OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ półroczna struktura aktywów

11.01. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU "Złota Jesień"

na dzień 31 grudnia 2009 r.

LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ UDZIAŁ W BIEŻĄCA AKTYWACH FUNDUSZU w % 1. Obligacje, bony i inne papiery 15653329023,63 63,01 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1.1. DS1013 1470049945,76 5,92 1.2. DS1015 1651081455,02 6,65 1.3. DS1017 1435710000,00 5,78 1.4. DS1019 1437450000,00 5,79 1.5. DS1110 915441096,76 3,68 1.6. DZ1111 800269278,72 3,22 1.7. OK0112 570165148,80 2,30 1.8. OK0711 786779500,00 3,17 1.9. PS0412 796878250,00 3,21 1.10. PS0413 1324620800,00 5,33 1.11. PS0414 1850286705,96 7,45 1.12. PS0511 1078558150,00 4,34 1.13. WS0922 892124000,00 3,59 1.14. WZ0118 368758969,86 1,48 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 345269098,70 1,39 wartościowe, w walucie polskiej 2.1. BANK PEKAO S.A. 330107000,00 1,33 3. Akcje spółek notowane na regulowanym 7591859136,65 30,56 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3.1. BANK PEKAO S.A.
789725859,12 3,18 3.2. Bank Zachodni WBK S.A. 289459967,55 1,17 3.3. KGHM Polska Miedź S.A. 515590676,80 2,08 3.4. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 369332964,00 1,49 3.5. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 486026862,04 1,96 3.6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank 915318960,36 3,68 Polski S.A. 4. Akcje spółek notowane na regulowanym 8988530,60 0,04 rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje narodowych funduszy 34040417,50 0,14 inwestycyjnych 6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 110293203,80 0,44 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 7. Obligacje i inne dłużne papiery 790145020,78 3,18 wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o
których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 8. Obligacje emitowane przez Bank 50035500,00 0,20 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostrtadach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym 9. Środki pieniężne 161318640,65 0,65 10. Należności 97861570,81 0,39

kom mra