11.01. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Działając na podstawie art. 193 ust 3 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.) przekazujemy półroczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2010 r.
Lokata Emitent Termin Wartość Udział w wykupu aktywach
Obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa
PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 43954144,47 1,29% DZ1111 Skarb Państwa 2011-11-24 95040826,92 2,78% PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 154532460,51 4,52% OK0712 Skarb Państwa 2012-07-25 74592000,00 2,18% OK1012 Skarb Państwa 2012-10-25 55230000,00 1,62% PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 96414951,52 2,82% DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 89305858,08 2,61% PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 153174806,40 4,48% PS0415 Skarb Państwa 2015-04-25 72075747,27 2,11% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 117749845,86 3,44% IZ0816 Skarb Państwa 2016-08-24 72969660,00 2,13% DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 178112631,62 5,21% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 130757958,18 3,83% DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 152562031,10 4,46% WZ0121 Skarb Państwa 2021-01-25 35328414,24 1,03% WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 122553552,80 3,59%
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
BSK ING Bank Śląski SA 35039177,19 1,02% BRE BRE Bank SA 34988725,53 1,02% KGHM KGHM Polska Miedź SA 77556960,24 2,27% PGE PGE Polska Grupa 51758775,00 1,51% Energetyczna SA PKNORLEN Polski Koncern Naftowy 84065009,60 2,46% ORLEN SA PKOBP Powszechna Kasa 143801398,88 4,21% Oszczędności Bank Polski SA PZU Powszechny Zakład 55217741,65 1,62% Ubezpieczeń SA BOGDANKA Lubelski Węgiel Bogdanka 40617809,10 1,19% SA
Depozyty bankowe
depozyt (typu buy-sell-back ) 39500496,00 1,16% depozyt (typu buy-sell-back ) 40000873,92 1,17%
Należności 7137227,71 0,21% Środki pieniężne 22369620,93 0,65%
kom mra
