08.07. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Działając na podstawie art. 193 ust 3 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.) przekazujemy półroczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2011 r.
Lokata Emitent Termin Wartość Udział wykupu w aktywach
Obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa DZ1111 Skarb Państwa 2011-11-24 96881799,99 2,66% PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 150308039,99 4,12% OK0712 Skarb Państwa 2012-07-25 76168000,00 2,09% OK1012 Skarb Państwa 2012-10-25 56442000,00 1,55% OK0113 Skarb Państwa 2013-01-25 46490000,00 1,28% PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 93771110,64 2,57% DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 91492807,09 2,51% PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 148925649,60 4,08% PS0415 Skarb Państwa 2015-04-25 70528021,82 1,93% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 121820499,66 3,34% PS0416 Skarb Państwa 2016-04-25 70165903,56 1,92% IZ0816 Skarb Państwa 2016-08-24 77666455,20 2,13% DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 164535271,81 4,51% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 130869901,80 3,59% DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 174742859,87 4,79% WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 128034877,04 3,51% IZ0823 Skarb Państwa 2023-08-25 56984084,26 1,56% Obligacje emitowane przez BGK
IDS1018 BGK 2018-10-24 44012071,46 1,21% Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym PZU Powszechny Zakład 70222604,40 1,93% Ubezpieczeń SA PKOBP Powszechna Kasa 135966287,04 3,73% Oszczędności Bank Polski SA PKNORLEN Polski Koncern 100290922,65 2,75% Naftowy ORLEN SA PGE PGE Polska Grupa 63373144,17 1,74% Energetyczna SA KGHM KGHM Polska Miedź 89355480,76 2,45% SA BOGDANKA Lubelski Węgiel 37017304,17 1,02% Bogdanka SA
Depozyty bankowe
depozyt (typu 96 599 763,90 2,65% buy-sell-back )
Należności 11 311 507,24 0,31% Środki 7 578 724,38 0,21% pieniężne
kom abs