AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 27-02-2009
(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 5 491 434 376,27 97,74
- Obligacje, bony i inne papiery 4 138 134 226,66 73,65 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom
- Obligacje i inne dłużne papiery 24 727 180,26 0,44 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
- Akcje spółek notowanych na 1 053 045 955,34 18,74 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje narodowych funduszy 2 824 032,00 0,05 inwestycyjnych
- Certyfikaty inwestycyjne emitowane 17 408 500,00 0,31 przez fundusze inwestycyjne zamknięte
10a. Obligacje przychodowe, o których 36 736 898,51 0,65 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
- Zdematerializowane zgodnie z 4 906 620,00 0,09 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
- Inne niż zdematerializowane 183 419 963,50 3,26 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne
13b. Listy zastawne 30 231 000,00 0,54 2. Środki pieniężne 122 746 625,13 2,18 - na rachunku podstawowym 36 217 513,66 0,64 - na rachunkach przeliczeniowych 86 529 111,47 1,54 3. Należności 4 236 424,20 0,08
Razem aktywa 5 618 417 425,60 100,00
kom abs/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.