KBC ROCZNA PREMIA II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w ...
KBC ROCZNA PREMIA II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych (9/2011)
08.03.2011 | aktual.: 08.03.2011 19:18
| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 17 Rozporządzenia MinistraFinansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych orazwarunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawaniebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuję,iż w dniu 7 marca 2011 roku KBC Roczna Premia II FIZ (dalej"Fundusz")dokonał wypłatyświadczenia z tytułu dywidendy. Wysokość dywidendyprzypadającej na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 1,04 złbrutto.Łączna kwota wypłacona przez Fundusz wyniosła 149 870,24 złbrutto, co stanowiło 1,06% aktywów (brutto) Funduszu w tym dniu.Wypłaconadywidenda w opinii Funduszu nie miała bezpośredniego wpływu na wartośćaktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikatinwestycyjny, pomniejszyła natomiast aktywa (brutto) Funduszu.Jednocześnie informuję, iżśrodki pieniężne wypłacone uczestnikompochodziły z dywidendy wypłaconej przez Horizon Kredyt Bank Fix
UpsideCoupon 2 - subfundusz funduszu inwestycyjnego HORIZON, co miało wpływ nawycenę jedynego składnika lokat Funduszu, a tym samym pośredni wpływ nawycenę aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą nacertyfikat inwestycyjny Funduszu. | | |
| | Plik | Opis | |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 9 | / | 2011 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2011-03-08 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | KBC ROCZNA PREMIA II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-08 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-03-08 | Anna Kołacka | Prokurent |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
