KBC PLUS FIZ - za 2 kwartał 2011 roku

04.08.2011 13:31

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR
Przychody z lokat	169	43
Koszty funduszu netto	161	41
Przychody z lokat netto	8	2
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-17	-4
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	610	154
Wynik z operacji	601	152
Zobowiązania	0	0
Aktywa	108 245	27 152
Aktywa netto	108 245	27 152
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 090 736	1 090 736
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99.24	24.89
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0.55	0.14

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	KBC PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	KBC PLUS FIZ		KBC TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-805		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Chmielna		85/87
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 581 23 32		(0-22) 581 23 33	biuro@kbctfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1080001998		140590272	www.kbctfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	108 245	108 454	107 918	109 479
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0	0	0
Należności	0	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	108 245	108 454	107 918	109 479
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
tytuły uczestnictwa	108 245	108 454	107 918	109 479
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	0	0	0	0
Aktywa netto (I-II)	108 245	108 454	107 918	109 479
Kapitał funduszu	104 210	105 020	105 926	109 224
Kapitał wpłacony	192 094	192 094	192 094	192 094
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-87 884	-87 074	-86 168	-82 870
Dochody zatrzymane	4 864	4 873	4 895	5 007
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	60	52	43	10
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 804	4 821	4 852	4 997
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	- 829	-1 439	-2 903	-4 752
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	108 245	108 454	107 918	109 479
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 090 736	1 098 933	1 108 211	1 142 305
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99.24	98.69	97.38	95.84
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
1090736 certyfikatów inwestycyjnych serii A.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	169	422	269	543
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	1	1	1	2
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	168	421	268	541
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta	160	404	258	513
Koszty funduszu	161	405	259	515
Wynagrodzenie dla towarzystwa	161	405	259	515
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
	0	0	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	161	405	259	515
Przychody z lokat netto (I-IV)	8	17	10	28
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	593	2 026	198	1 527
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-17	-48	-53	- 171
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	610	2 074	251	1 698
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	601	2 043	208	1 555
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0.55	1.87	0.18	1.36
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0.55	1.87	0.18	1.36
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	108 454	107 918	110 612	110 612
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	601	2 043	3 292	3 292
przychody z lokat netto	8	17	61	61
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-17	-48	- 316	- 316
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	610	2 074	3 547	3 547
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	601	2 043	3 292	3 292
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	- 810	-1 716	-5 986	-5 986
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	810	1 716	5 986	5 986
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	- 209	327	-2 694	-2 694
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	108 245	108 245	107 918	107 918
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	108 288	108 208	109 477	109 477
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 197	17 475	62 415	62 415
saldo zmian	-8 197	-17 475	-62 415	-62 415
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 912 751	1 912 751	1 912 751	1 912 751
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	822 015	822 015	804 540	804 540
saldo zmian	1 090 736	1 090 736	1 108 211	1 108 211
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	98.69	97.38	94.49	94.49
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99.24	99.24	97.38	97.38
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0.56	1.91	3.06	3.06
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	98.69	97.38	94.28	94.28
data wyceny	2011-04-11	2011-01-10	2010-02-10	2010-02-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99.24	99.24	97.38	97.38
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99.24	99.24	97.38	97.38
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,15	0,37	0,92	0,92
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0.15	0.37	0.92	0.92
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	649	1 311	731	2 086
Wpływy	810	1 716	990	2 688
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	802	1 698	980	2 661
Pozostałe	8	18	10	27
Wydatki	161	405	259	602
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	161	405	259	602
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 649	-1 311	-731	-2 086
Wpływy	161	405	259	602
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	1	2	1	2
Pozostałe	160	403	258	600
świadczenia dodatkowe dla Funduszu	160	403	258	600
Wydatki	810	1 716	990	2 688
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	810	1 716	990	2 688
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	0	0	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA
	W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.
	Plik	Opis
		Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa do akcji	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa poboru	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Kwity depozytowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Listy zastawne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Instrumenty pochodne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	109 074	108 245	100.00	109 893	108 454	100.00	110 821	107 918	100.00	114 231	109 479	100.00
Wierzytelności	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Weksle	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Depozyty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Waluty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Nieruchomości	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Statki morskie	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Inne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Razem	109 074	108 245	100.00	109 893	108 454	100.00	110 821	107 918	100.00	114 231	109 479	100.00

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0.00
	Obligacje								0	0	0	0.00
	Bony skarbowe								0	0	0	0.00
	Bony pieniężne								0	0	0	0.00
	Inne								0	0	0	0.00
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0.00
	Obligacje								0	0	0	0.00
	Bony skarbowe								0	0	0	0.00
	Bony pieniężne								0	0	0	0.00
	Inne								0	0	0	0.00

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0.00
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0.00

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0.00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00

	TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Fund Partners Kredyt Bank Optimised Europe Participation 1	Nienotowany na aktywnym rynku	Nie dotyczy	Fund Partners	Luksemburg	1 090 736	109 074	108 245	100.00

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD						0		0	0.00
	W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0.00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0.00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0.00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0.00	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0.00	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego		0.00	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0.00	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0.00	0	0	0.00

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik	Opis
	Polityka rachunkowosci KBC plus.pdf	Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta	0
	Pozostałe	0
		0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	0
	Z tytułu zobowiązań wobec TFI	0
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	Katarzyna Szczepkowska	Prezes Zarządu	Katarzyna Szczepkowska
2011-08-04	Anna Kołacka	Prokurent	Anna Kołacka