PBO ANIOŁA S.A. - Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 lutego 2014 r. powziął uchwałę w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu. W celu poprawy sytuacji i płynności finansowej Spółki, Zarząd podjął szereg działań restrukturyzacyjnych, których celem było zapewnienie dalszego stabilnego funkcjonowania Spółki. Podjęte działania miały skutkować dodatnimi przepływami finansowymi, w konsekwencji uzdrowieniem sytuacji finansowej Spółki. Po stronie kosztowej podejmowane działania miały na celu redukcję nominalnej sumy zobowiązań przeterminowanych oraz redukcję zatrudnienia i kosztów z tym związanych. Po stronie przychodowej działania Zarządu skupiały się na odzyskaniu należności od kontrahentów, sprzedaży części aktywów oraz pozyskaniu dodatkowego finansowania z rynku kapitałowego. W wyniku analizy dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych, Zarząd doszedł do wniosku, że osiągnięte efekty są niewystarczające, aby utrzymać stabilną sytuację finansową Spółki. W ocenie Zarządu
przeszkody jakie pojawiły się w trakcie realizacji działań restrukturyzacyjnych, nie mają charakteru krótkotrwałego i istnieją poważne wątpliwości i zagrożenia co do ich usunięcia w najbliższej przyszłości. Jednocześnie Zarząd pozytywnie ocenił działania restrukturyzacyjne, które udało się dotychczas zrealizować. Zdaniem Zarządu dają one szansę na dalsze funkcjonowanie Spółki, w sytuacji gdy jej bieżąca działalność otrzyma ochronę prawną w postępowaniu upadłościowym. Wobec powyższego Zarząd podjął decyzję o konieczności złożenia wniosku o upadłość Spółki z możliwością zawarcia układu, co umożliwi spłatę zobowiązań Spółki wobec wierzycieli w najwyższym możliwym stopniu. We wniosku o ogłoszenie upadłości Zarząd Emitenta zamierza przedstawić następujące propozycje układowe: 1. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku Spółki (Dłużnika) (Kategoria I): a. Umorzenie 10% długu, b. Odroczenie spłaty kapitału do końca 12 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, c.
Spłata pozostałych 90% zobowiązań, począwszy od 13 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, w drodze stopniowego obniżania limitów kredytowych, kwartalnie przez okres 5 lat, o 1/20 zadłużenia, d. Odsetki naliczane zgodnie z warunkami umownymi obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2013 r. (tj. w wa runkach braku naruszeń postanowień umów przez Dłużnika) przez cały okres spłaty długu głównego. 2. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający wierzytelności do kwoty 30.000 zł (Kategoria II): a. Umorzenie 50% długu, b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 12 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, c. Spłata pozostałych 50% zadłużenia jednorazowo, w 13 miesiącu po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych. 3. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający wierzytelności w kwocie 30.000 zł i większej (Kategoria III): a)
Umorzenie 40% długu, b) Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 24 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, c) Spłata pozostałych 60% zadłużenia w 16 kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 25 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, d) Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych 4. Pracownicy, ZUS, zobowiązania publicznoprawne (jeśli się pojawią do dnia ogłoszenia upadłości) (Kategoria III): a) 100% spłaty całości długu obejmującego należność główną z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi w terminie 120 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Szczegółowa podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ