MEDIATEL - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (24/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel", "Kredytobiorca 1") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 3) oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 2 czerwca 2011r. powziął wiadomość o podpisaniu przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z Emitentem oraz ELTERIX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytobiorca 2") aneksu nr 3 ("Aneks") do umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU ("Umowa") o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 1 lipca 2010r. Do istotnych warunków Aneksu należy zmiana Umowy w zakresie: 1) kwot i celu kredytu, tj. limit kredytowy zostaje
zmniejszony do kwoty nie przekraczającej: 2.500.000zł w okresie od dnia 24.05.2011r. do dnia 29.06.2011r. 2.300.000zł w okresie od dnia 30.06.2011r. do dnia 28.07.2011r. 2.100.000zł w okresie od dnia 29.07.2011r. do dnia 30.08.2011r. 1.900.000zł w okresie od dnia 31.08.2011r. do dnia 29.09.2011r. 1.700.000zł w okresie od dnia 30.09.2011r. do dnia 30.10.2011r. 1.500.000zł w okresie od dnia 31.10.2011r. do dnia 23.11.2011r. 1.300.000zł w okresie do dnia 24.11.2011r. 2) terminu i sposobu udostępnienia kredytu, tj. Kredytobiorcy mogą zadłużać się bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych w okresie od 02.07.2010r. do 29.11.2011r. 3) ustalenie marży Banku 4) spłaty kredytu i innych zobowiązań wynikających z Umowy, tj. Kredytobiorcy zobowiązali się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 30.11.2011r. Ponadto Emitent, tytułem zabezpieczenia Umowy, złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważnieniu
BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 2.800.000 zł na wypadek niewywiązania się przez Mediatel ze zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy. Jednocześnie Emitent w dniu 2 czerwca 2011r. powziął wiadomość o podpisaniu przez BRE Bank S.A. z Emitentem aneksu nr 3 do umowy o kaucję pieniężną nr 02/045/08 z dnia 27 marca 2008r., na podstawie którego Emitent przeniósł na własność BRE Banku S.A. kwotę w wysokości 1.700.000 zł w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego Mediatel S.A. na podstawie Umowy wraz z późniejszymi zmianami. Mediatel upoważnił BRE Bank S.A. do obciążenia swojego rachunku bieżącego kwotą ww. kaucji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MEDIATEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ