PKNORLEN - Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej (112/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 112 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że 28 marca 2013 roku wygasła umowa dotycząca gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej ("Umowa"), którą PKN ORLEN S.A. zawarł w dniu 28 marca 2012 roku z Ashby Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ("Ashby Sp. z o.o."). W związku z powyższym oraz realizacją ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343 ze zm.), PKN ORLEN S.A. zakupił ropę naftową posiadaną przez Ashby Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniesie około 366 mln USD (czyli 1 194,4 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 27 marca 2013 roku). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe. Przekazanie środków przez PKN ORLEN S.A., a tym samym przeniesienie własności surowca na Spółkę, nastąpiło w dniu 28 marca
2013 roku. W dniu zawarcia umowy, PKN ORLEN S.A. zabezpieczył cenę zakupu ropy kontraktem terminowym. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej powiększy cenę zakupu surowca o około 37,8 mln USD (czyli 123,4 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 27 marca 2013 roku). W wyniku tych działań PKN ORLEN S.A. rozpozna w pierwszym kwartale 2013 roku zakup ropy naftowej o wartości około 403,8 mln USD (czyli 1 317,8 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 27 marca 2013 roku). Dodatkowo, w trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Ashby Sp. z o.o. ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN S.A. z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów. Wszystkie kwoty podane w niniejszym komunikacie nie uwzględniają podatku VAT. Ashby Sp. z o.o. jest spółką specjalnego przeznaczenia, zawierającą w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową, należącą w 100% do RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., podmiotu
zależnego od Royal Bank of Scotland N.V. Patrz także: raport bieżący nr 60/2012 z dnia 29 marca 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The agreement for keeping of crude oil obligatory inventories has expiredRegulatory announcement no 112/2013 dated 28 March 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informs that on 28 March 2013 the agreement for gathering and keeping of crude oil obligatory inventories (?Agreement"), concluded on 28 March 2012 between PKN ORLEN and z Ashby Sp. z o.o., headquartered in Warsaw (?Ashby"), has expired.Due to the abovementioned and realization of the Act of 16 February 2007 on stocks of crude oil, petroleum products and natural gas, the principles of proceeding in circumstances of a threat to the fuel security of the State and disruption on the petroleum market (Journal of Laws no. 52, item 343 as amended) PKN ORLEN purchased crude oil owned by Ashby. The value of transaction amounts to ca. USD 366 m (i.e. PLN 1 194,4 m, based on the average USD/PLN exchange rate as of 27 March 2013, as stated by the National Bank of Poland). The crude oil price was established according to market
quotations.Transfer of payment by PKN ORLEN and transfer of crude oil ownership to PKN ORLEN was made on 28 March 2013.On the day of conclusion of the Agreement, PKN ORLEN hedged purchase price of crude oil with futures contract. Through the settlement of the hedging transaction purchase price of crude oil will be increased by ca. USD 37,8 m (i.e. PLN 123,4 m, based on the average USD/PLN exchange rate as of 27 March 2013, as stated by the National Bank of Poland). As a result of these operations PKN ORLEN will recognize in the first quarter 2013 purchase of crude oil in the amount of ca. USD 403,8 m (i.e. PLN 1 317,8 m, based on the average USD/PLN exchange rate as of 27 March 2013, as stated by the National Bank of Poland).Additionally within the period of the agreement of gathering and keeping of crude oil obligatory inventories Ashby made payments to PKN ORLEN for guaranteeing of inventories storage.All amounts presented in the announcement do not include VAT. Ashby is a SPV which in its statutory
activities includes turnover of crude oil. Ashby is in 100% controlled by RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., which is a subsidiary of Royal Bank of Scotland N.V.See also: regulatory announcement no 60/2012 dated 29 March 2012. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ