PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ta...
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (17/2012)
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|---|---|---|---|---|
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | ||||
| TRUE | fundusz inwestycyjny | |||
| charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | ||||
| FALSE | jednostka zależna od funduszu | |||
| podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | ||||
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | ||||
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | ||||
| nazwa (firma) podmiotu | PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | |||
| podstawowe dane o osobie | Fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. | |||
| FALSE | podmiot jest podmiotem powiązanym | |||
| opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | ||||
| szczegółowy opis warunków umowy | ||||
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | ||||
| rodzaj zdarzenia* | Nabycie aktywów z.n. | |||
| data zdarzenia | 2012-11-16 | |||
| sposób | Transakcja OTC | |||
| podstawowa charakterystyka aktywów | Obligacje Skarbu Państwa DS1013 ISIN: 0000102836 | |||
| waluta | PLN | |||
| cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 101,10 | |||
| wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 25 353 750,00 | |||
| źródło finansowania nabycia aktywów | Bieżące środki płynne funduszu | |||
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | ||||
| Transakcja zawarta w powiązaniu z transakcją zbycia, o której Towarzystwo informowało w odrębnym raporcie bieżącym w ramach syntetycznej transakcji płynnościowej typu buy-sell-back celem ulokowania bieżących środków płynnych funduszu. | ||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-11-20 | | | | | | | | | | |
| | | PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | | PKO TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 358 56 00 | | (0-22) 358 56 01 | | poczta@pkotfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.pkotfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-30 | Mariusz Nowak | Prezes Zarządu | |||
| 2012-04-30 | Piotr Krawczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| KOREKTA RAPORTU: | |||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-20 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT