki | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ | Nazwa spĂłĆki | Siedziba spĂłĆki | Kraj siedziby spĂłĆki | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| TYTUĆY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPĂLNEGO INWESTOWANIA MAJÄCE SIEDZIBÄ ZA GRANICÄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 (LU0789684270) | Nienotowany na aktywnym rynku | Nie dotyczy | Select Investors | Luksemburg | 163 718 | 16 371 | 17 578 | 100.00 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| WIERZYTELNOĆCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalnoĆci | Rodzaj Ćwiadczenia | WartoĆÄ Ćwiadczenia w tys. | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| WEKSLE | Wystawca | Data pĆatnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| WALUTY | PaĆstwo | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NIERUCHOMOĆCI | Rok oddania do uĆŒytku | Data nabycia | Numer ksiÄgi wieczystej | Kraj poĆoĆŒenia | Adres | Powierzchnia | ObciÄ ĆŒenia | SĆuĆŒebnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Prawa wĆasnoĆci nieruchomoĆci: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Prawa wspĂłĆwĆasnoĆci nieruchomoĆci: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| UĆŒytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT | Rodzaj | ĆÄ czna liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez Skarb PaĆstwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez paĆstwa naleĆŒÄ ce do OECD (z wyĆÄ czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez miÄdzynarodowe instytucje finansowe, ktĂłrych czĆonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTĂRYCH CZĆONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAĆSTW NALEĆ»ÄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
2284826513874952
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowosci KBC Jubileuszowy.pdf | Polityka rachunkowoĆci | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU | 2 | kwartaĆ | ||
| 2013 | roku | |||
| Z tytuĆu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | 0 | |||
| Z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytuĆu dywidendy | 0 | |||
| Z tytuĆu odsetek | 0 | |||
| Z tytuĆu posiadanych nieruchomoĆci, w tym czynszĂłw | 0 | |||
| Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | 0 | |||
| Ćwiadczenia dla funduszy jako znaczÄ cego klienta | 0 | |||
| PozostaĆe | 0 | |||
| 0 | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartaĆ | ||
| 2013 | roku | |||
| Z tytuĆu nabytych aktywĂłw | 0 | |||
| Z tytuĆu transakcji przy zobowiÄ zaniu siÄ funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | 0 | |||
| Z tytuĆu wpĆat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytuĆu wypĆaty dochodĂłw funduszu | 0 | |||
| Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw funduszu | 0 | |||
| Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytuĆu krĂłtkoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | 0 | |||
| Z tytuĆu dĆugoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | 0 | |||
| Z tytuĆu gwarancji lub porÄczeĆ | 0 | |||
| Z tytuĆu rezerw | 0 | |||
| Z tytuĆu zobowiÄ zaĆ wobec TFI | 0 | |||
| PozostaĆe zobowiÄ zania | 0 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| FALSE | skorygowany | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
| za | 2 | kwartaĆ | 2013 | roku | obejmujÄ cy okres | od | 2013-04-01 | do | 2013-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieĆŒÄ cych i okresowych przekazywanych przez emitentĂłw papierĂłw wartoĆciowych oraz warunkĂłw uznawania za rĂłwnowaĆŒne informacji wymaganych przepisami prawa paĆstwa niebÄdÄ cego paĆstwem czĆonkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pĂłĆșn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-05 | |||||||||||
| KBC JUBILEUSZOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIÄTY | ||||||||||||
| (peĆna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| KBC JUBILEUSZOWY FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrĂłcona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowoĆÄ) | |||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 581-23-32 | (22) 581-23-33 | biuro@kbctfi.pl | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080013435 | 146309402 | www.kbctfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiÄ zany: | FALSE | Fundusz aktywĂłw niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zĆ | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiÄ zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiÄ zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
1640052127454228
| PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ | |||||
| Data | ImiÄ i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-05 | JarosĆaw Antonik | CzĆonek ZarzÄ du | |||
| 2013-08-05 | Anna KoĆacka | Prokurent | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ