OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów
...
05.06. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Miesięczna struktura aktywów maj 2012
Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca maja 2012 r.
Data wyceny: 31/05/2012
Kategoria lokaty Udział w
wartości
aktywów (%)
- Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty 58,66 udzielane tym podmiotom
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub 0,00 poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP
- Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 0,26
- Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych 0,00 państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku 31,48 giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z 0,02 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje NFI 0,11
- Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,45
- Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze 0,00 inwestycyjne otwarte
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 0,00 ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
- Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki 0,00 samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa
- Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00
- Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 0,00 finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
- Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne 0,00 podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 1,14 emitowane przez spółki publiczne
- Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 1,15 finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13
- Listy zastawne 0,00
- Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do 0,00 publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6,10 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym
- Środki pieniężne 0,31
- Należności i inne 0,32
kom mra
Źródło artykułu: 
