05-05-2011 17:40

OPERA TERRA FIZ - za 1 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody z lokat	40	10
Koszty funduszu netto	153	38
Przychody z lokat netto	-113	-28
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	40	10
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-62	-15
Wynik z operacji	-135	-34
Zobowiązania	171	43
Aktywa	4 739	1 181
Aktywa netto	4 568	1 139
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
Domyślna kategoria jednostek	3 344,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	1 366,12	340,52
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	-40,21	-10,02

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	1 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-01-01 do 2011-03-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-05-05
	OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA TERRA FIZ		OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	(22) 354 84 00
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
			141557727	www.opera.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
W załączeniu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Plik	Opis
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Aktywa	4 739	6 286	6 286	6 262
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	32	164	164	821
Należności	2	1 388	1 388	6
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	3 336	1 806	1 806	4 509
dłużne papiery wartościowe	0	208	208	1 229
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 358	2 928	2 928	911
dłużne papiery wartościowe	1 171	701	701	500
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	11	0	0	15
Zobowiązania	171	1 583	1 583	476
Aktywa netto (I-II)	4 568	4 703	4 703	5 786
Kapitał funduszu	2 888	2 888	2 888	4 067
Kapitał wpłacony	4 545	4 545	4 545	4 545
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 657	-1 657	-1 657	-478
Dochody zatrzymane	1 587	1 660	1 660	782
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-628	-514	-515	-639
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 215	2 174	2 175	1 421
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	93	155	155	937
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	4 568	4 703	4 703	5 786
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 344	3 344	3 344	4 183
Domyślna kategoria jednostek	3 344	3 344	3 344	4 183
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Domyślna kategoria jednostek	1 366,12	1 406,33	1 406,33	1 383,38
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Domyślna kategoria jednostek	3 344
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	1 366,12
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-03-31	od do	za kwartały roku od do
Przychody z lokat	40	43	0	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	3	2	0	0
Przychody odsetkowe	33	30	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	4	11	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	154	209	0	0
Wynagrodzenie dla towarzystwa	44	93	0	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	3	3	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3	4	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	4	3	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	4	1	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	75	79	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	21	26	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	1	6	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	153	203	0	0
Przychody z lokat netto (I-IV)	-113	-160	0	0
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-22	427	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	40	11	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-62	416	0	0
z tytułu różnic kursowych	-69	-5	0	0
Wynik z operacji	-135	267	0	0
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	-40,21	63,89	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	-40,21	63,89	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za kwartały roku od do
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 703	5 519	5 519	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-135	363	267	0
przychody z lokat netto	-113	-35	-160	0
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	40	764	11	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-62	-366	416	0
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-135	363	267	0
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	-1 179	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	-1 179	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-135	-816	267	0
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 568	4 703	5 786	0
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 568	5 669	5 787	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	839	0	0
saldo zmian	0	-839	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 545	4 545	4 545	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 201	1 201	362	0
saldo zmian	3 344	3 344	4 183	0
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 344	3 344	4 183	0
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 406,33	1 319,49	1 319,49	0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 366,12	1 406,33	1 383,38	0,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-11,60	6,58	19,64	0,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 366,12	1 272,32	1 383,38	0,00
data wyceny	2011-03-31	2010-06-30	2010-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 366,12	1 406,16	1 383,38	0,00
data wyceny	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 366,12	1 406,16	1 383,38	0,00
data wyceny	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	13,67	6,61	14,65	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,91	4,25	6,52	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,27	0,19	0,21	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,02	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,36	0,32	0,21	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31	od do	za kwartały roku od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 048	987	0	0
Wpływy	31 390	39 656	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	35	24	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	31 355	39 626	0	0
Depozyty	29 066	38 757	0	0
Inne	1 388	0	0	0
Instrumenty pochodne	210	49	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	820	0	0
Papiery komercyjne	691	0	0	0
Pozostałe	0	6	0	0
Wydatki	30 342	38 669	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	29 945	38 567	0	0
Akcje	476	359	0	0
Depozyty	27 025	37 611	0	0
Inne	1 379	35	0	0
Instrumenty pochodne	149	37	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	324	0	0
Papiery komercyjne	916	201	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	343	68	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	3	1	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6	7	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	2	1	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	43	25	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 180	-478	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 180	478	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 144	463	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	36	15	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	4	10	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-132	509	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	164	312	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	32	821	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu INFORMACJA DODATKOWA
	Plik	Opis
	TER-1Q-2011-Informacja dodatkowa.rtf	TER-1Q-2011-Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	kwartał roku	kwartał roku	rok	kwartał roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 871	1 881	39,70	1 395	1 598	25,42	1 395	1 598	25,42	1 742	2 149	34,32
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	35	57	0,91
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	1 150	1 171	24,71	951	909	14,46	951	909	14,46	1 711	1 729	27,60
Instrumenty pochodne	0	8	0,17	0	7	0,11	0	7	0,11	0	22	0,35
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	179	179	3,78	2 220	2 220	35,32	2 220	2 220	35,32	389	389	6,21
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	1 379	1 455	30,70	0	0	0,00	0	0	0,00	577	1 074	17,15

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PBG SA (PLPBG0000029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 656	Polska	347	311	6,56
FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA (PLRAFAK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 000	Polska	200	209	4,41
GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 200	Polska	394	387	8,17
MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 300	Polska	295	242	5,11
ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 832	Polska	113	200	4,22
GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 275	Polska	222	159	3,36
ELEKTROTIM SA (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000	Polska	62	67	1,41
BUDIMEX SA (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 700	Polska	208	277	5,85
RONSON EUROPE NV (NL0006106007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 000	Holandia	30	29	0,61

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:							7	1 150	1 171	24,71
Obligacje							0	0	0	0,00
Bony skarbowe							0	0	0	0,00
Bony pieniężne							0	0	0	0,00
Inne							7	1 150	1 171	24,71
HIRNY 30/06/2011 H (HIRNY300611H)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD SA	Polska	20,0000	250 000,00	1	250	250	5,28
HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O.	Polska	20,0000	500 000,00	2	500	518	10,93
RE DEVELOPMENT 29/02/2012 H (REDEV290212H)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	Polska	10,0000	400 000,00	4	400	403	8,50
O terminie wykupu powyżej 1 roku:							0	0	0	0,00
Obligacje							0	0	0	0,00
Bony skarbowe							0	0	0	0,00
Bony pieniężne							0	0	0	0,00
Inne							0	0	0	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							8	0,17
FWD EUR PEKAO (EUR060411S14)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: EUR	-50 000	-1	-0,02
FWD USD PEKAO (USD080411S10)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: USD	-400 000	9	0,19

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						179		179	3,78
Rachunek podstawowy PLN	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	PLN	3.357200000000	179,00	179	179,00	179	3,78
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ETF PROSHARES ULTRA REAL ESTATE	ULTRA REAL ESTATE PROSHARES	US	Exchange Traded Funds	9 000	1 379	1 455	30,70

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
	Plik	Opis
	TER-1Q-2011-Nota 1.rtf	TER-1Q-2011-Nota 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	1
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	1

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	171
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-05	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Łękarski
2011-05-05	Piotr Sobków	Członek Zarządu	Piotr Sobków

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie