MEDIATEL - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii J Mediatel SA (46/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii J Mediatel SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka", "Mediatel"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 11 października 2012 r. Spółka zawarła wszystkie umowy objęcia akcji serii J, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały Zarządu z dnia 4 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (o powzięciu przez Zarząd uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2012 z dnia 5 października 2012 r.), oraz: 1) subskrypcja prywatna
rozpoczęła się w dniu 5 października 2012 r. i zakończyła w dniu 11 października 2012 r., 2) ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, 3) subskrypcją prywatną objętych było 96.000 akcji serii J, 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: redukcja nie wystąpiła. 5) w ramach subskrypcji złożono zapisy na 96.000 akcji serii J, 6) w ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 96.000 akcji serii J (akcje te nie wymagały ich przydziału), 7) akcje serii J były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), 8) zapisy na akcje objęte subskrypcją złożyło 20 osób; 9) w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje serii J zostały objęte przez 20 osób (akcje serii J nie wymagały ich przydziału), 10) akcje serii J nie były przedmiotem umowy o
submisję, 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt 6 i ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 7, wyniosła 19.200 zł, 12) łączne koszty emisji akcji serii J Spółki, obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Mediatel S.A. faktur według stanu na dzień 25.10.2012 roku, wyniosły 16.588,00 zł (brutto), w tym: (a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 12.000,00 zł (b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 zł (c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł (d) promocja oferty 0,00 zł (e) pozostałe koszty 4.588,00 zł Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowości: rozliczenie kosztów emisji akcji serii J w księgach odbyło się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "kapitał zapasowy". 13) według
stanu kosztów poniesionych na dzień 25.10.2012 r. średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii J przypadający na jedną akcję serii J objętą subskrypcją wyniósł 0,17 zł. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją akcji serii J Spółki do dnia przekazania powyższego raportu, średni koszt emisji akcji serii J przypadający na jedną akcję został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże raport bieżący dotyczący średniego kosztu emisji przypadającego na jedną akcję po określeniu wysokości ostatecznych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MEDIATEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ