30-04-2015 14:02

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ...

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

1/2015


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

I kwartał 2015
Przychody z lokat	442	107
Koszty funduszu netto	330	80
Przychody z lokat netto	112	27
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-10	-2
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-179	-43
Wynik z operacji	-77	-19
Zobowiązania	112	27
Aktywa	38 719	9 469
Aktywa netto	38 607	9 442
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	363 375
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,24	25,98
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,21	-0,05
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2015 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 stycznia, 27 lutego oraz 31 marca 2015 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	1	kwartał	2015	roku	obejmujący okres	od	2015-01-01	do	2015-03-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-04-30


	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-515		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		15
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 358 56 00		(0-22) 358 56 01		poczta@pkotfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080002294		140745415		www.pkotfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis
Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.03.15.pdf	Wstęp


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał				na dzień 31 grudnia 2014 roku
2015	roku		Na dzień 31 grudnia 2014 roku		na dzień 31 marca 2014 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	37 606	38 645	99,81	38 449	39 254	99,65	38 449	39 254	99,65	40 872	42 140	99,56
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								35 700	37 606	38 645	99,81
Obligacje								35 700	37 606	38 645	99,81
PS0416 (PL0000106340)	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2016-04-25	stałe 5,00%	1 000,00	35 700	37 606	38 645	99,81
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Aktywa	38 719	39 390	39 390	42 326
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	65	136	136	177
Należności	0	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	38 645	39 254	39 254	42 140
dłużne papiery wartościowe	38 645	39 254	39 254	42 140
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	9	0	0	9

Zobowiązania	112	114	114	123

Aktywa netto (I-II)	38 607	39 276	39 276	42 203
Kapitał funduszu	34 046	34 638	34 638	38 007
Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-172 030	-171 438	-171 438	-168 069
Dochody zatrzymane	5 185	5 083	5 083	4 736
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 016	4 904	4 904	4 534
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	169	179	179	202
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-624	-445	-445	-540
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	38 607	39 276	39 276	42 203

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	363 375	368 933	368 933	400 705
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,24	106,46	106,46	105,32

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	350 937
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,24

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:






Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są w tysiącach złotych poza liczbą i wartością certyfikatów inwestycyjnych wyrażoną w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przychody z lokat	442	442	482	482
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	442	442	482	482
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	330	330	364	364
Wynagrodzenie dla towarzystwa	281	281	312	312
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1	1	1
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3	3	3	3
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	45	45	48	48
Koszty sponsora i animatora emisji	45	45	46	46
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	330	330	364	364
Przychody z lokat netto (I-IV)	112	112	118	118
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-189	-189	-126	-126
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-10	-10	-21	-21
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-179	-179	-105	-105
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-77	-77	-8	-8

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,21	-0,21	-0,02	-0,02
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,21	-0,21	-0,02	-0,02

Wszystkie pozycje rachunku wyników wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonymi w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-669	-669	-4 407	-1 480
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	39 276	39 276	43 683	43 683
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-77	-77	434	-8
przychody z lokat netto	112	112	488	118
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-10	-10	-44	-21
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-179	-179	-10	-105
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-77	-77	434	-8
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-592	-592	-4 841	-1 472
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-592	-592	-4 841	-1 472
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-669	-669	-4 407	-1 480
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	38 607	38 607	39 276	42 203
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	39 270	39 270	41 878	43 662
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	5 558	5 558	45 755	13 983
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	5 558	5 558	45 755	13 983
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 558	5 558	45 755	13 983
saldo zmian	-5 558	-5 558	-45 755	-13 983
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	363 375	363 375	368 933	400 705
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 697 381	1 697 381	1 691 823	1 660 051
saldo zmian	363 375	363 375	368 933	400 705
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	350 937	350 937	363 375	392 310
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,22	-0,22	1,12	-0,02
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	106,46	106,46	105,34	105,34
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	106,24	106,24	106,46	105,32
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,84	-0,84	1,06	-0,08
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,24	106,24	105,32	105,32
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-03-31	2014-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,24	106,24	106,63	105,32
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-09-30	2014-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	106,24	106,24	106,46	105,32
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-30	2014-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,24	106,24	106,46	105,32
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,41	3,41	3,38	3,38
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,90	2,90	2,90	2,90
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,01	0,00	0,01
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Dane w poz. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych i Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym dla wszystkich okresów wyrażają wartości ujemne. Wartości w pozycjach II i II 1. wykazują wartości ujemne.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	520	520	1 564	1 564
Wpływy	916	916	1 940	1 940
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	916	916	1 940	1 940
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	396	396	376	376
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	54	54	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	283	283	315	315
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1	1	1
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	12	12	12	12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	46	46	48	48

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-591	-591	-1 472	-1 472
Wpływy	1	1	1	1
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	1	1	1	1
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	592	592	1 473	1 473
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	586	586	1 458	1 458
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	6	6	15	15
Z tytułu opłat manipulacyjnych	6	6	15	15
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-71	-71	92	92
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	136	136	85	85
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	65	65	177	177

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Bezp1-Nota objaśniająca-31.03.15.pdf	Polityka rachunkowości.


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


Dane wyrażone są w tysiącach złotych.


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw	15
Pozostałe zobowiązania	97
Zobowiązania wobec TFI	97

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.


	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik w załączeniu.


	Plik	Opis
	Bezp1-Informacja dodatkowa-31.03.15.pdf	Informacja dodatkowa.


	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik w załączeniu.


	Plik	Opis
	Bezp1-Informacja dodatkowa-31.03.15.pdf	Informacja dodatkowa.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-30	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie