POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy. (43/2013)

2 kwietnia 2013, 20:55

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia umowy określającej warunki finansowania Spółki przez wierzycieli finansowych ("Umowa") Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że z dniem 1 kwietnia 2013 r. doszło do naruszenia Umowy. Naruszenie Umowy polegało na nieosiągnięciu przez Spółkę zakładanych Umową wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O ("Akcje Nowych Serii") w łącznej kwocie 250 mln zł do dnia 31 marca 2013 r. W związku z faktem, że prospekt emisyjny przygotowany przez Spółkę w związku z m.in. ofertą publiczną akcji serii N2 emitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2012 r. nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, Spółka nie ma prawnej możliwości przeprowadzenia oferty publicznej tych akcji, a tym samym pozyskania dodatkowych środków finansowych z tego tytułu. Na dzień niniejszego raportu, od daty zawarcia Umowy Spółka uzyskała łączne wpływy z
emisji Akcji Nowych Serii (tj. z tytułu emisji akcji serii N1) w kwocie ok. 200 mln zł, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 131/2012 dnia 22 grudnia 2012 r., nr 133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. Najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia jest możliwość jej wypowiedzenia przez wierzycieli, których wierzytelności stanowią co najmniej 66 i 2/3 % całkowitej ekspozycji wszystkich wierzycieli będących stroną Umowy. Spółka informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r., Spółka złożyła do wierzycieli finansowych ? stron Umowy wniosek o przedłużenie terminu przewidzianego Umową na uzyskanie przez Spółkę brakujących 50 mln zł z tytułu emisji Akcji Nowych Serii do dnia 31 maja 2013 r. Do daty niniejszego raportu Spółka uzyskała zgodę większości wierzycieli na przedłużenie terminu uzyskania pozostałych środków z emisji i oczekuje na zgody wierzycieli stanowiących przewidzianą w Umowie większość kwalifikowaną. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |