MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW
Data wyceny 31/03/2008
Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 58.84% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 3.40% wartościowe, w walucie polskiej 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 33.39% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0.02% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.37% 6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0.36% fundusze
inwestycyjne zamknięte 7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3.13% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 8. Listy zastawne 0.11% 9. Środki pieniężne 0.24% 10. Należności 0.15%
kom abs/
