15-05-2014 06:30

OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 183 589 | 104 750 | 43 822 | 25 097 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 071 | 2 724 | 1 211 | 653 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2 470 | 860 | 590 | 206 | |
| | Zysk (strata) netto | 1 494 | 350 | 356 | 84 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 874 | -512 | 209 | -123 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 784 | 7 596 | -3 051 | 1 820 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 907 | -4 654 | -1 649 | -1 115 | |
| | Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | 38 136 | -3 622 | 9 103 | -868 | |
| | Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 18 445 | -680 | 4 403 | -163 | |
| | Liczba akcji / średnia ważona liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 277 660 | 1 427 660 | 1 277 660 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) | 1,05 | 0,27 | 0,25 | 0,07 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (podstawowy i rozwodniony) | 0,61 | -0,40 | 0,15 | -0,10 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 391 977 | 346 371 | 93 970 | 83 519 | |
| | Aktywa obrotowe | 215 767 | 154 810 | 51 727 | 37 329 | |
| | Aktywa razem | 607 745 | 501 181 | 145 697 | 120 848 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 116 198 | 79 283 | 27 857 | 19 117 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 242 912 | 172 755 | 58 234 | 41 656 | |
| | Kapitał własny | 248 634 | 249 143 | 59 606 | 60 075 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 741 | 2 741 | 657 | 661 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Średnioważona liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 346 230 | 1 427 660 | 1 277 660 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa) | 174,16 | 174,51 | 41,75 | 42,08 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (rozwodniona) | 174,16 | 185,07 | 41,75 | 47,02 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,75 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,75 | |
| | | | | | | |
| | Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 839 | 15 257 | 5 213 | 3 655 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 1 388 | 639 | 331 | 153 | |
| | Zysk (strata) brutto | -83 | -1 069 | -20 | -256 | |
| | Zysk (strata) netto | -105 | -992 | -25 | -238 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 108 | -1 463 | -1 219 | -351 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 508 | -493 | -2 747 | -118 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 29 262 | 2 827 | 6 985 | 677 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 12 646 | 871 | 3 019 | 209 | |
| | Liczba akcji / średnia ważona liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 277 660 | 1 427 660 | 1 277 660 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) | -0,07 | -0,78 | -0,02 | -0,19 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 259 459 | 247 308 | 62 201 | 59 633 | |
| | Aktywa obrotowe | 69 728 | 53 403 | 16 716 | 12 877 | |
| | Aktywa razem | 329 187 | 300 711 | 78 917 | 72 510 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 917 | 110 336 | 33 303 | 26 605 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 35 110 | 5 559 | 8 417 | 1 340 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 83 220 | 83 972 | 19 951 | 20 248 | |
| | Kapitał (fundusz) własny | 190 270 | 190 376 | 45 614 | 45 905 | |
| | Kapitał podstawowy | 2 741 | 2 741 | 657 | 661 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Średnioważona liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 346 230 | 1 427 660 | 1 346 230 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa) | 133,27 | 133,35 | 31,95 | 32,15 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (rozwodniona) | 133,27 | 141,41 | 31,95 | 34,10 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,75 | |
| | Wypłaona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,75 | |
| | | | | | | |
| | *dane bilansowe w kolumnie 1 kwartał narastająco/2014 prezentowane są na dzień 31.03.2014, natomiast dane w kolumnie 1 kwartał narastająco/2013 na dzień 31.12.2013 Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Wybrane dane z bilansu,
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN): 31.03.2014 4,1713; 31.03.2013 4,1774; 31.12.2013 4,1472. Średni kurs okresu (EUR/EUR): 01.01-31.03.2014 4,1894; 01.01-31.03.2013 4,1738; 01.01-31.12.2013 4,2110. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |