04.07. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Miesięczna struktura aktywów czerwiec 2012
Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2012 r.
Data wyceny: 29/06/2012
Kategoria lokaty Udział w
wartości
aktywów (%)
- Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także 56,86 pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane 0,00 lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP
- Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 0,56
- Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych 0,00 państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku 32,52 giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z 0,01 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje NFI 0,11
- Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,43
- Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze 0,00 inwestycyjne otwarte
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 0,00 ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
- Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez 0,00 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa
- Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00
- Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 0,00 finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
- Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne 0,00 podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 1,98 14 emitowane przez spółki publiczne
- Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 1,12 finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13
- Listy zastawne 0,00
- Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 0,00 dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5,98 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym
- Środki pieniężne 0,16
- Należności i inne 0,27
kom mra
Źródło artykułu: 
